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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,47 % | – |
| 3 Jahre | 0,23 % | 0,08 % |
| 5 Jahre | 24,82 % | 4,53 % |
| 10 Jahre | 46,00 % | 3,85 % |
| seit Auflegung | 126,38 % | 6,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,47 % | -9,50 % | -0,17 | -25,94 % | – |
| 5 Jahre | 15,16 % | -9,86 % | 0,20 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 15,44 % | -10,08 % | 0,21 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 14,83 % | -9,65 % | 0,41 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 4,14 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,92 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,33 % | |
| KPI Green Energy Ltd. | 3,26 % | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 3,18 % | |
| Bizlink Holding Inc. | 3,18 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 3,00 % | |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2,90 % | |
| Falabella S.A. | 2,27 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Indien | 20,48 % | |
| China | 16,72 % | |
| Sonstige Länder | 15,87 % | |
| Brasilien | 14,60 % | |
| USA | 12,03 % | |
| Japan | 5,76 % | |
| Taiwan | 5,53 % | |
| Südafrika | 3,43 % | |
| Südkorea | 3,08 % | |
| CHILE | 3,02 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Energie und Wasser | 16,76 % | |
| Information und Kommunikation | 13,64 % | |
| Finanzdienste | 12,99 % | |
| Wohnen und Mobilität | 10,18 % | |
| Bildung, Kultur | 10,13 % | |
| Technische Entwicklung | 9,51 % | |
| Transport | 6,66 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,37 % | |
| Kasse & Sonstiges | 5,16 % | |
| Pharma | 5,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| USD | 23,01 % | |
| INR | 17,67 % | |
| HKD | 15,51 % | |
| BRL | 11,42 % | |
| TWD | 6,36 % | |
| JPY | 5,76 % | |
| EUR | 3,78 % | |
| ZAR | 3,43 % | |
| KRW | 3,08 % | |
| CLP | 3,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.05.2025) | 2,25 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (04.07.2025) | 198,36 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 226,38 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |