DWS Concept Kaldemorgen LC
Anlagepolitik
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,04 % | – |
3 Jahre | 6,06 % | 1,98 % |
5 Jahre | 15,70 % | 2,96 % |
10 Jahre | 36,25 % | 3,14 % |
seit Auflegung | 71,43 % | 4,12 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,14 % | -3,33 % | 0,04 | -6,00 % | 446 Tage |
5 Jahre | 6,25 % | -4,05 % | 0,32 | -15,88 % | 368 Tage |
10 Jahre | 5,93 % | -3,84 % | 0,47 | -15,88 % | – |
seit Auflegung | 5,77 % | -3,72 % | 0,65 | -15,88 % | 368 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
Alphabet Inc | 3,40 % | |
Microsoft | 3,00 % | |
AXA S.A. | 2,60 % | |
Allianz SE | 1,80 % | |
Roche Holdings AG | 1,70 % | |
E.ON | 1,50 % | |
Linde PLC | 1,20 % | |
Pfizer | 1,20 % | |
Amazon.com | 1,10 % | |
Vonovia SE | 1,10 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2024)
AAA | 49,90 % | |
AA | 26,70 % | |
BBB | 13,50 % | |
A | 8,10 % | |
BB | 1,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
USA | 28,10 % | |
Deutschland | 23,80 % | |
Frankreich | 9,20 % | |
Niederlande | 2,80 % | |
Japan | 2,60 % | |
Irland | 2,20 % | |
Schweiz | 2,10 % | |
Italien | 1,70 % | |
Australien | 1,50 % | |
Luxemburg | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
Gesundheitswesen | 8,70 % | |
Finanzsektor | 7,50 % | |
Informationstechnologie | 6,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,90 % | |
Industrie | 4,30 % | |
Versorger | 2,80 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1,60 % | |
Grundstoffe | 1,60 % | |
Immobilien | 1,10 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 1,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2024)
EUR | 57,90 % | |
USD | 30,80 % | |
JPY | 3,30 % | |
CHF | 2,50 % | |
AUD | 1,70 % | |
DKK | 1,00 % | |
GBP | 1,00 % | |
KRW | 1,00 % | |
NOK | 0,60 % | |
Weitere Anteile | 0,20 % |
Stammdaten
ISIN | LU0599946893 |
---|---|
WKN | DWSK00 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 02.05.2011 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2024) | 1,56 % |
Performance-Fee | 15,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2024) | 14,35 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (06.09.2024) | 171,43 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |