Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,28 % | – |
| 3 Jahre | 22,80 % | 7,08 % |
| 5 Jahre | 25,19 % | 4,59 % |
| 10 Jahre | 42,80 % | 3,62 % |
| seit Auflegung | 101,42 % | 5,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,47 % | -8,70 % | 0,39 | -19,68 % | 299 Tage |
| 5 Jahre | 16,88 % | -10,98 % | 0,21 | -38,80 % | 659 Tage |
| 10 Jahre | 15,20 % | -9,90 % | 0,22 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,49 % | -9,41 % | 0,34 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
| Unilever PLC | 4,09 % | |
| TotalEnergies SE | 3,96 % | |
| Roche Holdings AG | 3,55 % | |
| Münchner Rück | 3,28 % | |
| Siemens AG | 3,26 % | |
| Sanofi | 3,19 % | |
| GSK | 3,07 % | |
| Deutsche Telekom | 3,02 % | |
| Volvo AB B | 2,96 % | |
| Schneider Electric SA | 2,92 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Frankreich | 18,69 % | |
| USA | 17,55 % | |
| Deutschland | 17,42 % | |
| Spanien | 8,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,75 % | |
| Schweden | 6,38 % | |
| Schweiz | 5,68 % | |
| Norwegen | 3,75 % | |
| Belgien | 2,64 % | |
| Finnland | 2,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Finanzen | 25,49 % | |
| Industrie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 12,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,61 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,53 % | |
| Energie | 6,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,20 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,42 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,96 % | |
| Informationstechnologie | 0,54 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 1,53 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 144,30 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |