Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,96 %
3 Jahre 1,51 % 0,50 %
5 Jahre 6,23 % 1,21 %
10 Jahre
seit Auflegung 19,48 % 1,97 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,83 % -5,16 % 0,11 -17,80 % 437 Tage
5 Jahre 8,44 % -5,54 % 0,16 -17,80 % 437 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 8,48 % -5,54 % 0,24 -21,49 % 390 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

4.625 % ROMANIA 19/49 SR S 5,23 %
GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.25 4,46 %
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026 4,21 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,14 %
4,625% TUERKEI 19/25 3,46 %
PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 02/26/2029 3,15 %
ISRAEL FIXED BOND 0928 3,05 %
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027 2,99 %
58.com Inc 2,93 %
Tencent Holdings Ltd 2,46 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

China 17,20 %
Südkorea 7,88 %
Indonesien 6,53 %
Barmittel 6,20 %
Mexiko 5,98 %
Rumänien 5,23 %
Malaysia 5,20 %
Peru 4,84 %
Türkei 4,60 %
Großbritannien 4,48 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

IT/Telekommunikation 20,19 %
Barmittel 6,20 %
Finanzen 5,16 %
Konsumgüter 4,24 %
Gesundheitswesen 2,71 %
Industrie 2,01 %
Energie 1,26 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 23,31 %
Amerikanische Dollar 17,28 %
Hongkong Dollar 8,83 %
Südkoreanischer Won 7,88 %
Indonesische Rupiah 6,53 %
Indische Rupie 5,66 %
Peruanischer Nuevo Sol 4,84 %
Chilenischer Peso 4,21 %
Israelischer Shekel 3,39 %
Malaysische Ringgit 3,34 %

Stammdaten

ISIN LU0592698954
WKN A1H7X0
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 31.03.2011
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,80 %
Performance-Fee 15,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 401,80 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 120,08 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente