UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
Anlagepolitik
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,75 % | – |
| 3 Jahre | 9,67 % | 3,12 % |
| 5 Jahre | 36,28 % | 6,38 % |
| 10 Jahre | 100,78 % | 7,21 % |
| seit Auflegung | 103,96 % | 7,19 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,97 % | -8,63 % | -0,16 | -24,08 % | – |
| 5 Jahre | 15,06 % | -9,97 % | 0,18 | -28,35 % | 352 Tage |
| 10 Jahre | 14,66 % | -9,62 % | 0,32 | -28,35 % | – |
| seit Auflegung | 14,61 % | -9,59 % | 0,32 | -28,35 % | 352 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2020)
| Nestle SA | 9,51 % | |
| Roche Holding AG | 9,35 % | |
| Novartis AG | 9,26 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 5,56 % | |
| Givaudan SA | 4,91 % | |
| UBS Group AG | 3,89 % | |
| Swiss Re AG | 3,77 % | |
| Swisscom AG | 3,07 % | |
| Geberit AG | 2,90 % | |
| Cembra Money Bank AG | 2,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2020)
| Schweiz | 96,01 % | |
| Barmittel | 2,30 % | |
| Österreich | 1,69 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.10.2020)
| Gesundheitswesen | 28,57 % | |
| Finanzen | 19,74 % | |
| Konsumgüter | 17,07 % | |
| Industrie | 15,93 % | |
| IT/Telekommunikation | 8,21 % | |
| Rohstoffe | 4,91 % | |
| Barmittel | 2,30 % | |
| Energie | 2,23 % | |
| Konglomerate | 1,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2020)
| Schweizer Franken | 97,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0546265769 |
|---|---|
| WKN | A1C813 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 16.11.2010 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.03.2020) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (25.04.2024) | 36,50 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 213,59 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |