Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,52 % | – |
| 3 Jahre | 52,39 % | 15,06 % |
| 5 Jahre | 59,60 % | 9,80 % |
| 10 Jahre | 52,66 % | 4,32 % |
| seit Auflegung | 122,21 % | 5,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,26 % | -7,84 % | 1,01 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 13,69 % | -8,84 % | 0,59 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 15,04 % | -9,81 % | 0,24 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,49 % | -9,42 % | 0,35 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Siemens AG | 4,49 % | |
| Nordea Bank | 3,49 % | |
| Roche Holdings AG | 3,30 % | |
| Kbc Group | 3,28 % | |
| Volvo AB B | 3,17 % | |
| TotalEnergies SE | 3,14 % | |
| Münchener Rück AG | 3,07 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,06 % | |
| GFK SE | 3,00 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich | 16,71 % | |
| Deutschland | 16,64 % | |
| USA | 15,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,73 % | |
| Spanien | 7,11 % | |
| Schweden | 7,04 % | |
| Norwegen | 4,04 % | |
| Finnland | 3,52 % | |
| Belgien | 3,31 % | |
| Italien | 2,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzen | 26,61 % | |
| Industrie | 19,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,05 % | |
| Gesundheitswesen | 11,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,88 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,00 % | |
| Energie | 4,96 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,78 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (14.10.2025) | 156,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |