Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,99 % | – |
| 3 Jahre | -7,78 % | -2,66 % |
| 5 Jahre | 24,10 % | 4,41 % |
| 10 Jahre | 41,60 % | 3,54 % |
| seit Auflegung | 36,59 % | 2,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,98 % | -6,59 % | -0,39 | -27,13 % | – |
| 5 Jahre | 9,64 % | -6,25 % | 0,39 | -29,13 % | – |
| 10 Jahre | 9,15 % | -5,95 % | 0,36 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,93 % | -5,81 % | 0,24 | -29,13 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Taiwan Semicon Man | 5,45 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 5,14 % | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 4,38 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 4,14 % | |
| Republik Südafrika Loan Nr.R2030 13/30 | 3,49 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 3,03 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/30 1.25 | 3,02 % | |
| Ungarn Notes S.2030/A 19/30 | 3,00 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 2,50 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,48 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| BBB | 11,64 % | |
| BB | 10,18 % | |
| B+ | 8,64 % | |
| A | 6,73 % | |
| BBB- | 5,39 % | |
| A- | 4,78 % | |
| BB- | 4,65 % | |
| Aaa | 2,43 % | |
| B- | 2,30 % | |
| CC | 1,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Mexiko | 10,92 % | |
| China | 9,69 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,31 % | |
| Polen | 6,05 % | |
| Ungarn | 5,99 % | |
| Taiwan | 5,45 % | |
| Brasilien | 5,36 % | |
| Indien | 4,38 % | |
| Südafrika | 3,49 % | |
| USA | 3,32 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen | 16,79 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,22 % | |
| Informationstechnologie | 9,71 % | |
| Energie | 7,86 % | |
| Versorger | 4,38 % | |
| Immobilien | 2,12 % | |
| Werkstoffe | 1,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| Industrie | 1,04 % | |
| Telekommunikation | 0,84 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 25,84 % | |
| EUR | 21,60 % | |
| KRW | 7,31 % | |
| PLN | 6,05 % | |
| TWD | 5,45 % | |
| HKD | 5,14 % | |
| MXN | 4,94 % | |
| BRL | 4,38 % | |
| INR | 4,38 % | |
| ZAR | 3,49 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 370,34 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 137,96 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |