Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,91 % | – |
3 Jahre | 16,33 % | 5,17 % |
5 Jahre | 12,92 % | 2,46 % |
10 Jahre | 44,58 % | 3,75 % |
seit Auflegung | 44,57 % | 2,60 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7,20 % | -4,65 % | 0,30 | -7,57 % | 124 Tage |
5 Jahre | 9,25 % | -6,03 % | 0,09 | -29,13 % | – |
10 Jahre | 8,67 % | -5,63 % | 0,36 | -29,13 % | – |
seit Auflegung | 8,74 % | -5,70 % | 0,24 | -29,13 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,46 % | |
Polen FRN 23/36 8/2036 | 8,03 % | |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 3,38 % | |
BRAZIL 6.00% 15/05/2027 | 3,23 % | |
6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 3,21 % | |
VIPSHOP HLDGS LTD | 2,35 % | |
Hynix Sem. | 2,29 % | |
PERU 5.35% 12/08/2040 | 2,02 % | |
Grupo Financiero Banorte | 2,02 % | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,99 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
Weitere Anteile | 50,90 % | |
Investment Grade | 26,93 % | |
High Yield | 22,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
Taiwan | 10,12 % | |
Mexiko | 9,38 % | |
Polen | 8,03 % | |
China | 7,74 % | |
Indien | 6,89 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 5,31 % | |
Brasilien | 4,69 % | |
Kolumbien | 3,76 % | |
Elfenbeinküste | 3,21 % | |
Ägypten | 3,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Informationstechnologie | 12,63 % | |
Finanzwesen | 11,76 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,96 % | |
Energie | 7,68 % | |
Immobilien | 2,98 % | |
Industrie | 2,00 % | |
Telekommunikation | 1,44 % | |
Werkstoffe | 1,28 % | |
Basiskonsumgüter | 0,94 % | |
Versorger | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
USD | 25,42 % | |
EUR | 13,03 % | |
TWD | 10,12 % | |
PLN | 8,03 % | |
INR | 6,89 % | |
KRW | 5,31 % | |
BRL | 3,75 % | |
HKD | 3,58 % | |
MXN | 3,10 % | |
IDR | 2,91 % |
Stammdaten
ISIN | LU0592698954 |
---|---|
WKN | A1H7X0 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 31.03.2011 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,82 % |
Performance-Fee | 20,00 % |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 297,06 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (29.08.2025) | 145,29 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |