Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc

Anlagepolitik

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,35 %
3 Jahre 33,17 % 10,01 %
5 Jahre 97,00 % 14,51 %
10 Jahre 247,65 % 13,26 %
seit Auflegung 367,34 % 12,24 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,18 % -11,03 % 0,32 -30,19 % 484 Tage
5 Jahre 19,03 % -12,16 % 0,68 -31,45 % 112 Tage
10 Jahre 15,93 % -10,20 % 0,65 -31,45 %
seit Auflegung 15,62 % -9,99 % 0,65 -31,45 % 112 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 5
Governance 0
ESG Rating 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 7,47 %
Alphabet Inc 4,13 %
Elevance Health Inc 3,43 %
Hitachi, Ltd. 3,38 %
Schneider Electric SE 3,29 %
Taiwan Semiconductor 3,05 %
ASML NV 3,04 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,84 %
Salesforce.com 2,75 %
Relxx 2,74 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 41,62 %
Vereinigtes Königreich 15,07 %
Japan 9,83 %
Spanien 4,83 %
Schweiz 3,43 %
Frankreich 3,29 %
Taiwan 3,05 %
Niederlande 3,04 %
Brasilien 2,51 %
Deutschland 2,22 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Information Technology 29,24 %
Industrials 19,45 %
Financials 14,35 %
Health Care 13,36 %
Consumer Discretionary 10,65 %
Consumer Staples 5,32 %
Kommunikationsdienstleist. 4,13 %
Weitere Anteile 2,09 %
Materials 1,41 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 44,83 %
EUR 15,35 %
GBP 13,89 %
JPY 9,83 %
CHF 3,43 %
TWD 3,05 %
BRL 2,52 %
HKD 2,02 %
DKK 1,87 %
SGD 1,77 %