von der Heydt Umbrella - TOP FLOW FUND

Anlagepolitik

Der Teilfonds richtet sich an renditeorientierte Anleger, die auf einfache Weise an der langfristigen globalen Entwicklung der Kapitalmärkte und ihren Wachstumschancen partizipieren möchten. Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Der Anleger sollte daher in der Lage sein, seine Investitionen über einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren, typischerweise über fünf Jahre unangetastet zu lassen. Die Verwaltungsgesellschaft und ihr Investmentmanager sind bestrebt, die Risiken für den Teilfonds durch einen systematischen und stringenten Anlageprozess und eine disziplinierte Risikokontrolle bestmöglich zu reduzieren. Dennoch können weder positive Erträge garantiert noch substanzielle Verluste ausgeschlossen werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -20,37 %
3 Jahre -26,21 % -9,63 %
5 Jahre -35,06 % -8,26 %
10 Jahre -21,49 % -2,39 %
seit Auflegung -11,72 % -1,08 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,67 % -5,25 % -1,19 -28,82 %
5 Jahre 6,73 % -4,59 % -1,18 -36,39 %
10 Jahre 6,18 % -4,11 % -0,39 -40,36 %
seit Auflegung 6,18 % -4,08 % -0,20 -40,36 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

S315830 12,04 %
BADEN-WUERTTEMBRG 12-21/10/2020 FRN 12,01 %
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6,74 %
Fresenius Finance BV Reg.S. v.14(2021) 5,70 %
3% STRABAG SE 13/20 5,61 %
L'Oreal SA 5,16 %
NIKE, Inc. Class B 5,13 %
Novartis AG 5,13 %
RWE AG 4,98 %
Coca-Cola 4,84 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

BUND 0,59 %
DAX 30 0,00 %
S&P 500 0,00 %
TBonds 0,00 %
TNotes 0,00 %
Cash -0,21 %
ESTOXX 50 -0,76 %
Sonstige Assetklassen -0,97 %

Stammdaten

ISIN LU0401461305
WKN A0RDHD
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Europa
Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2019) 3,85 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (04.06.2020) 1,10 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.06.2020) 44,14 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil

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