Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,17 %
3 Jahre 13,84 % 4,41 %
5 Jahre 54,85 % 9,13 %
10 Jahre 186,56 % 11,09 %
seit Auflegung 256,98 % 11,10 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 18,43 % -11,83 % 0,00 -33,71 %
5 Jahre 18,95 % -12,08 % 0,40 -33,71 %
10 Jahre 15,85 % -10,09 % 0,51 -33,71 %
seit Auflegung 15,13 % -9,60 % 0,61 -33,71 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 8,40 %
Amazon.com 5,70 %
Taiwan Semiconductor 4,20 %
LVMH Moet Hennessy 4,10 %
L'Oreal 3,80 %
Essilorluxottica SA 3,70 %
Salesforce.com 3,60 %
ASML NV 3,40 %
Icon Plc. Spons. ADR 3,40 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 50,40 %
Frankreich 15,10 %
Weitere Anteile 10,10 %
Taiwan 5,40 %
Japan 4,30 %
Irland 3,40 %
Niederlande 3,40 %
Schweiz 3,30 %
Indien 2,50 %
Italien 2,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie 28,20 %
Gesundheitswesen 24,60 %
Konsumgüter 14,70 %
Industrie 9,30 %
Finanzwesen 9,10 %
zyklische Konsumgüter 4,30 %
Werkstoffe 4,10 %
Kommunikationsdienstleist. 3,40 %
Weitere Anteile 1,20 %
Versorger 1,10 %