DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,70 % | – |
| 3 Jahre | 5,60 % | 1,83 % |
| 5 Jahre | 21,19 % | 3,91 % |
| 10 Jahre | 64,96 % | 5,13 % |
| seit Auflegung | 94,40 % | 5,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,18 % | -4,02 % | 0,03 | -11,08 % | 413 Tage |
| 5 Jahre | 6,73 % | -4,36 % | 0,44 | -12,49 % | 238 Tage |
| 10 Jahre | 6,62 % | -4,26 % | 0,73 | -12,49 % | – |
| seit Auflegung | 6,34 % | -4,08 % | 0,74 | -12,49 % | 238 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.06.2024)
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 2,43 % | |
| 3.500% US TREASURY | 1,92 % | |
| APPLE INC | 1,87 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,73 % | |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,66 % | |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,62 % | |
| ALPHABET INC-CL C | 1,53 % | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,53 % | |
| ELI LILLY & CO | 1,48 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.06.2024)
| USA | 45,96 % | |
| Deutschland | 14,69 % | |
| Japan | 4,29 % | |
| Großbritannien | 4,26 % | |
| Frankreich | 3,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.06.2024)
| Technologie | 12,96 % | |
| Gesundheitswesen | 5,71 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| Kreditinstitute | 3,84 % | |
| Einzelhandel | 3,82 % | |
| Versicherung | 3,64 % | |
| Energie | 2,19 % | |
| Konsumgüter und Service | 1,80 % | |
| Chemie | 1,75 % | |
| Telekommunikation | 1,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.06.2024)
| USD | 50,03 % | |
| EUR | 29,95 % | |
| JPY | 3,29 % | |
| CHF | 2,73 % | |
| NOK | 2,44 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,69 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (26.07.2024) | 3,88 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 166,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | B |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |