Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 7,94 % | – |
3 Jahre | 42,78 % | 12,59 % |
5 Jahre | 54,32 % | 9,06 % |
10 Jahre | 40,02 % | 3,42 % |
seit Auflegung | 117,01 % | 5,49 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,99 % | -8,36 % | 0,74 | -14,85 % | – |
5 Jahre | 13,90 % | -8,98 % | 0,55 | -19,68 % | 299 Tage |
10 Jahre | 15,37 % | -10,03 % | 0,19 | -38,80 % | – |
seit Auflegung | 14,57 % | -9,47 % | 0,34 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Siemens AG | 4,07 % | |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D | 3,66 % | |
Roche Holdings AG | 3,26 % | |
Kbc Group | 3,15 % | |
Münchener Rück AG | 3,09 % | |
Nestle SA | 3,08 % | |
TotalEnergies SE | 3,02 % | |
Nordea Bank | 3,00 % | |
AENA SA | 2,87 % | |
GFK SE | 2,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Frankreich | 16,59 % | |
Deutschland | 16,44 % | |
USA | 16,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 13,54 % | |
Spanien | 7,85 % | |
Schweden | 6,62 % | |
Norwegen | 3,85 % | |
Schweiz | 3,44 % | |
Belgien | 3,33 % | |
Finnland | 3,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzen | 25,11 % | |
Industrie | 19,89 % | |
Basiskonsumgüter | 11,71 % | |
Gesundheitswesen | 11,45 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,74 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,69 % | |
Energie | 5,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,85 % | |
Versorgungsbetriebe | 4,55 % | |
Informationstechnologie | 1,02 % |
Stammdaten
ISIN | LU0414045582 |
---|---|
WKN | A0RF5F |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.02.2025) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,81 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (02.07.2025) | 152,61 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |