Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,62 % | – |
| 3 Jahre | 42,38 % | 12,49 % |
| 5 Jahre | 58,48 % | 9,64 % |
| 10 Jahre | 54,36 % | 4,43 % |
| seit Auflegung | 120,39 % | 5,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,67 % | -8,14 % | 0,76 | -14,85 % | – |
| 5 Jahre | 13,74 % | -8,87 % | 0,58 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 15,12 % | -9,85 % | 0,25 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,51 % | -9,44 % | 0,34 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Siemens AG | 4,36 % | |
| Roche Holdings AG | 3,36 % | |
| Kbc Group | 3,28 % | |
| TotalEnergies SE | 3,17 % | |
| Münchener Rück AG | 3,14 % | |
| Volvo AB B | 3,14 % | |
| Nordea Bank | 3,10 % | |
| Nestle SA | 2,90 % | |
| GFK SE | 2,79 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,78 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland | 16,53 % | |
| Frankreich | 16,44 % | |
| USA | 15,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,40 % | |
| Spanien | 7,26 % | |
| Schweden | 7,10 % | |
| Norwegen | 3,92 % | |
| Schweiz | 3,52 % | |
| Belgien | 3,35 % | |
| Finnland | 3,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzen | 25,16 % | |
| Industrie | 19,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,45 % | |
| Gesundheitswesen | 11,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,33 % | |
| Energie | 5,10 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,51 % | |
| Informationstechnologie | 0,99 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.02.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,78 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (12.09.2025) | 154,99 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |