Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,82 %
3 Jahre -4,91 % -1,66 %
5 Jahre 26,67 % 4,84 %
10 Jahre 45,60 % 3,83 %
seit Auflegung 39,06 % 2,57 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,98 % -6,56 % -0,29 -27,13 %
5 Jahre 9,62 % -6,23 % 0,43 -29,13 %
10 Jahre 9,15 % -5,94 % 0,40 -29,13 %
seit Auflegung 8,93 % -5,81 % 0,26 -29,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 5,08 %
Taiwan Semicon Man 4,90 %
Centrais Eletricas Brasileiras 4,65 %
Samsung Electronics NV PDF 3,78 %
Republik Südafrika Loan Nr.R2030 13/30 3,45 %
1.3% Japan 3/2063 2,55 %
6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) 2,35 %
Dominican Republic 6.875% 01/29/2026 1,90 %
Grupo FIM Banorte 1,78 %
JPMORGAN CHASE & CO 22/02/2032 1,74 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

BBB 11,48 %
BB- 7,77 %
B+ 7,32 %
BB 6,82 %
BBB- 6,75 %
A 3,74 %
B- 2,72 %
Aaa 2,39 %
B 2,04 %
A- 1,74 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Mexiko 10,65 %
China 10,05 %
Korea, Republik (Südkorea) 7,07 %
Brasilien 5,66 %
Taiwan 4,90 %
Kolumbien 4,52 %
Ungarn 4,26 %
Indien 3,84 %
Südafrika 3,45 %
USA 3,28 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 16,59 %
zyklische Konsumgüter 9,69 %
Informationstechnologie 8,80 %
Energie 7,49 %
Versorger 4,65 %
Immobilien 1,55 %
Werkstoffe 1,46 %
Industrie 1,15 %
Basiskonsumgüter 1,03 %
Telekommunikation 0,87 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 24,99 %
EUR 24,21 %
KRW 7,07 %
HKD 5,43 %
TWD 4,90 %
MXN 4,77 %
BRL 4,65 %
INR 3,84 %
ZAR 3,45 %
JPY 2,55 %