Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,53 %
3 Jahre 16,19 % 5,13 %
5 Jahre 34,59 % 6,13 %
10 Jahre 112,26 % 7,81 %
seit Auflegung 260,44 % 9,99 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,46 % -10,44 % 0,46 -20,15 % 85 Tage
5 Jahre 17,54 % -11,20 % 0,23 -33,71 % 1.035 Tage
10 Jahre 16,46 % -10,48 % 0,46 -33,71 %
seit Auflegung 15,24 % -9,68 % 0,56 -33,71 % 1.035 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Microsoft Corp. 8,90 %
Amazon.com Inc. 7,80 %
Nvidia Corp. 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 5,00 %
Meta Platforms Inc. 4,90 %
Boston Scientific Corp. 4,60 %
Alphabet Inc C 3,60 %
Apple Inc. 3,60 %
EssilorLuxottica SA 2,90 %
VISA Inc. 2,90 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

USA 67,40 %
Frankreich 10,30 %
Taiwan 5,90 %
Weitere Anteile 3,60 %
Indien 2,90 %
Schweiz 2,80 %
Vereinigtes Königreich 2,60 %
Japan 1,90 %
Irland 1,60 %
Mexiko 1,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Informationstechnologie 29,40 %
Gesundheitswesen 15,90 %
Konsumgüter 13,10 %
Finanzwesen 12,50 %
Industrie 10,70 %
Kommunikationsdienstleist. 9,40 %
Werkstoffe 3,90 %
zyklische Konsumgüter 2,80 %
Weitere Anteile 1,40 %
Versorger 0,90 %