Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 32,19 % –
3 Jahre 8,60 % 2,78 %
5 Jahre 82,39 % 12,76 %
10 Jahre 332,05 % 15,74 %
seit Auflegung 614,61 % 15,10 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 28,39 % -18,58 % -0,05 -51,08 % 729 Tage
5 Jahre 26,52 % -17,17 % 0,40 -52,60 % –
10 Jahre 21,67 % -13,98 % 0,61 -52,60 % –
seit Auflegung 20,42 % -13,17 % 0,63 -52,60 % –

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Uber Technologies 7,87 %
Meta Platforms Inc. 6,99 %
ServiceNow Inc. 6,93 %
MercadoLibre, Inc. 5,27 %
DSV A/S 4,94 %
Amazon.com 4,37 %
Doordash 4,13 %
Shopify 3,66 %
ICICI Bank Ltd 3,58 %
Coupang Inc 3,50 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)

Nordamerika 57,98 %
Pazifischer Raum 11,49 %
Europa ex Euroland 11,30 %
Euroland 9,91 %
Indien 6,37 %
Südamerika 1,43 %
Japan 1,17 %
Weitere Anteile 0,35 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter 33,46 %
IT 18,19 %
Finanzen 16,96 %
Industriewerte 15,90 %
Kommunikationsdienste 15,15 %
Weitere Anteile 0,34 %