JPM Global Income A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,87 % | – |
| 3 Jahre | -2,25 % | -0,75 % |
| 5 Jahre | 8,60 % | 1,66 % |
| 10 Jahre | 23,53 % | 2,13 % |
| seit Auflegung | 54,27 % | 3,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,19 % | -4,74 % | -0,39 | -19,09 % | – |
| 5 Jahre | 7,70 % | -5,03 % | 0,07 | -22,61 % | 287 Tage |
| 10 Jahre | 6,60 % | -4,30 % | 0,26 | -22,61 % | – |
| seit Auflegung | 6,33 % | -4,10 % | 0,49 | -22,61 % | 287 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,30 % | |
| Microsoft Corp. | 1,30 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60 % | |
| Broadcom Inc. | 0,50 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 0,50 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 0,50 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2024)
| <BBB | 70,16 % | |
| BBB | 18,77 % | |
| K. RATING | 3,53 % | |
| A | 3,39 % | |
| AAA | 3,39 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA | 49,30 % | |
| Weitere Anteile | 26,90 % | |
| Luxemburg | 9,20 % | |
| Kanada | 3,50 % | |
| Frankreich | 3,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| China | 1,30 % | |
| Taiwan | 1,30 % | |
| Japan | 1,10 % | |
| Schweiz | 1,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 56,00 % | |
| Financials | 14,80 % | |
| Capital Equipment | 8,00 % | |
| Consumer Goods | 7,60 % | |
| Energy | 5,70 % | |
| Services | 3,30 % | |
| sonstige Branchen | 2,40 % | |
| Materials | 2,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| USD | 64,70 % | |
| Weitere Anteile | 21,60 % | |
| EUR | 5,10 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| CAD | 1,50 % | |
| TWD | 1,30 % | |
| HKD | 1,20 % | |
| JPY | 1,10 % | |
| CHF | 0,90 % | |
| SEK | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| WKN | A1JTF5 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.03.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.06.2024) | 1,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 17,70 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 154,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |