Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -17,66 % | – |
| 3 Jahre | -17,63 % | -6,25 % |
| 5 Jahre | -3,33 % | -0,67 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 107,97 % | 9,00 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,91 % | -9,73 % | -0,39 | -44,22 % | – |
| 5 Jahre | 13,95 % | -9,02 % | -0,04 | -44,22 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 13,17 % | -8,39 % | 0,53 | -44,22 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 3,80 % | |
| TIANNENG POWER INTL LTD | 3,00 % | |
| SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD | 2,60 % | |
| HDFC BANK LTD | 2,40 % | |
| FUFENG GROUP LTD | 2,30 % | |
| REDINGTON INDIA LTD | 2,10 % | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 2,00 % | |
| SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD | 2,00 % | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 1,70 % | |
| CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)
| Indien | 21,50 % | |
| China | 20,60 % | |
| Südkorea | 12,90 % | |
| Indonesien | 8,60 % | |
| Hongkong | 6,60 % | |
| Barmittel | 5,90 % | |
| Taiwan | 5,70 % | |
| Sonstige | 5,50 % | |
| Philippinen | 3,90 % | |
| Australien | 3,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)
| Verbrauchsgüter | 21,80 % | |
| Finanzunternehmen | 14,80 % | |
| Informationstechnologie | 12,70 % | |
| Industrie | 8,90 % | |
| Gesundheit | 8,30 % | |
| Grundbedarfsgüter | 8,00 % | |
| Versorger | 6,60 % | |
| Roh- und Werkstoffe | 5,10 % | |
| Immobilien | 4,20 % | |
| Energie | 3,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0702159699 |
|---|---|
| WKN | A1JTXP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2020) | 578,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.06.2020) | 17,49 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |