Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätgen. DerTeilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8 Mrd. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,98 % | – |
| 3 Jahre | 20,76 % | 6,48 % |
| 5 Jahre | 72,30 % | 11,49 % |
| 10 Jahre | 117,36 % | 8,07 % |
| seit Auflegung | 295,18 % | 10,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,17 % | -8,30 % | 0,68 | -17,79 % | 85 Tage |
| 5 Jahre | 13,23 % | -8,35 % | 0,74 | -21,43 % | 273 Tage |
| 10 Jahre | 13,37 % | -8,48 % | 0,61 | -44,22 % | – |
| seit Auflegung | 13,19 % | -8,36 % | 0,68 | -44,22 % | 281 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,80 % | |
| Bank Negara Indonesia Persero | 2,80 % | |
| AXIS BANK LTD | 2,70 % | |
| BOC Aviation | 2,60 % | |
| Federal Bank | 2,30 % | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK | 2,20 % | |
| Ciputra Development Tbk Pt | 1,70 % | |
| KT Corp | 1,70 % | |
| Sinotrans | 1,70 % | |
| Bank Mandiri Persero | 1,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| China | 32,60 % | |
| Indonesien | 14,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,10 % | |
| Indien | 11,90 % | |
| Hongkong | 8,80 % | |
| Weitere Anteile | 8,10 % | |
| Taiwan | 3,80 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| USA | 2,70 % | |
| Thailand | 2,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Konsumgüter | 20,00 % | |
| Finanzwesen | 16,40 % | |
| Industrie | 14,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,20 % | |
| Werkstoffe | 9,30 % | |
| Immobilien | 8,40 % | |
| Informationstechnologie | 7,00 % | |
| Gesundheitswesen | 5,20 % | |
| Energie | 3,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0702159699 |
|---|---|
| WKN | A1JTXP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 922,24 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (15.09.2025) | 34,75 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |