Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -5,87 % –
3 Jahre 36,88 % 11,02 %
5 Jahre 94,22 % 14,19 %
10 Jahre 235,95 % 12,87 %
seit Auflegung 582,09 % 14,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 25,72 % -16,72 % 0,29 -35,66 % 406 Tage
5 Jahre 25,80 % -16,68 % 0,45 -52,60 % 774 Tage
10 Jahre 21,92 % -14,15 % 0,56 -52,60 % –
seit Auflegung 20,44 % -13,18 % 0,60 -52,60 % 774 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)

Meta Platforms Inc. 7,66 %
Uber Technologies 5,75 %
ServiceNow Inc. 5,74 %
MercadoLibre, Inc. 5,40 %
Doordash 5,39 %
Spotify Technology SA 5,38 %
DSV A/S 4,51 %
Amazon.com 4,21 %
VISA Inc. 3,70 %
Hermes Internat. 3,37 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)

Nordamerika 55,64 %
Europa ex GB 12,08 %
Euroland 11,31 %
Pazifischer Raum 10,96 %
Indien 5,59 %
Weitere Anteile 2,66 %
Südamerika 1,76 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)

Nicht-Basiskonsumgüter 32,31 %
Finanzen 17,76 %
Kommunikationsdienste 17,53 %
IT 16,22 %
Industriewerte 14,42 %
Weitere Anteile 1,76 %