Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,21 % | – |
| 3 Jahre | -8,76 % | -3,01 % |
| 5 Jahre | 20,73 % | 3,83 % |
| 10 Jahre | 31,84 % | 2,80 % |
| seit Auflegung | 36,90 % | 2,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,00 % | -6,61 % | -0,46 | -26,07 % | – |
| 5 Jahre | 9,60 % | -6,23 % | 0,31 | -29,13 % | – |
| 10 Jahre | 9,14 % | -5,95 % | 0,28 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,88 % | -5,79 % | 0,23 | -29,13 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Taiwan Semicon Man | 5,79 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 5,59 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 4,23 % | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 3,58 % | |
| Ungarn Notes S.2030/A 19/30 | 3,01 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,55 % | |
| MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/31 2.75 | 2,08 % | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | 2,05 % | |
| 6.25% Colombian TES 7/2036 | 2,00 % | |
| Grupo FIM Banorte | 1,96 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2024)
| BBB | 11,77 % | |
| B+ | 8,51 % | |
| BB | 6,86 % | |
| BBB+ | 4,99 % | |
| A | 4,57 % | |
| BBB- | 4,19 % | |
| BB- | 2,82 % | |
| A- | 2,66 % | |
| B- | 2,36 % | |
| CCC+ | 1,51 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Mexiko | 13,03 % | |
| China | 8,87 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,17 % | |
| Ungarn | 6,10 % | |
| Taiwan | 5,79 % | |
| Indien | 4,76 % | |
| Brasilien | 4,68 % | |
| Kolumbien | 4,19 % | |
| USA | 3,90 % | |
| Elfenbeinküste | 3,35 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 19,22 % | |
| Informationstechnologie | 10,14 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,83 % | |
| Energie | 8,99 % | |
| Versorger | 3,58 % | |
| Immobilien | 2,27 % | |
| Werkstoffe | 1,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,09 % | |
| Industrie | 1,06 % | |
| Telekommunikation | 0,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| USD | 22,54 % | |
| EUR | 21,06 % | |
| KRW | 7,17 % | |
| MXN | 6,10 % | |
| TWD | 5,79 % | |
| HKD | 5,30 % | |
| INR | 4,76 % | |
| BRL | 3,58 % | |
| HUF | 3,01 % | |
| PLN | 2,64 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 356,58 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 137,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |