JPM Global Income A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,21 % | – |
| 3 Jahre | 8,15 % | 2,64 % |
| 5 Jahre | 22,86 % | 4,20 % |
| 10 Jahre | 19,38 % | 1,79 % |
| seit Auflegung | 55,45 % | 3,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,51 % | -4,90 % | 0,01 | -12,04 % | 512 Tage |
| 5 Jahre | 7,13 % | -4,61 % | 0,39 | -19,09 % | – |
| 10 Jahre | 6,79 % | -4,43 % | 0,19 | -22,61 % | – |
| seit Auflegung | 6,50 % | -4,21 % | 0,46 | -22,61 % | 287 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 5,40 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,60 % | |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,30 % | |
| Microsoft Corp. | 0,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70 % | |
| Fidelity National Information | 0,60 % | |
| Broadcom Inc. | 0,50 % | |
| McDonald's | 0,50 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2025)
| <BBB | 74,77 % | |
| BBB | 14,38 % | |
| K. RATING | 3,99 % | |
| AAA | 3,26 % | |
| A | 2,49 % | |
| AA | 1,11 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA | 50,20 % | |
| Weitere Anteile | 27,80 % | |
| Irland | 6,60 % | |
| Kanada | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Luxemburg | 2,40 % | |
| Deutschland | 1,40 % | |
| Taiwan | 1,30 % | |
| Spanien | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile | 60,30 % | |
| Capital Equipment | 8,00 % | |
| Consumer Goods | 6,60 % | |
| Energy | 6,60 % | |
| Financials | 6,40 % | |
| ETFs | 5,40 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 3,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 65,90 % | |
| Weitere Anteile | 21,40 % | |
| EUR | 5,30 % | |
| GBP | 1,80 % | |
| CAD | 1,60 % | |
| TWD | 1,30 % | |
| JPY | 1,10 % | |
| HKD | 0,80 % | |
| SEK | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| WKN | A1JTF5 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.03.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 1,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai |
| Fondsvolumen (16.05.2025) | 17,05 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 155,45 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |