Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätgen. DerTeilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8 Mrd. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,03 % | – |
| 3 Jahre | 13,36 % | 4,26 % |
| 5 Jahre | 36,02 % | 6,34 % |
| 10 Jahre | 98,92 % | 7,11 % |
| seit Auflegung | 255,98 % | 10,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,75 % | -8,19 % | -0,05 | -20,96 % | 273 Tage |
| 5 Jahre | 15,19 % | -9,70 % | 0,32 | -39,12 % | 231 Tage |
| 10 Jahre | 13,02 % | -8,32 % | 0,35 | -44,22 % | – |
| seit Auflegung | 13,02 % | -8,26 % | 0,65 | -44,22 % | 281 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| LIC Housing Finance Ltd | 2,80 % | |
| AXIS BANK LTD | 2,60 % | |
| HDFC Bank ADR | 2,40 % | |
| Bank Negara Indonesia Persero | 2,30 % | |
| Genpact | 2,30 % | |
| BOC Aviation | 2,20 % | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK | 2,20 % | |
| Federal Bank | 2,10 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,80 % | |
| Crystallex International | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| China | 32,10 % | |
| Indien | 16,60 % | |
| Indonesien | 12,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,60 % | |
| Hongkong | 8,70 % | |
| Weitere Anteile | 6,60 % | |
| Australien | 5,40 % | |
| USA | 3,40 % | |
| Singapur | 2,20 % | |
| Taiwan | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 17,70 % | |
| Konsumgüter | 15,70 % | |
| Industrie | 15,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,70 % | |
| Werkstoffe | 9,70 % | |
| Immobilien | 7,80 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Informationstechnologie | 4,40 % | |
| Gesundheitswesen | 4,20 % | |
| Versorger | 3,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0702159699 |
|---|---|
| WKN | A1JTXP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 909,99 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 28,90 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |