Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,91 %
3 Jahre 16,33 % 5,17 %
5 Jahre 12,92 % 2,46 %
10 Jahre 44,58 % 3,75 %
seit Auflegung 44,57 % 2,60 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,20 % -4,65 % 0,30 -7,57 % 124 Tage
5 Jahre 9,25 % -6,03 % 0,09 -29,13 %
10 Jahre 8,67 % -5,63 % 0,36 -29,13 %
seit Auflegung 8,74 % -5,70 % 0,24 -29,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Taiwan Semiconductor Manufact. 8,46 %
Polen FRN 23/36 8/2036 8,03 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 3,38 %
BRAZIL 6.00% 15/05/2027 3,23 %
6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) 3,21 %
VIPSHOP HLDGS LTD 2,35 %
Hynix Sem. 2,29 %
PERU 5.35% 12/08/2040 2,02 %
Grupo Financiero Banorte 2,02 %
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 1,99 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)

Weitere Anteile 50,90 %
Investment Grade 26,93 %
High Yield 22,17 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

Taiwan 10,12 %
Mexiko 9,38 %
Polen 8,03 %
China 7,74 %
Indien 6,89 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,31 %
Brasilien 4,69 %
Kolumbien 3,76 %
Elfenbeinküste 3,21 %
Ägypten 3,11 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Informationstechnologie 12,63 %
Finanzwesen 11,76 %
zyklische Konsumgüter 8,96 %
Energie 7,68 %
Immobilien 2,98 %
Industrie 2,00 %
Telekommunikation 1,44 %
Werkstoffe 1,28 %
Basiskonsumgüter 0,94 %
Versorger 0,86 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

USD 25,42 %
EUR 13,03 %
TWD 10,12 %
PLN 8,03 %
INR 6,89 %
KRW 5,31 %
BRL 3,75 %
HKD 3,58 %
MXN 3,10 %
IDR 2,91 %