Flossbach von Storch - Dividend - R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers auss…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,68 %
3 Jahre 17,32 % 5,46 %
5 Jahre 48,69 % 8,25 %
10 Jahre 125,84 % 8,48 %
seit Auflegung 163,52 % 8,76 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,55 % -8,12 % 0,34 -15,39 % 616 Tage
5 Jahre 15,07 % -9,75 % 0,50 -27,24 % 238 Tage
10 Jahre 14,00 % -9,05 % 0,59 -27,24 %
seit Auflegung 13,39 % -8,65 % 0,64 -27,24 % 238 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

MICROSOFT 3,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 3,09 %
VISA - CLASS A 2,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,85 %
DANAHER 2,37 %
STRYKER 2,36 %
COLOPLAST 2,30 %
TENCENT HOLDINGS 2,29 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,26 %
MASTERCARD 2,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 60,74 %
Deutschland 11,94 %
Frankreich 4,33 %
Dänemark 3,45 %
China 3,35 %
Taiwan 3,17 %
Großbritannien 2,99 %
Kanada 2,92 %
Niederlande 2,18 %
Irland 2,16 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie 20,81 %
Finanzen 17,53 %
Gesundheitswesen 17,18 %
Basiskonsumgüter 14,79 %
Industrieunternehmen 8,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,90 %
Material 5,60 %
Kommunikationsdienste 5,37 %
Energie 3,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

USD 67,51 %
EUR 22,16 %
DKK 3,37 %
CAD 2,85 %
HKD 2,29 %
GBP 0,92 %
CHF 0,90 %
JPY 0,00 %
SEK 0,00 %
NOK 0,00 %