Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,24 % | – |
| 3 Jahre | 22,09 % | 6,87 % |
| 5 Jahre | 36,54 % | 6,42 % |
| 10 Jahre | 94,07 % | 6,85 % |
| seit Auflegung | 250,22 % | 9,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,97 % | -10,75 % | 0,50 | -20,15 % | 85 Tage |
| 5 Jahre | 17,62 % | -11,23 % | 0,34 | -33,71 % | – |
| 10 Jahre | 16,57 % | -10,56 % | 0,42 | -33,71 % | – |
| seit Auflegung | 15,28 % | -9,71 % | 0,56 | -33,71 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. | 7,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,00 % | |
| Boston Scientific | 4,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,20 % | |
| Nvidia Corp. | 3,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
| Apple Inc. | 3,60 % | |
| Alphabet Inc C | 3,20 % | |
| VISA Inc. | 3,00 % | |
| EssilorLuxottica SA | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 64,20 % | |
| Frankreich | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 5,60 % | |
| Taiwan | 5,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Schweiz | 3,10 % | |
| Indien | 2,90 % | |
| Japan | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Italien | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie | 26,50 % | |
| Gesundheitswesen | 17,40 % | |
| Konsumgüter | 13,30 % | |
| Finanzwesen | 11,50 % | |
| Industrie | 11,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 4,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,90 % | |
| Versorger | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0528227936 |
|---|---|
| WKN | A1JUFQ |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 847,01 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 31,55 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |