Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 9,58 % | – |
3 Jahre | 48,00 % | 13,95 % |
5 Jahre | 59,59 % | 9,79 % |
10 Jahre | 56,21 % | 4,56 % |
seit Auflegung | 120,31 % | 5,54 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,78 % | -8,22 % | 0,78 | -14,85 % | – |
5 Jahre | 13,79 % | -8,91 % | 0,57 | -19,68 % | 299 Tage |
10 Jahre | 15,17 % | -9,89 % | 0,25 | -38,80 % | – |
seit Auflegung | 14,53 % | -9,44 % | 0,35 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
Siemens AG | 4,36 % | |
Roche Holdings AG | 3,36 % | |
Kbc Group | 3,28 % | |
TotalEnergies SE | 3,17 % | |
Münchener Rück AG | 3,14 % | |
Volvo AB B | 3,14 % | |
Nordea Bank | 3,10 % | |
Nestle SA | 2,90 % | |
GFK SE | 2,79 % | |
Iberdrola, S.A. | 2,78 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
Deutschland | 16,53 % | |
Frankreich | 16,44 % | |
USA | 15,75 % | |
Vereinigtes Königreich | 14,40 % | |
Spanien | 7,26 % | |
Schweden | 7,10 % | |
Norwegen | 3,92 % | |
Schweiz | 3,52 % | |
Belgien | 3,35 % | |
Finnland | 3,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
Finanzen | 25,16 % | |
Industrie | 19,40 % | |
Basiskonsumgüter | 12,45 % | |
Gesundheitswesen | 11,19 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,89 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,33 % | |
Energie | 5,10 % | |
Versorgungsbetriebe | 4,99 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,51 % | |
Informationstechnologie | 0,99 % |
Stammdaten
ISIN | LU0414045582 |
---|---|
WKN | A0RF5F |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.02.2025) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,78 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (01.09.2025) | 154,93 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |