Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc
Anlagepolitik
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 8,35 % | – |
3 Jahre | 33,17 % | 10,01 % |
5 Jahre | 97,00 % | 14,51 % |
10 Jahre | 247,65 % | 13,26 % |
seit Auflegung | 367,34 % | 12,24 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 17,18 % | -11,03 % | 0,32 | -30,19 % | 484 Tage |
5 Jahre | 19,03 % | -12,16 % | 0,68 | -31,45 % | 112 Tage |
10 Jahre | 15,93 % | -10,20 % | 0,65 | -31,45 % | – |
seit Auflegung | 15,62 % | -9,99 % | 0,65 | -31,45 % | 112 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 4,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Microsoft | 7,47 % | |
Alphabet Inc | 4,13 % | |
Elevance Health Inc | 3,43 % | |
Hitachi, Ltd. | 3,38 % | |
Schneider Electric SE | 3,29 % | |
Taiwan Semiconductor | 3,05 % | |
ASML NV | 3,04 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,84 % | |
Salesforce.com | 2,75 % | |
Relxx | 2,74 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 41,62 % | |
Vereinigtes Königreich | 15,07 % | |
Japan | 9,83 % | |
Spanien | 4,83 % | |
Schweiz | 3,43 % | |
Frankreich | 3,29 % | |
Taiwan | 3,05 % | |
Niederlande | 3,04 % | |
Brasilien | 2,51 % | |
Deutschland | 2,22 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Information Technology | 29,24 % | |
Industrials | 19,45 % | |
Financials | 14,35 % | |
Health Care | 13,36 % | |
Consumer Discretionary | 10,65 % | |
Consumer Staples | 5,32 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,13 % | |
Weitere Anteile | 2,09 % | |
Materials | 1,41 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
USD | 44,83 % | |
EUR | 15,35 % | |
GBP | 13,89 % | |
JPY | 9,83 % | |
CHF | 3,43 % | |
TWD | 3,05 % | |
BRL | 2,52 % | |
HKD | 2,02 % | |
DKK | 1,87 % | |
SGD | 1,77 % |
Stammdaten
ISIN | LU0557290698 |
---|---|
WKN | A1C8YU |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 23.11.2010 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.10.2023) | 1,64 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Charles Somers |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 6,29 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 373,40 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (A) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |