Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,04 % | – |
| 3 Jahre | 19,37 % | 6,07 % |
| 5 Jahre | 15,85 % | 2,98 % |
| 10 Jahre | 42,78 % | 3,62 % |
| seit Auflegung | 93,53 % | 5,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,50 % | -8,74 % | 0,35 | -19,68 % | 299 Tage |
| 5 Jahre | 16,86 % | -11,00 % | 0,14 | -38,80 % | 659 Tage |
| 10 Jahre | 15,15 % | -9,87 % | 0,24 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,57 % | -9,47 % | 0,33 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| TotalEnergies SE | 4,49 % | |
| Vinci SA | 4,11 % | |
| Unilever PLC | 3,76 % | |
| Allianz SE | 3,68 % | |
| Nestle SA | 3,54 % | |
| GSK | 3,52 % | |
| Industria De Diseno Textil | 3,46 % | |
| Siemens AG | 3,36 % | |
| Sanofi | 3,31 % | |
| Schneider Electric SA | 3,29 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Frankreich | 20,26 % | |
| USA | 19,20 % | |
| Deutschland | 18,71 % | |
| Spanien | 7,67 % | |
| Schweiz | 6,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,17 % | |
| Schweden | 6,13 % | |
| Norwegen | 3,28 % | |
| Belgien | 2,65 % | |
| Finnland | 2,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen | 24,56 % | |
| Industrie | 20,65 % | |
| Gesundheitswesen | 12,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,74 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,86 % | |
| Energie | 6,44 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,70 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,14 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,08 % | |
| Informationstechnologie | 0,59 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 1,25 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 138,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |