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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,72 % | – |
| 3 Jahre | -1,10 % | -0,37 % |
| 5 Jahre | 61,92 % | 10,11 % |
| 10 Jahre | 123,42 % | 8,36 % |
| seit Auflegung | 155,57 % | 8,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,90 % | -9,11 % | -0,12 | -31,35 % | – |
| 5 Jahre | 15,92 % | -10,27 % | 0,60 | -31,35 % | – |
| 10 Jahre | 15,11 % | -9,79 % | 0,54 | -31,35 % | – |
| seit Auflegung | 14,72 % | -9,54 % | 0,56 | -31,35 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Nu Holdings Ltd. | 3,00 % | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 2,75 % | |
| Marcopolo S.A. -VZ- | 2,54 % | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,42 % | |
| Pandora A/S | 2,28 % | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 2,25 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 2,18 % | |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2,12 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,07 % | |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Indien | 17,24 % | |
| China | 16,53 % | |
| Japan | 15,70 % | |
| Taiwan | 14,60 % | |
| Brasilien | 12,50 % | |
| Sonstige Länder | 7,45 % | |
| USA | 5,83 % | |
| Philippinen | 3,86 % | |
| Südkorea | 3,86 % | |
| Hong Kong | 2,41 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Technische Entwicklung | 19,37 % | |
| Information und Kommunikation | 16,73 % | |
| Energie und Wasser | 11,73 % | |
| Finanzdienste | 10,19 % | |
| Bildung, Kultur | 8,30 % | |
| Kasse & Sonstiges | 7,00 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,46 % | |
| Wohnen und Mobilitaet | 5,86 % | |
| Transport | 5,84 % | |
| Demografie und Medizin | 4,62 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 19,03 % | |
| INR | 17,24 % | |
| JPY | 15,70 % | |
| TWD | 14,60 % | |
| HKD | 11,88 % | |
| BRL | 7,57 % | |
| PHP | 3,86 % | |
| KRW | 3,86 % | |
| DKK | 2,28 % | |
| THB | 1,41 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024) | 2,22 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (24.04.2024) | 285,97 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 255,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |