Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätgen. DerTeilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8 Mrd. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 2,34 % | – |
3 Jahre | 19,62 % | 6,15 % |
5 Jahre | 37,31 % | 6,54 % |
10 Jahre | 128,94 % | 8,63 % |
seit Auflegung | 257,06 % | 10,89 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,63 % | -8,09 % | 0,15 | -21,43 % | 273 Tage |
5 Jahre | 15,07 % | -9,62 % | 0,33 | -40,72 % | 242 Tage |
10 Jahre | 12,94 % | -8,25 % | 0,45 | -44,22 % | – |
seit Auflegung | 13,07 % | -8,28 % | 0,67 | -44,22 % | 281 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
AXIS BANK LTD | 3,60 % | |
Bank Negara Indonesia Persero | 3,10 % | |
LIC Housing Finance Ltd | 2,90 % | |
INDOFOOD CBP SUKSES MAK | 2,60 % | |
Genpact | 2,50 % | |
BOC Aviation | 2,20 % | |
HDFC Bank ADR | 2,20 % | |
Galaxy Entertainment | 2,10 % | |
Granules India Ltd. | 2,10 % | |
Bank Mandiri Persero | 2,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
China | 29,20 % | |
Indien | 18,40 % | |
Indonesien | 13,90 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,60 % | |
Hongkong | 9,20 % | |
Weitere Anteile | 6,10 % | |
Australien | 5,20 % | |
USA | 3,10 % | |
Taiwan | 2,90 % | |
Singapur | 2,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen | 19,90 % | |
Konsumgüter | 15,80 % | |
Industrie | 14,40 % | |
zyklische Konsumgüter | 13,60 % | |
Werkstoffe | 8,30 % | |
Immobilien | 6,00 % | |
Informationstechnologie | 5,10 % | |
Gesundheitswesen | 4,90 % | |
Energie | 4,60 % | |
Versorger | 4,10 % |
Stammdaten
ISIN | LU0702159699 |
---|---|
WKN | A1JTXP |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 07.12.2011 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,94 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 879,47 Mio. USD |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 28,87 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |