Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,48 %
3 Jahre 7,51 % 2,44 %
5 Jahre 14,87 % 2,81 %
10 Jahre
seit Auflegung 18,47 % 1,99 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,41 % -4,83 % 0,38 -17,80 %
5 Jahre 8,56 % -5,59 % 0,37 -20,79 % 413 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 8,36 % -5,46 % 0,24 -21,49 % 390 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

4,625% TUERKEI 19/25 4,28 %
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026 3,54 %
PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 02/26/2029 3,53 %
Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30.01.2042 2,88 %
4.625 % ROMANIA 19/49 SR S 2,74 %
5,200% TURKEY 18/26 INTL 2,68 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,41 %
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027 2,31 %
58.com Inc 2,18 %
Petroleos Mexicanos 3,75% 16.04.2026 2,12 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

Barmittel 13,82 %
Mexiko 12,70 %
China 9,20 %
Türkei 8,03 %
Indonesien 6,27 %
Südkorea 6,00 %
Griechenland 5,41 %
Indien 4,98 %
Chile 3,54 %
Rumänien 2,74 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Barmittel 13,82 %
IT/Telekommunikation 12,08 %
Finanzen 6,97 %
Konsumgüter 4,19 %
Industrie 2,18 %
Energie 1,05 %
Gesundheitswesen 0,85 %
Immobilien 0,59 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Euro 26,31 %
Amerikanische Dollar 12,89 %
Indonesische Rupiah 6,27 %
Südkoreanischer Won 6,00 %
Indische Rupie 5,91 %
Hongkong Dollar 4,81 %
Mexikanische Peso Nuevo 4,68 %
Chilenischer Peso 3,54 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,38 %
Malaysische Ringgit 2,31 %

Stammdaten

ISIN LU0592698954
WKN A1H7X0
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 31.03.2011
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,80 %
Performance-Fee 15,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 401,80 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 119,06 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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