Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,23 % –
3 Jahre 90,53 % 23,95 %
5 Jahre 53,51 % 8,94 %
10 Jahre 246,20 % 13,21 %
seit Auflegung 633,55 % 14,62 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 23,85 % -15,20 % 1,07 -26,81 % 207 Tage
5 Jahre 25,82 % -16,74 % 0,33 -52,60 % 774 Tage
10 Jahre 22,30 % -14,39 % 0,60 -52,60 % –
seit Auflegung 20,62 % -13,29 % 0,64 -52,60 % 774 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

Meta Platforms Inc. 6,85 %
MercadoLibre, Inc. 6,02 %
Spotify Technology SA 5,87 %
Uber Technologies 5,87 %
Doordash 5,08 %
DSV A/S 4,77 %
ServiceNow Inc. 4,67 %
Amazon.com Inc. 3,75 %
Schneider Electric SE 3,69 %
ICICI Bank Ltd 3,48 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

Nordamerika 51,36 %
Europa ex Euroland 12,39 %
Euroland 10,78 %
Pazifischer Raum 10,56 %
Weitere Anteile 6,96 %
Indien 6,14 %
Südamerika 1,81 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Nicht-Basiskonsumgüter 30,82 %
Finanzen 17,83 %
Kommunikationsdienste 16,49 %
Industriewerte 15,12 %
IT 13,67 %
Weitere Anteile 6,07 %