Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 11,54 % | – |
3 Jahre | 22,73 % | 7,06 % |
5 Jahre | 43,88 % | 7,54 % |
10 Jahre | 128,68 % | 8,62 % |
seit Auflegung | 231,59 % | 10,07 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 9,88 % | -6,25 % | 0,52 | -11,79 % | 337 Tage |
5 Jahre | 13,58 % | -8,63 % | 0,50 | -29,15 % | 368 Tage |
10 Jahre | 13,14 % | -8,33 % | 0,63 | -29,15 % | – |
seit Auflegung | 12,44 % | -7,85 % | 0,79 | -29,15 % | 368 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
Unilever PLC | 4,40 % | |
Deutsche Boerse | 3,80 % | |
RELX PLC | 3,70 % | |
Munich Reinsurance | 3,50 % | |
Legrand | 3,40 % | |
Iberdrola | 3,10 % | |
Omnicom | 3,10 % | |
Taiwan Semiconductor | 3,10 % | |
Progressive Corp Ohio | 3,00 % | |
Sanofi | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA | 29,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 14,10 % | |
Frankreich | 12,80 % | |
Deutschland | 9,40 % | |
Weitere Anteile | 8,50 % | |
Schweiz | 8,20 % | |
Spanien | 5,00 % | |
Finnland | 4,60 % | |
Niederlande | 4,20 % | |
Japan | 3,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen | 24,70 % | |
Industrie | 21,50 % | |
zyklische Konsumgüter | 14,20 % | |
Gesundheitswesen | 8,70 % | |
Informationstechnologie | 8,70 % | |
Versorger | 7,70 % | |
Werkstoffe | 4,80 % | |
Konsumgüter | 4,00 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,80 % | |
Weitere Anteile | 1,90 % |
Stammdaten
ISIN | LU0731782404 |
---|---|
WKN | A1JSY0 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.05.2024) | 11,50 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (26.07.2024) | 23,62 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |