Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc USD

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt an, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den aufstrebenden Märkten profitieren können. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in aufstrebenden Märkten anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf die Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 24,57 %
3 Jahre 42,17 % 12,44 %
5 Jahre 63,69 % 10,35 %
10 Jahre
seit Auflegung 148,27 % 12,55 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,26 % -7,03 % 1,28 -16,71 % 128 Tage
5 Jahre 12,33 % -7,84 % 0,64 -16,71 % 128 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 11,72 % -7,40 % 0,88 -16,71 % 128 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 4,20 %
Microsoft Corp 3,51 %
Alphabet Inc 3,39 %
Boston Scientific Corp 3,34 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,25 %
Abbott Laboratories 3,06 %
Amazon.com Inc 2,98 %
L'Oreal SA 2,98 %
Sonova Holding AG 2,69 %
Stryker Corp 2,65 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 45,36 %
Frankreich 9,23 %
Großbritannien 8,24 %
Japan 3,86 %
China 3,77 %
Schweiz 3,61 %
Spanien 2,82 %
Australien 2,65 %
Niederlande 2,39 %
Irland 1,93 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 29,12 %
IT/Telekommunikation 24,58 %
Konsumgüter 19,50 %
Finanzen 8,81 %
Industrie 6,17 %
Rohstoffe 3,28 %
Konglomerate 3,25 %
Barmittel 0,53 %
Immobilien 0,49 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 53,86 %
Amerikanische Dollar 20,23 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,77 %
Pfund Sterling 3,54 %
Japanische Yen 2,20 %
Schweizer Franken 2,06 %
Australische Dollar 1,50 %
Kenia-Schilling 1,50 %
Indische Rupie 1,35 %
Südafrikanischer Rand 1,12 %

Stammdaten

ISIN LU0528227936
WKN A1JUFQ
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 14.03.2012
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,94 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.05.2019) 500,16 Mio. USD
Rücknahmepreis (20.11.2019) 21,02 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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