Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc

Anlagepolitik

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt angelegt in Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, sowie direkt in Anleihen und Währungen von Regierungen und Behörden oder indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Einkommensniveaus bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 %“ seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,52 % –
3 Jahre 9,45 % 3,05 %
5 Jahre 18,06 % 3,37 %
10 Jahre 44,55 % 3,75 %
seit Auflegung 78,82 % 4,72 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,25 % -4,05 % -0,21 -17,86 % 581 Tage
5 Jahre 7,81 % -5,03 % 0,17 -25,79 % 269 Tage
10 Jahre 6,15 % -3,96 % 0,26 -25,79 % –
seit Auflegung 5,76 % -3,70 % 0,45 -25,79 % 269 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 2,8
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Microsoft Corp. 0,90 %
Alphabet Inc A 0,60 %
Apple Inc. 0,60 %
Nvidia 0,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Finanzwerte 17,20 %
Kommunikationsdienste 8,90 %
Gesundheit 7,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,10 %
Industrie 6,60 %
Energie 6,30 %
IT 6,10 %
Versorger 5,50 %
Rohstoffe 3,50 %
Immobilien 3,20 %