Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,93 % | – |
| 3 Jahre | 16,54 % | 5,23 % |
| 5 Jahre | 18,19 % | 3,40 % |
| 10 Jahre | 26,56 % | 2,38 % |
| seit Auflegung | 40,46 % | 2,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,44 % | -4,81 % | 0,34 | -8,15 % | 22 Tage |
| 5 Jahre | 9,36 % | -6,08 % | 0,21 | -29,13 % | – |
| 10 Jahre | 8,90 % | -5,80 % | 0,21 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,80 % | -5,73 % | 0,22 | -29,13 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Polen FRN 23/36 8/2036 | 7,77 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,23 % | |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 3,67 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 3,10 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 3,05 % | |
| Indonesien, Rep RP-Notes 2016(32) FR74 ,15.08.2032 | 2,98 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,94 % | |
| VIPSHOP HLDGS LTD | 2,42 % | |
| BRAZIL 6.00% 15/05/2027 | 2,10 % | |
| Republik Südafrika Loan Nr.R2030 13/30 | 2,01 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile | 38,02 % | |
| High Yield | 31,61 % | |
| Investment Grade | 30,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Mexiko | 11,06 % | |
| Polen | 10,87 % | |
| China | 7,33 % | |
| Taiwan | 7,26 % | |
| Indien | 7,22 % | |
| Südafrika | 7,07 % | |
| Indonesien | 5,16 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,48 % | |
| Brasilien | 4,37 % | |
| Kolumbien | 3,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen | 11,07 % | |
| Informationstechnologie | 9,54 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,77 % | |
| Energie | 5,16 % | |
| Immobilien | 2,99 % | |
| Industrie | 1,72 % | |
| Telekommunikation | 1,32 % | |
| Werkstoffe | 1,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,96 % | |
| Gesundheitswesen | 0,95 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 26,66 % | |
| EUR | 12,28 % | |
| PLN | 10,87 % | |
| TWD | 7,26 % | |
| INR | 7,22 % | |
| ZAR | 6,70 % | |
| IDR | 5,16 % | |
| KRW | 4,48 % | |
| HKD | 4,20 % | |
| MXN | 2,86 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 303,68 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 141,16 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |