Flossbach von Storch - Dividend - R
Anlagepolitik
Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers auss…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,39 % | – |
| 3 Jahre | 10,80 % | 3,47 % |
| 5 Jahre | 52,13 % | 8,74 % |
| 10 Jahre | 112,29 % | 7,81 % |
| seit Auflegung | 182,55 % | 8,93 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,59 % | -8,20 % | 0,10 | -15,39 % | 616 Tage |
| 5 Jahre | 15,06 % | -9,73 % | 0,51 | -27,24 % | 238 Tage |
| 10 Jahre | 14,01 % | -9,06 % | 0,53 | -27,24 % | – |
| seit Auflegung | 13,22 % | -8,53 % | 0,65 | -27,24 % | 238 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| UNILEVER | 3,17 % | |
| MICROSOFT | 3,16 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 3,16 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 3,10 % | |
| ALIBABA GROUP ADR | 2,36 % | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 2,33 % | |
| AMPHENOL | 2,29 % | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2,28 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 2,24 % | |
| TENCENT HOLDINGS | 2,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 64,33 % | |
| Deutschland | 8,00 % | |
| Großbritannien | 5,40 % | |
| China | 4,73 % | |
| Irland | 3,19 % | |
| Kanada | 3,19 % | |
| Frankreich | 2,46 % | |
| Taiwan | 2,31 % | |
| Indien | 2,07 % | |
| Schweiz | 1,99 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Informationstechnologie | 19,86 % | |
| Finanzen | 17,71 % | |
| Gesundheitswesen | 17,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,45 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,02 % | |
| Industrieunternehmen | 7,56 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,75 % | |
| Material | 4,80 % | |
| Energie | 3,81 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 73,01 % | |
| EUR | 15,27 % | |
| CAD | 3,10 % | |
| GBP | 2,60 % | |
| HKD | 2,23 % | |
| CHF | 1,94 % | |
| DKK | 1,86 % | |
| NOK | 0,00 % | |
| SEK | 0,00 % | |
| JPY | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0831568729 |
|---|---|
| WKN | A1J4RH |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 1,63 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Ludwig Palm |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 949,07 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 217,19 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |