DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Anlagepolitik

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,97 %
3 Jahre 8,19 % 2,66 %
5 Jahre 22,35 % 4,11 %
10 Jahre 71,61 % 5,54 %
seit Auflegung 93,07 % 5,12 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,14 % -3,98 % 0,22 -11,08 % 413 Tage
5 Jahre 6,71 % -4,34 % 0,52 -12,49 % 238 Tage
10 Jahre 6,60 % -4,24 % 0,80 -12,49 %
seit Auflegung 6,36 % -4,09 % 0,76 -12,49 % 238 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)

2.625% MCDONALD'S CORP 2,48 %
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT 2,06 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,83 %
LINDE PLC 1,77 %
NVIDIA CORP 1,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,72 %
VISA INC-CLASS A SHARES 1,71 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,68 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO 1,65 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA 48,73 %
Deutschland 14,73 %
Frankreich 4,14 %
Großbritannien 3,20 %
Japan 2,86 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie 13,51 %
Gesundheitswesen 4,77 %
Versicherung 4,22 %
Industrie 4,01 %
Kreditinstitute 3,97 %
Einzelhandel 3,57 %
Konsumgüter und Service 2,64 %
Chemie 2,45 %
Finanzdienstleister 2,14 %
Telekommunikation 1,96 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)

USD 52,56 %
EUR 30,36 %
NOK 2,34 %
MXN 2,06 %
CHF 1,99 %