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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,60 % | – |
| 3 Jahre | 13,24 % | 4,23 % |
| 5 Jahre | 24,30 % | 4,44 % |
| 10 Jahre | 80,61 % | 6,08 % |
| seit Auflegung | 152,62 % | 7,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,35 % | -9,35 % | 0,09 | -25,94 % | – |
| 5 Jahre | 14,88 % | -9,69 % | 0,20 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 14,85 % | -9,65 % | 0,37 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 14,79 % | -9,61 % | 0,46 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,88 % | |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 3,85 % | |
| BizLink Holding Inc. | 3,48 % | |
| Wuxi Apptec Co. Ltd. | 3,18 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,07 % | |
| KPI Green Energy Ltd. | 2,83 % | |
| Minth Group Ltd. | 2,72 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 2,65 % | |
| Falabella S.A. | 2,45 % | |
| Innovent Biologics Inc. | 2,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China | 24,66 % | |
| Sonstige Länder | 13,99 % | |
| Indien | 13,47 % | |
| Brasilien | 12,43 % | |
| Taiwan | 11,76 % | |
| Hong Kong | 4,76 % | |
| USA | 4,24 % | |
| Uruguay | 4,18 % | |
| Südkorea | 3,92 % | |
| Japan | 3,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Kasse & Sonstiges | 21,28 % | |
| Technische Entwicklung | 12,62 % | |
| Energie und Wasser | 11,62 % | |
| Pharma | 11,31 % | |
| Wohnen und Mobilität | 9,95 % | |
| Finanzdienste | 9,86 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,26 % | |
| Information und Kommunikation | 6,17 % | |
| Transport | 4,40 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 3,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| HKD | 26,54 % | |
| USD | 12,48 % | |
| INR | 11,31 % | |
| TWD | 10,92 % | |
| BRL | 10,73 % | |
| CNH | 5,12 % | |
| KRW | 3,92 % | |
| JPY | 3,43 % | |
| EUR | 3,02 % | |
| CLP | 2,72 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.05.2025) | 2,23 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 212,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 252,62 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |