Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Anlagepolitik
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, inde…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,34 % | – |
| 3 Jahre | -2,16 % | -0,73 % |
| 5 Jahre | -1,82 % | -0,37 % |
| 10 Jahre | 7,36 % | 0,71 % |
| seit Auflegung | 32,96 % | 1,93 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,68 % | -3,09 % | -0,65 | -15,43 % | – |
| 5 Jahre | 4,16 % | -2,75 % | -0,37 | -17,48 % | – |
| 10 Jahre | 3,23 % | -2,12 % | 0,09 | -17,48 % | – |
| seit Auflegung | 3,02 % | -1,95 % | 0,49 | -17,48 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,26 % | |
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,20 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,17 % | |
| BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 | 0,16 % | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,13 % | |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 | 0,09 % | |
| BNP Paribas | 0,08 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2024)
| Baa1 | 23,06 % | |
| A3 | 17,20 % | |
| Baa2 | 16,23 % | |
| A1 | 13,13 % | |
| Baa3 | 8,88 % | |
| A2 | 8,86 % | |
| Aa3 | 4,36 % | |
| NR | 2,78 % | |
| Aa2 | 2,45 % | |
| Aaa | 0,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Frankreich | 19,59 % | |
| Niederlande | 15,27 % | |
| USA | 14,90 % | |
| Deutschland | 8,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,96 % | |
| Spanien | 5,95 % | |
| Italien | 4,74 % | |
| Luxemburg | 4,04 % | |
| Schweden | 2,46 % | |
| Belgien | 2,04 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
| EUR | 98,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,18 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0478205379 |
|---|---|
| WKN | DBX0EY |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.02.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.09.2024) | 0,13 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 3,67 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.01.2025) | 156,99 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |