Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc
Anlagepolitik
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,14 % | – |
| 3 Jahre | 29,49 % | 8,99 % |
| 5 Jahre | 86,87 % | 13,31 % |
| 10 Jahre | 165,58 % | 10,25 % |
| seit Auflegung | 378,81 % | 11,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,60 % | -11,24 % | 0,51 | -17,90 % | – |
| 5 Jahre | 17,63 % | -11,22 % | 0,71 | -30,19 % | 484 Tage |
| 10 Jahre | 16,73 % | -10,72 % | 0,57 | -31,45 % | – |
| seit Auflegung | 15,83 % | -10,13 % | 0,60 | -31,45 % | 112 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Microsoft Corp. | 6,11 % | |
| Alphabet Inc C | 5,04 % | |
| SAP SE | 3,43 % | |
| RELX Plc | 3,22 % | |
| Unilever PLC | 3,21 % | |
| Roche Holdings AG | 3,13 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,01 % | |
| Banco Bilbao | 2,99 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,93 % | |
| VISA Inc. | 2,92 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA | 43,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,76 % | |
| Japan | 10,47 % | |
| Spanien | 4,91 % | |
| Frankreich | 4,07 % | |
| Deutschland | 3,43 % | |
| Schweiz | 3,13 % | |
| Singapur | 3,01 % | |
| Taiwan | 2,67 % | |
| Italien | 2,37 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| IT | 28,46 % | |
| Industrie | 17,15 % | |
| Gesundheit | 16,48 % | |
| Finanzen | 15,89 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,04 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,21 % | |
| Materialien | 1,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 44,99 % | |
| EUR | 16,97 % | |
| GBP | 15,06 % | |
| JPY | 10,50 % | |
| CHF | 3,20 % | |
| SGD | 3,01 % | |
| TWD | 2,69 % | |
| NOK | 1,72 % | |
| BRL | 1,00 % | |
| DKK | 0,86 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0557290698 |
|---|---|
| WKN | A1C8YU |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.03.2025) | 1,63 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Charles Somers |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 4,35 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 397,14 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |