Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,44 % | – |
| 3 Jahre | 1,44 % | 0,48 % |
| 5 Jahre | 11,50 % | 2,20 % |
| 10 Jahre | 29,22 % | 2,59 % |
| seit Auflegung | 38,41 % | 2,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,39 % | -6,16 % | -0,19 | -19,65 % | 758 Tage |
| 5 Jahre | 9,66 % | -6,30 % | 0,10 | -29,13 % | – |
| 10 Jahre | 9,02 % | -5,87 % | 0,26 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,83 % | -5,75 % | 0,22 | -29,13 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,03 % | |
| Polen FRN 23/36 8/2036 | 5,84 % | |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 4,29 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3,58 % | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 3,34 % | |
| 1.95% Tschechien 21/37 6/2037 | 3,26 % | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 3,18 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 2,93 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,72 % | |
| VIPSHOP HLDGS LTD | 2,06 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2024)
| BB | 14,42 % | |
| BBB | 10,80 % | |
| A- | 5,84 % | |
| B+ | 5,44 % | |
| BBB- | 4,61 % | |
| AA- | 3,26 % | |
| CCC+ | 3,22 % | |
| B | 2,80 % | |
| BB- | 2,54 % | |
| BBB+ | 1,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Mexiko | 8,85 % | |
| Taiwan | 8,02 % | |
| Südafrika | 6,87 % | |
| China | 6,41 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,38 % | |
| Indien | 6,33 % | |
| Brasilien | 5,95 % | |
| Polen | 5,84 % | |
| Indonesien | 5,63 % | |
| Elfenbeinküste | 3,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen | 12,22 % | |
| Informationstechnologie | 11,79 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,95 % | |
| Energie | 6,16 % | |
| Versorger | 4,15 % | |
| Immobilien | 2,92 % | |
| Werkstoffe | 1,28 % | |
| Telekommunikation | 1,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,97 % | |
| Industrie | 0,97 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)
| USD | 27,94 % | |
| EUR | 13,14 % | |
| TWD | 8,02 % | |
| ZAR | 6,87 % | |
| KRW | 6,38 % | |
| INR | 6,33 % | |
| PLN | 5,84 % | |
| IDR | 5,63 % | |
| HKD | 3,88 % | |
| BRL | 3,82 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 327,69 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.01.2025) | 139,10 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |