JPM Global Income A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,80 % –
3 Jahre -6,10 % -2,07 %
5 Jahre 3,14 % 0,62 %
10 Jahre 19,09 % 1,76 %
seit Auflegung 43,19 % 3,00 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,02 % -4,64 % -0,48 -19,09 % –
5 Jahre 7,51 % -4,92 % 0,00 -22,61 % 287 Tage
10 Jahre 6,56 % -4,28 % 0,24 -22,61 % –
seit Auflegung 6,36 % -4,13 % 0,44 -22,61 % 287 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 5,70 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,10 %
ABBVIE INC. 0,50 %
DISH NETWORK CORP 0,40 %
NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 15/MAR/2024 NQH4 0,40 %
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% 0,40 %
Coca Cola 0,40 %
Exxon 0,40 %
Merck & Co Inc 0,40 %
Nestle SA 0,40 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

<BBB 65,70 %
BBB 20,80 %
A 5,00 %
K. RATING 3,70 %
AAA 3,40 %
AA 1,30 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 58,20 %
Europa ex GB 15,20 %
Weitere Anteile 7,60 %
Schwellenländer 7,20 %
Vereinigtes Königreich 4,30 %
Kanada 4,10 %
Asien 3,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 61,70 %
Financials 12,30 %
Consumer Goods 7,10 %
Energy 6,60 %
Capital Equipment 5,40 %
Services 3,30 %
Materials 1,90 %
sonstige Branchen 1,70 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 57,90 %
Weitere Anteile 27,00 %
EUR 5,30 %
GBP 2,90 %
CAD 1,70 %
CHF 1,40 %
JPY 1,20 %
HKD 1,00 %
SEK 0,80 %
TWD 0,80 %