Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,02 % | – |
| 3 Jahre | 21,86 % | 6,81 % |
| 5 Jahre | 3,68 % | 0,72 % |
| 10 Jahre | 28,40 % | 2,53 % |
| seit Auflegung | 105,70 % | 4,36 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,53 % | -4,83 % | 0,53 | -8,87 % | 194 Tage |
| 5 Jahre | 8,20 % | -5,38 % | -0,15 | -21,50 % | 894 Tage |
| 10 Jahre | 7,97 % | -5,19 % | 0,22 | -21,50 % | – |
| seit Auflegung | 7,63 % | -4,91 % | 0,49 | -21,50 % | 894 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 7,93 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 | 7,91 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/26 0.00000 | 6,38 % | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,33 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 5,98 % | |
| Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26) | 5,59 % | |
| Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | 5,56 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS 06/26 0.00000 | 4,32 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,08 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 3,95 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Deutschland | 48,57 % | |
| Weitere Anteile | 31,37 % | |
| Irland | 12,11 % | |
| Niederlande | 5,59 % | |
| Kanada | 2,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Weitere Anteile | 94,11 % | |
| Finanzwesen | 5,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 69,40 % | |
| Weitere Anteile | 30,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0432616737 |
|---|---|
| WKN | A0N9Z0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026) | 1,64 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Scott Wolle |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 597,65 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 20,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |