Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
Anlagepolitik
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt angelegt in Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, sowie direkt in Anleihen und Währungen von Regierungen und Behörden oder indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Einkommensniveaus bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 % seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,54 % | – |
| 3 Jahre | 10,36 % | 3,34 % |
| 5 Jahre | 26,93 % | 4,89 % |
| 10 Jahre | 35,14 % | 3,06 % |
| seit Auflegung | 76,91 % | 4,36 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,80 % | -3,62 % | 0,95 | -6,20 % | 34 Tage |
| 5 Jahre | 6,06 % | -3,86 % | 0,47 | -18,42 % | 630 Tage |
| 10 Jahre | 6,24 % | -4,00 % | 0,46 | -25,79 % | – |
| seit Auflegung | 5,78 % | -3,70 % | 0,52 | -25,79 % | 269 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| DAX INDEX SEP 25 GX 19-SEP-2025 | 1,59 % | |
| Microsoft Corp. | 1,08 % | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 | 0,98 % | |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 JAN-2033 | 0,76 % | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 7.75 23-NOV-2034 | 0,76 % | |
| FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 | 0,64 % | |
| Nvidia Corp. | 0,62 % | |
| FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053 | 0,55 % | |
| FN MA5470 FNMA5470 5.5 01-SEP-2054 | 0,54 % | |
| Alphabet Inc C | 0,49 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)
| BB | 25,22 % | |
| BBB | 18,93 % | |
| AA | 18,62 % | |
| Not Rated | 14,95 % | |
| B | 10,76 % | |
| A | 6,03 % | |
| CCC | 2,93 % | |
| AAA | 2,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Financials | 22,16 % | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 20,15 % | |
| Consumer Discretionary | 8,00 % | |
| Industrials | 7,49 % | |
| Information Technology | 7,36 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,07 % | |
| Health Care | 6,05 % | |
| Materials | 3,58 % | |
| Energy | 3,52 % | |
| Utilities | 3,35 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0757359368 |
|---|---|
| WKN | A1JVA9 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.03.2025) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 885,94 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 157,52 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |