Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,38 % –
3 Jahre 31,00 % 9,41 %
5 Jahre 6,01 % 1,17 %
10 Jahre 31,41 % 2,77 %
seit Auflegung 110,00 % 4,42 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,51 % -4,78 % 0,84 -8,87 % 194 Tage
5 Jahre 8,23 % -5,39 % -0,11 -21,50 % 894 Tage
10 Jahre 7,93 % -5,16 % 0,24 -21,50 % –
seit Auflegung 7,61 % -4,90 % 0,50 -21,50 % 894 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)

GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 8,51 %
Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 8,49 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000 6,70 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 6,41 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6,33 %
DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 10/29/26 5,95 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 06/27 0.00000 5,85 %
Bundesrep.Deutschland 26/05 f.14.04.27 4,53 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 4,38 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 4,24 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)

Deutschland 51,75 %
Weitere Anteile 27,76 %
Irland 11,78 %
Niederlande 5,95 %
Kanada 2,63 %
Vereinigtes Königreich 0,13 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)

Weitere Anteile 94,06 %
Finanzwesen 5,94 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)

EUR 58,39 %
Weitere Anteile 27,92 %
USD 13,69 %

Stammdaten

ISIN LU0432616737
WKN A0N9Z0
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026) 1,64 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondsmanager Scott Wolle
Fondsvolumen (30.09.2026) 567,09 Mio. EUR
Rücknahmepreis (23.10.2026) 21,00 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (E)
ESG-Einstufung Art. 6

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