Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,55 %
3 Jahre 17,74 % 5,59 %
5 Jahre 42,64 % 7,35 %
10 Jahre 133,92 % 8,86 %
seit Auflegung 210,81 % 9,74 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,00 % -6,35 % 0,42 -11,79 % 337 Tage
5 Jahre 13,61 % -8,66 % 0,49 -29,15 % 368 Tage
10 Jahre 13,13 % -8,32 % 0,65 -29,15 %
seit Auflegung 12,53 % -7,92 % 0,76 -29,15 % 368 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

RELX PLC 5,10 %
Deutsche Boerse 4,10 %
Unilever PLC 4,00 %
Munich Reinsurance 3,30 %
Legrand 3,20 %
Blackrock 3,10 %
Novartis Ag-Re. 3,10 %
Omnicom 3,10 %
Colgate-Palmolive 3,00 %
Sanofi 3,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 30,50 %
Vereinigtes Königreich 14,60 %
Frankreich 12,50 %
Deutschland 9,50 %
Schweiz 8,80 %
Finnland 4,40 %
Japan 4,30 %
Niederlande 4,10 %
Spanien 4,10 %
Taiwan 2,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 25,70 %
Industrie 23,40 %
zyklische Konsumgüter 13,00 %
Informationstechnologie 9,10 %
Gesundheitswesen 9,00 %
Versorger 6,90 %
Werkstoffe 4,50 %
Kommunikationsdienstleist. 4,40 %
Konsumgüter 3,30 %
Weitere Anteile 0,70 %