Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätgen. DerTeilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8 Mrd. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,40 %
3 Jahre 20,60 % 6,44 %
5 Jahre 37,23 % 6,53 %
10 Jahre 130,45 % 8,70 %
seit Auflegung 264,23 % 11,03 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,63 % -8,08 % 0,15 -21,43 % 273 Tage
5 Jahre 15,08 % -9,63 % 0,33 -40,72 % 242 Tage
10 Jahre 12,94 % -8,24 % 0,45 -44,22 %
seit Auflegung 13,06 % -8,27 % 0,69 -44,22 % 281 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

AXIS BANK LTD 3,60 %
Bank Negara Indonesia Persero 3,10 %
LIC Housing Finance Ltd 2,90 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAK 2,60 %
Genpact 2,50 %
BOC Aviation 2,20 %
HDFC Bank ADR 2,20 %
Galaxy Entertainment 2,10 %
Granules India Ltd. 2,10 %
Bank Mandiri Persero 2,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

China 29,20 %
Indien 18,40 %
Indonesien 13,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,60 %
Hongkong 9,20 %
Weitere Anteile 6,10 %
Australien 5,20 %
USA 3,10 %
Taiwan 2,90 %
Singapur 2,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 19,90 %
Konsumgüter 15,80 %
Industrie 14,40 %
zyklische Konsumgüter 13,60 %
Werkstoffe 8,30 %
Immobilien 6,00 %
Informationstechnologie 5,10 %
Gesundheitswesen 4,90 %
Energie 4,60 %
Versorger 4,10 %