Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 13,54 % –
3 Jahre 1,66 % 0,55 %
5 Jahre 72,61 % 11,52 %
10 Jahre 350,07 % 16,22 %
seit Auflegung 513,76 % 14,51 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 28,24 % -18,54 % -0,16 -51,64 % –
5 Jahre 26,33 % -17,09 % 0,36 -52,60 % –
10 Jahre 21,50 % -13,88 % 0,61 -52,60 % –
seit Auflegung 20,55 % -13,26 % 0,61 -52,60 % –

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Uber Technologies 9,52 %
ServiceNow Inc. 7,63 %
Meta Platforms Inc 5,98 %
MercadoLibre, Inc. 5,10 %
Amazon.com 4,59 %
Shopify 4,30 %
DSV A/S 4,02 %
Doordash 3,78 %
MONCLER S.P.A. 3,58 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 3,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika 65,56 %
Pazifischer Raum 9,82 %
Euroland 7,76 %
Indien 5,59 %
Europa ex Euroland 5,12 %
Weitere Anteile 3,60 %
Japan 1,34 %
Südamerika 1,21 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter 30,22 %
IT 21,19 %
Finanzen 15,28 %
Kommunikationsdienste 15,05 %
Industriewerte 14,67 %
Weitere Anteile 3,59 %