Bantleon Family & Friends PT

Anlagepolitik

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,35 %
3 Jahre 0,93 % 0,31 %
5 Jahre -1,15 % -0,23 %
10 Jahre
seit Auflegung 3,61 % 0,60 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,36 % -2,86 % 0,16 -11,83 %
5 Jahre 5,25 % -3,45 % 0,03 -11,83 %
10 Jahre
seit Auflegung 5,30 % -3,48 % 0,17 -14,40 % 1.462 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2020)

1,950% PORTUGAL 19/29 5,27 %
Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027 4,76 %
Gold Bullion Securities 3,30 %
Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured 3,25 %
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go... 3,18 %
Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028 2,56 %
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027 2,12 %
Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022 1,89 %
French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026 1,68 %
SAP SE 1,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2020)

Frankreich 15,31 %
Spanien 10,27 %
Niederlande 9,85 %
Deutschland 9,21 %
Großbritannien 7,22 %
USA 6,70 %
Portugal 5,27 %
Mexiko 4,33 %
Italien 3,03 %
Irland 2,17 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2020)

Finanzen 4,59 %
IT/Telekommunikation 4,32 %
Konsumgüter 3,95 %
Energie 2,98 %
Industrie 2,93 %
Gesundheitswesen 2,70 %
Konglomerate 2,11 %
Rohstoffe 1,89 %
Barmittel 1,03 %
Immobilien 0,17 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2020)

Euro 85,21 %
Amerikanische Dollar 1,03 %
Schweizer Franken 0,66 %
Pfund Sterling 0,56 %
Dänische Kronen 0,15 %
Norwegische Krone 0,15 %

Stammdaten

ISIN LU0634998461
WKN A1JBVD
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 25.06.2014
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2019) 1,54 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BANTLEON AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (28.05.2020) 122,16 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 103,61 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente