DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anlagepolitik

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,49 %
3 Jahre 12,86 % 4,12 %
5 Jahre 32,83 % 5,84 %
10 Jahre
seit Auflegung 61,63 % 5,63 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,22 % -3,36 % 0,83 -6,67 % 102 Tage
5 Jahre 6,48 % -4,16 % 0,95 -8,34 % 207 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 6,09 % -3,91 % 0,92 -8,61 % 121 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

1.625% US TREASURY N/B 2,29 %
1.375% US TREASURY N/B 1,97 %
BLACKROCK INC 1,92 %
DANONE 1,62 %
1.125% US TREASURY N/B 1,56 %
2.500% DUFRY ONE BV 1,42 %
ALLIANZ SE-REG 1,40 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,38 %
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO 1,32 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 35,32 %
Deutschland 19,43 %
Frankreich 7,39 %
China 5,99 %
Niederlande 4,77 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Finanzdienstleister 5,00 %
Gesundheitswesen 4,90 %
Chemie 4,75 %
Technologie 4,43 %
Industrie 3,84 %
Reisen & Freizeit 3,69 %
Nahrungsmittel & Getränke 3,37 %
Versicherung 3,15 %
Haushaltswaren 3,02 %
Bauwesen & Materialien 2,72 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

USD 38,45 %
EUR 36,66 %
HKD 4,34 %
CNY 3,92 %
CHF 3,60 %

Stammdaten

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 1,73 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Fondsvolumen (18.11.2019) 1,84 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (15.11.2019) 149,32 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente