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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,90 % | – |
| 3 Jahre | -15,82 % | -5,58 % |
| 5 Jahre | 44,26 % | 7,60 % |
| 10 Jahre | 83,89 % | 6,28 % |
| seit Auflegung | 142,02 % | 7,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,85 % | -9,84 % | -0,51 | -30,28 % | – |
| 5 Jahre | 16,39 % | -10,62 % | 0,39 | -31,35 % | – |
| 10 Jahre | 15,45 % | -10,05 % | 0,38 | -31,35 % | – |
| seit Auflegung | 14,82 % | -9,62 % | 0,48 | -31,35 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| VA Tech Wabag Ltd. | 3,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 3,07 % | |
| Advantest Corporation | 2,96 % | |
| E Ink Holdings Inc. | 2,91 % | |
| Nu Holdings Ltd. | 2,89 % | |
| Marcopolo S.A. -VZ- | 2,86 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 2,72 % | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 2,42 % | |
| Pandora A/S | 2,26 % | |
| Mercadolibre Inc. | 2,22 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Indien | 18,36 % | |
| Brasilien | 15,34 % | |
| Taiwan | 15,26 % | |
| Japan | 15,08 % | |
| Sonstige Länder | 10,64 % | |
| China | 10,59 % | |
| USA | 6,43 % | |
| Südkorea | 3,56 % | |
| Dänemark | 2,79 % | |
| Südafrika | 2,56 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Technische Entwicklung | 19,22 % | |
| Energie und Wasser | 18,38 % | |
| Information und Kommunikation | 11,28 % | |
| Konsum, Freizeit | 9,02 % | |
| Wohnen und Mobilität | 8,53 % | |
| Finanzdienste | 7,40 % | |
| Transport | 6,38 % | |
| Kasse & Sonstiges | 6,36 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 5,52 % | |
| Gesundheit | 4,46 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 20,40 % | |
| INR | 18,36 % | |
| JPY | 15,08 % | |
| TWD | 12,19 % | |
| BRL | 10,04 % | |
| HKD | 9,89 % | |
| KRW | 3,56 % | |
| DKK | 2,79 % | |
| ZAR | 2,56 % | |
| PHP | 2,22 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024) | 2,21 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 247,83 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 242,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |