AB Low Volatility Equity Portfolio A USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf Aktien ab, die ein seines Erachtens geringeres Risiko mit sich bringen als der Markt, ein günstiges langfristiges Wachstumspotenzial besitzen und attraktiv bewertet sind. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen in den Industrieländern. Ebenso kann er aber auch in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,71 %
3 Jahre 33,57 % 10,12 %
5 Jahre 57,12 % 9,45 %
10 Jahre 188,99 % 11,19 %
seit Auflegung 236,47 % 11,29 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,53 % -8,84 % 0,40 -20,54 % 404 Tage
5 Jahre 16,94 % -11,07 % 0,48 -32,04 % 268 Tage
10 Jahre 14,12 % -9,14 % 0,58 -32,04 %
seit Auflegung 13,64 % -8,78 % 0,69 -32,04 % 268 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft 5,29 %
Alphabet Inc 3,38 %
Broadcom 3,17 %
Apple 2,81 %
Shell plc 2,29 %
Autozone Inc. 2,15 %
Unitedhealth Group 2,15 %
Visa 2,12 %
Novo Nordisk 2,10 %
Merck & Co Inc 1,88 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA 61,16 %
Weitere Anteile 10,99 %
Vereinigtes Königreich 6,46 %
Kanada 5,12 %
Japan 3,65 %
Schweiz 3,22 %
Singapur 2,62 %
Niederlande 2,55 %
Dänemark 2,12 %
Frankreich 2,11 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie 25,04 %
Finanzdienstleistungen 17,58 %
Gesundheitswesen 14,59 %
Industriegüter 12,67 %
Kommunikation 8,77 %
Luxusgüter 8,40 %
Verbrauchsgüter 5,14 %
Energie 4,25 %
Versorger 2,41 %
Rohstoffe 0,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2023)

USD 69,15 %
EUR 9,65 %
JPY 5,86 %
CAD 3,49 %
CHF 2,73 %
GBP 2,30 %
DKK 2,11 %
AUD 1,89 %
SEK 1,04 %
HKD 0,72 %