ACCURA - AF1 A

Anlagepolitik

Empfehlung: Der Fonds ist insbesondere für renditeorientierte Anleger geeignet, die auf einfache Weise an der langfristigen globalen Entwicklung der Kapitalmärkte partizipieren möchten. Der Anlagehorizont ist mittelfristig und sollte mindestens 2 bis 3 Jahre, typischerweise über 5 Jahre, betragen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,77 %
3 Jahre -6,93 % -2,37 %
5 Jahre -21,67 % -4,77 %
10 Jahre 1,46 % 0,14 %
seit Auflegung 8,70 % 0,77 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,15 % -2,12 % -0,63 -11,21 %
5 Jahre 4,10 % -2,79 % -1,09 -24,08 %
10 Jahre 4,96 % -3,26 % 0,01 -25,60 %
seit Auflegung 5,09 % -3,33 % 0,12 -25,60 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

S315830 26,01 %
BADEN-WUERTTEMBRG 12-21/10/2020 FRN 25,85 %
Dte. Bahn Finance BV EMTN FRN v.14(2020) 5,16 %
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 5,15 %
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond 4,92 %
Fresenius Finance BV Reg.S. v.14(2021) 4,84 %
3% STRABAG SE 13/20 4,73 %
iShares Gl.High Yield Corp B.UCITS ETF 4,52 %
GRENKE FINANCE 17/060420/0.7 4,11 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BUND 0,59 %
DAX 30 0,00 %
S&P 500 0,00 %
TBonds 0,00 %
TNotes 0,00 %
Cash -0,21 %
ESTOXX 50 -0,76 %
Sonstige Assetklassen -0,97 %

Stammdaten

ISIN LU0401461305
WKN A0RDHD
Kategorie Mischfonds
Region Europa
Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) 3,30 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest SA
Fondsmanager Michael Demmel
Fondsvolumen (15.11.2019) 1,80 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 54,35 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil

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