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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,15 % | – |
| 3 Jahre | 2,28 % | 0,75 % |
| 5 Jahre | 27,84 % | 5,03 % |
| 10 Jahre | 81,38 % | 6,13 % |
| seit Auflegung | 142,07 % | 7,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,43 % | -9,48 % | -0,18 | -25,94 % | – |
| 5 Jahre | 14,96 % | -9,73 % | 0,24 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 14,97 % | -9,74 % | 0,37 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 14,80 % | -9,62 % | 0,44 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 4,43 % | |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 4,28 % | |
| Bizlink Holding Inc. | 3,65 % | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3,39 % | |
| KPI Green Energy Ltd. | 3,17 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,05 % | |
| Wuxi Apptec Co. Ltd. | 2,91 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 2,73 % | |
| Minth Group Ltd. | 2,60 % | |
| Innovent Biologics Inc. | 2,44 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China | 26,58 % | |
| Sonstige Länder | 16,58 % | |
| Indien | 13,70 % | |
| Brasilien | 11,64 % | |
| Taiwan | 10,52 % | |
| Hong Kong | 4,28 % | |
| Japan | 4,16 % | |
| Uruguay | 3,95 % | |
| Südafrika | 3,82 % | |
| Südkorea | 3,37 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Kasse & Sonstiges | 16,29 % | |
| Technische Entwicklung | 13,26 % | |
| Energie und Wasser | 11,38 % | |
| Finanzdienste | 11,14 % | |
| Pharma | 10,86 % | |
| Wohnen und Mobilität | 10,57 % | |
| Information und Kommunikation | 8,07 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,22 % | |
| Bildung, Kultur | 4,24 % | |
| Transport | 4,13 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| HKD | 26,19 % | |
| USD | 13,60 % | |
| INR | 11,88 % | |
| BRL | 10,07 % | |
| TWD | 9,30 % | |
| JPY | 4,16 % | |
| EUR | 3,95 % | |
| CNH | 3,88 % | |
| ZAR | 3,82 % | |
| KRW | 3,37 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.05.2025) | 2,30 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (01.09.2025) | 207,67 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.09.2025) | 242,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |