Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
Anlagepolitik
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt angelegt in Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, sowie direkt in Anleihen und Währungen von Regierungen und Behörden oder indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Einkommensniveaus bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 % seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,58 % | – |
| 3 Jahre | 13,53 % | 4,32 % |
| 5 Jahre | 38,18 % | 6,68 % |
| 10 Jahre | 23,27 % | 2,11 % |
| seit Auflegung | 78,67 % | 4,58 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,83 % | -3,74 % | 0,14 | -13,10 % | 427 Tage |
| 5 Jahre | 6,33 % | -4,01 % | 0,77 | -18,42 % | 630 Tage |
| 10 Jahre | 6,16 % | -3,97 % | 0,27 | -25,79 % | – |
| seit Auflegung | 5,73 % | -3,68 % | 0,46 | -25,79 % | 269 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| FN MA5216 6.0000 01/12/2053 | 0,70 % | |
| Microsoft Corp. | 0,70 % | |
| 12.6% Türkei 20/25 10/2025 | 0,50 % | |
| 3.8% Westpac Banking Corp 5/2025 | 0,50 % | |
| 5.5% FNMA5444 8/2054 | 0,50 % | |
| FN MA5272 6.0000 01/02/2054 | 0,50 % | |
| Alphabet Inc A | 0,50 % | |
| Apple Inc. | 0,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Nordamerika | 53,50 % | |
| Europa ex GB | 18,00 % | |
| Schwellenländer | 10,20 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 4,90 % | |
| Japan | 4,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwerte | 19,90 % | |
| Staatsanleihen | 19,20 % | |
| Gesundheit | 8,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,30 % | |
| Indusriemetalle | 7,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,90 % | |
| IT | 6,20 % | |
| Energie | 4,80 % | |
| Rohstoffe | 4,20 % | |
| Versorger | 4,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0757359368 |
|---|---|
| WKN | A1JVA9 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.03.2025) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 838,11 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 147,21 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |