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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,62 % | – |
| 3 Jahre | -16,96 % | -6,00 % |
| 5 Jahre | 62,24 % | 10,16 % |
| 10 Jahre | 40,55 % | 3,46 % |
| seit Auflegung | 121,29 % | 6,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,45 % | -9,60 % | -0,58 | -26,90 % | – |
| 5 Jahre | 15,37 % | -9,91 % | 0,57 | -31,35 % | – |
| 10 Jahre | 15,46 % | -10,10 % | 0,20 | -31,35 % | – |
| seit Auflegung | 14,80 % | -9,62 % | 0,41 | -31,35 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,34 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,28 % | |
| TAL Education Group ADR | 3,05 % | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3,02 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 3,02 % | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Co. Ltd. | 2,98 % | |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR | 2,95 % | |
| Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 2,92 % | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 2,88 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 2,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| China | 26,81 % | |
| Indien | 16,97 % | |
| Sonstige Länder | 16,50 % | |
| Brasilien | 11,76 % | |
| Taiwan | 9,48 % | |
| Japan | 4,93 % | |
| Südkorea | 4,53 % | |
| Uruguay | 3,28 % | |
| Südafrika | 2,94 % | |
| Mexico | 2,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Energie und Wasser | 16,05 % | |
| Wohnen und Mobilität | 14,70 % | |
| Information und Kommunikation | 13,13 % | |
| Kasse & Sonstiges | 11,48 % | |
| Finanzdienste | 8,74 % | |
| Technische Entwicklung | 8,64 % | |
| Bildung, Kultur | 8,31 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 5,28 % | |
| Konsum, Freizeit | 5,21 % | |
| Transport | 4,98 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 24,84 % | |
| INR | 17,84 % | |
| HKD | 16,67 % | |
| BRL | 8,38 % | |
| TWD | 6,46 % | |
| JPY | 4,93 % | |
| KRW | 4,53 % | |
| ZAR | 2,94 % | |
| EUR | 2,68 % | |
| MXN | 2,58 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,21 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.04.2025) | 203,46 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 221,29 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |