UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
Anlagepolitik
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,57 % | – |
| 3 Jahre | 23,34 % | 7,24 % |
| 5 Jahre | 39,04 % | 6,81 % |
| 10 Jahre | 54,15 % | 4,42 % |
| seit Auflegung | 204,98 % | 8,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,49 % | -7,58 % | 0,36 | -16,70 % | – |
| 5 Jahre | 13,99 % | -9,27 % | 0,36 | -22,29 % | 873 Tage |
| 10 Jahre | 15,36 % | -10,11 % | 0,24 | -33,90 % | – |
| seit Auflegung | 15,38 % | -10,02 % | 0,53 | -33,90 % | 285 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2020)
| UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc | 8,36 % | |
| Nestle SA | 5,09 % | |
| Roche Holding AG | 4,47 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,66 % | |
| Sanofi | 3,65 % | |
| Siemens AG | 2,80 % | |
| Sampo Oyj | 2,59 % | |
| Air Liquide SA | 2,57 % | |
| ASML Holding NV | 2,56 % | |
| Enel SpA | 2,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2020)
| Frankreich | 19,26 % | |
| Niederlande | 13,84 % | |
| Schweiz | 10,48 % | |
| Italien | 8,82 % | |
| Deutschland | 8,29 % | |
| Finnland | 5,55 % | |
| Schweden | 5,06 % | |
| Barmittel | 5,04 % | |
| Irland | 3,59 % | |
| Dänemark | 2,54 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2020)
| IT/Telekommunikation | 19,24 % | |
| Finanzen | 13,85 % | |
| Konsumgüter | 12,64 % | |
| Gesundheitswesen | 11,71 % | |
| Energie | 9,08 % | |
| Industrie | 6,88 % | |
| Konglomerate | 6,46 % | |
| Rohstoffe | 5,80 % | |
| Barmittel | 5,04 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2020)
| Euro | 61,56 % | |
| Schweizer Franken | 10,32 % | |
| Schwedische Krone | 6,40 % | |
| Dänische Kronen | 2,76 % | |
| Amerikanische Dollar | 2,50 % | |
| Südafrikanischer Rand | 1,35 % | |
| Norwegische Krone | 1,25 % | |
| Kanadische Dollar | 0,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0723564463 |
|---|---|
| WKN | A1JY0P |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 14.06.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020) | 2,13 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (21.12.2020) | 650,48 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 304,98 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |