JPM Global Income A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,69 % –
3 Jahre 19,09 % 5,99 %
5 Jahre 14,73 % 2,79 %
10 Jahre 41,22 % 3,51 %
seit Auflegung 69,52 % 3,86 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,40 % -4,12 % 0,45 -8,75 % 76 Tage
5 Jahre 6,83 % -4,45 % 0,16 -19,09 % 1.012 Tage
10 Jahre 6,55 % -4,24 % 0,43 -22,61 % –
seit Auflegung 6,40 % -4,15 % 0,52 -22,61 % 287 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 6,80 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,10 %
Microsoft Corp. 1,40 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,80 %
Broadcom Inc. 0,60 %
Fidelity National Information 0,50 %
McDonald's 0,50 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2025)

<BBB 75,77 %
BBB 13,29 %
K. RATING 3,35 %
AAA 3,10 %
AA 2,26 %
A 2,23 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)

USA 64,90 %
Europa ex GB 12,80 %
Schwellenländer 9,30 %
Weitere Anteile 3,90 %
Vereinigtes Königreich 3,50 %
Kanada 2,90 %
Japan 1,70 %
Asien ex Japan 1,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)

Weitere Anteile 56,10 %
Capital Equipment 9,70 %
Financials 9,00 %
ETFs 6,80 %
Consumer Goods 6,70 %
Energy 6,20 %
Services 3,10 %
sonstige Branchen 2,40 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)

USD 63,90 %
Weitere Anteile 21,40 %
EUR 5,70 %
GBP 2,30 %
CAD 1,70 %
TWD 1,50 %
JPY 1,10 %
HKD 1,00 %
KRW 0,70 %
SEK 0,70 %