Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc USD

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt an, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den aufstrebenden Märkten profitieren können. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in aufstrebenden Märkten anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf die Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,05 %
3 Jahre 24,71 % 7,63 %
5 Jahre 33,20 % 5,90 %
10 Jahre
seit Auflegung 150,54 % 11,84 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,42 % -10,48 % 0,45 -29,52 %
5 Jahre 15,23 % -9,73 % 0,42 -29,52 %
10 Jahre
seit Auflegung 13,56 % -8,60 % 0,72 -29,52 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Microsoft Corp 4,41 %
Amazon.com Inc 3,99 %
APPLE INC 3,77 %
Alphabet Inc 3,73 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
CSL Ltd 3,43 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,33 %
Thermo Fisher Scientific Inc 3,31 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 3,30 %
L'Oreal SA 3,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

USA 48,52 %
Frankreich 8,86 %
Japan 8,49 %
Großbritannien 5,32 %
Irland 4,69 %
China 3,50 %
Australien 3,43 %
Taiwan 2,54 %
Kenia 2,04 %
Hongkong 1,88 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

IT/Telekommunikation 34,70 %
Gesundheitswesen 28,85 %
Konsumgüter 16,96 %
Industrie 6,07 %
Finanzen 5,43 %
Konglomerate 3,33 %
Rohstoffe 1,94 %
Barmittel 0,16 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Euro 49,66 %
Amerikanische Dollar 31,18 %
Japanische Yen 4,90 %
Kenia-Schilling 2,04 %
Australische Dollar 1,96 %
Pfund Sterling 1,94 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,45 %
Hongkong Dollar 1,11 %
Südafrikanischer Rand 1,08 %
Singapur-Dollar 0,48 %

Stammdaten

ISIN LU0528227936
WKN A1JUFQ
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 14.03.2012
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,94 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 641,19 Mio. USD
Rücknahmepreis (28.05.2020) 21,13 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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