Bantleon Family & Friends PT

Anlagepolitik

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,37 %
3 Jahre 8,84 % 2,86 %
5 Jahre 4,68 % 0,92 %
10 Jahre
seit Auflegung 5,13 % 0,93 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,13 % -2,01 % 1,04 -7,93 %
5 Jahre 5,02 % -3,29 % 0,24 -14,40 %
10 Jahre
seit Auflegung 4,93 % -3,22 % 0,24 -14,40 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.08.2019)

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028 5,19 %
Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 3,71 %
Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured 3,68 %
Bantleon Dividend IA 3,63 %
Gold Bullion Securities 3,34 %
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go... 3,33 %
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027 2,26 %
Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022 1,98 %
French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026 1,78 %
Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024 1,36 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.08.2019)

Frankreich 14,82 %
Spanien 10,58 %
Deutschland 9,40 %
Niederlande 7,94 %
Großbritannien 7,68 %
Portugal 5,63 %
USA 5,28 %
Mexiko 4,54 %
Italien 2,50 %
Irland 1,74 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.08.2019)

Konsumgüter 4,72 %
IT/Telekommunikation 4,04 %
Finanzen 3,77 %
Energie 3,28 %
Industrie 3,12 %
Gesundheitswesen 2,37 %
Konglomerate 2,18 %
Rohstoffe 1,87 %
Barmittel 1,69 %
Immobilien 0,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.08.2019)

Euro 84,05 %
Schweizer Franken 0,89 %
Pfund Sterling 0,60 %
Norwegische Krone 0,26 %
Dänische Kronen 0,20 %

Stammdaten

ISIN LU0634998461
WKN A1JBVD
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 25.06.2014
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (18.02.2019) 1,55 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BANTLEON AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (19.11.2019) 118,77 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 105,13 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente