UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

Anlagepolitik

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,42 %
3 Jahre 13,04 % 4,17 %
5 Jahre 41,99 % 7,26 %
10 Jahre 89,87 % 6,62 %
seit Auflegung 186,10 % 9,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,05 % -9,42 % 0,20 -22,29 %
5 Jahre 17,14 % -11,31 % 0,39 -33,90 % 285 Tage
10 Jahre 16,10 % -10,54 % 0,40 -33,90 %
seit Auflegung 15,61 % -10,15 % 0,59 -33,90 % 285 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2020)

UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc 8,36 %
Nestle SA 5,09 %
Roche Holding AG 4,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,66 %
Sanofi 3,65 %
Siemens AG 2,80 %
Sampo Oyj 2,59 %
Air Liquide SA 2,57 %
ASML Holding NV 2,56 %
Enel SpA 2,54 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2020)

Frankreich 19,26 %
Niederlande 13,84 %
Schweiz 10,48 %
Italien 8,82 %
Deutschland 8,29 %
Finnland 5,55 %
Schweden 5,06 %
Barmittel 5,04 %
Irland 3,59 %
Dänemark 2,54 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2020)

IT/Telekommunikation 19,24 %
Finanzen 13,85 %
Konsumgüter 12,64 %
Gesundheitswesen 11,71 %
Energie 9,08 %
Industrie 6,88 %
Konglomerate 6,46 %
Rohstoffe 5,80 %
Barmittel 5,04 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2020)

Euro 61,56 %
Schweizer Franken 10,32 %
Schwedische Krone 6,40 %
Dänische Kronen 2,76 %
Amerikanische Dollar 2,50 %
Südafrikanischer Rand 1,35 %
Norwegische Krone 1,25 %
Kanadische Dollar 0,65 %