JPM Global Income A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,69 % –
3 Jahre 15,98 % 5,06 %
5 Jahre 18,64 % 3,48 %
10 Jahre 24,66 % 2,23 %
seit Auflegung 59,26 % 3,55 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,12 % -4,60 % 0,31 -10,83 % 508 Tage
5 Jahre 6,98 % -4,53 % 0,29 -19,09 % –
10 Jahre 6,77 % -4,41 % 0,25 -22,61 % –
seit Auflegung 6,48 % -4,20 % 0,48 -22,61 % 287 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 5,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3,50 %
Microsoft Corp. 1,30 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 1,20 %
Meta Platforms Inc. 0,90 %
Broadcom Inc. 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70 %
Fidelity National Information 0,60 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA 49,30 %
Weitere Anteile 26,40 %
Irland 6,60 %
Luxemburg 4,30 %
Kanada 3,80 %
Vereinigtes Königreich 2,90 %
Frankreich 2,50 %
Deutschland 1,60 %
Japan 1,30 %
Taiwan 1,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Weitere Anteile 56,10 %
Financials 10,50 %
Capital Equipment 9,20 %
Consumer Goods 6,10 %
Energy 5,90 %
ETFs 5,40 %
Services 3,50 %
sonstige Branchen 3,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)

USD 66,00 %
Weitere Anteile 20,50 %
EUR 5,70 %
CAD 1,90 %
GBP 1,70 %
JPY 1,30 %
TWD 1,30 %
HKD 0,80 %
SEK 0,80 %