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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,84 % | – |
| 3 Jahre | -6,99 % | -2,39 % |
| 5 Jahre | 38,52 % | 6,73 % |
| 10 Jahre | 45,69 % | 3,83 % |
| seit Auflegung | 123,12 % | 6,54 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,55 % | -9,62 % | -0,35 | -25,94 % | – |
| 5 Jahre | 15,33 % | -9,94 % | 0,35 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 15,52 % | -10,14 % | 0,21 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 14,88 % | -9,68 % | 0,41 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,81 % | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 3,35 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,23 % | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3,20 % | |
| Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 2,96 % | |
| KPI Green Energy Ltd. | 2,66 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 2,57 % | |
| E Ink Holdings Inc. | 2,28 % | |
| YDUQS Participacoes S.A. | 2,24 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Indien | 22,23 % | |
| China | 21,06 % | |
| Sonstige Länder | 15,69 % | |
| Brasilien | 12,57 % | |
| Taiwan | 7,42 % | |
| USA | 4,83 % | |
| Südkorea | 4,38 % | |
| Japan | 3,98 % | |
| Uruguay | 3,23 % | |
| Südafrika | 3,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Energie und Wasser | 17,02 % | |
| Kasse & Sonstiges | 12,34 % | |
| Finanzdienste | 11,98 % | |
| Wohnen und Mobilitõt | 10,53 % | |
| Information und Kommunikation | 10,43 % | |
| Bildung, Kultur | 8,78 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 7,11 % | |
| Technische Entwicklung | 6,62 % | |
| Transport | 6,33 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| INR | 22,23 % | |
| USD | 19,23 % | |
| HKD | 16,03 % | |
| BRL | 9,21 % | |
| TWD | 7,42 % | |
| KRW | 4,38 % | |
| JPY | 3,98 % | |
| ZAR | 3,03 % | |
| MXN | 2,97 % | |
| GBP | 2,78 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.04.2025) | 2,25 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.05.2025) | 199,23 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 223,12 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |