Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,03 % | – |
| 3 Jahre | 16,98 % | 5,36 % |
| 5 Jahre | 40,66 % | 7,05 % |
| 10 Jahre | 128,73 % | 8,62 % |
| seit Auflegung | 209,28 % | 9,68 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,01 % | -6,36 % | 0,40 | -11,79 % | 337 Tage |
| 5 Jahre | 13,62 % | -8,66 % | 0,48 | -29,15 % | 368 Tage |
| 10 Jahre | 13,12 % | -8,32 % | 0,64 | -29,15 % | – |
| seit Auflegung | 12,53 % | -7,91 % | 0,76 | -29,15 % | 368 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| RELX PLC | 5,10 % | |
| Deutsche Boerse | 4,10 % | |
| Unilever PLC | 4,00 % | |
| Munich Reinsurance | 3,30 % | |
| Legrand | 3,20 % | |
| Blackrock | 3,10 % | |
| Novartis Ag-Re. | 3,10 % | |
| Omnicom | 3,10 % | |
| Colgate-Palmolive | 3,00 % | |
| Sanofi | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 30,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,60 % | |
| Frankreich | 12,50 % | |
| Deutschland | 9,50 % | |
| Schweiz | 8,80 % | |
| Finnland | 4,40 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Niederlande | 4,10 % | |
| Spanien | 4,10 % | |
| Taiwan | 2,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen | 25,70 % | |
| Industrie | 23,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,00 % | |
| Informationstechnologie | 9,10 % | |
| Gesundheitswesen | 9,00 % | |
| Versorger | 6,90 % | |
| Werkstoffe | 4,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,40 % | |
| Konsumgüter | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0731782404 |
|---|---|
| WKN | A1JSY0 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 11,35 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 22,18 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |