DWS Concept Kaldemorgen LC

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,11 %
3 Jahre 10,52 % 3,39 %
5 Jahre 20,54 % 3,80 %
10 Jahre
seit Auflegung 51,06 % 4,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,89 % -2,50 % 0,97 -5,69 % 343 Tage
5 Jahre 5,50 % -3,55 % 0,74 -10,38 % 160 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 5,42 % -3,48 % 0,91 -10,38 % 160 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

TREASURY NOTE 8,25 %
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 5,84 %
Vonovia SE 2,64 %
Vodafone Group PLC 1,98 %
Alphabet Inc 1,87 %
AT&T Inc 1,80 %
AbbVie Inc 1,77 %
Johnson & Johnson 1,63 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,46 %
TOTAL SA 1,45 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 28,65 %
Barmittel 15,02 %
Deutschland 10,38 %
Frankreich 7,59 %
Niederlande 4,85 %
Türkei 4,25 %
Russland 3,06 %
Schweiz 2,80 %
Großbritannien 2,74 %
Mexiko 2,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Barmittel 15,02 %
IT/Telekommunikation 13,20 %
Gesundheitswesen 11,82 %
Finanzen 5,05 %
Energie 4,69 %
Konsumgüter 4,40 %
Immobilien 2,64 %
Rohstoffe 1,86 %
Industrie 1,59 %
Versorger 0,40 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Euro 43,21 %
Amerikanische Dollar 19,20 %
Pfund Sterling 4,56 %
Schweizer Franken 2,80 %
Russischer Rubel 1,79 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,46 %
Japanische Yen 1,41 %
Hongkong Dollar 0,61 %
Südkoreanischer Won 0,21 %
Singapur-Dollar 0,10 %

Stammdaten

ISIN LU0599946893
WKN DWSK00
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,56 %
Performance-Fee 15,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.08.2018) 6,40 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 151,06 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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