Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 8,45 % | – |
3 Jahre | 29,73 % | 9,05 % |
5 Jahre | 80,50 % | 12,52 % |
10 Jahre | 211,93 % | 12,04 % |
seit Auflegung | 457,14 % | 11,74 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,71 % | -9,52 % | 0,50 | -17,16 % | 543 Tage |
5 Jahre | 17,75 % | -11,47 % | 0,66 | -30,31 % | 156 Tage |
10 Jahre | 16,31 % | -10,52 % | 0,73 | -30,31 % | – |
seit Auflegung | 17,16 % | -11,06 % | 0,66 | -30,31 % | 156 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 5 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
Microsoft | 6,55 % | |
Alphabet Inc A | 4,59 % | |
Nvidia | 4,14 % | |
Amazon.com | 3,80 % | |
Meta Platforms Inc | 3,39 % | |
VISA INC | 3,39 % | |
Broadcom | 3,32 % | |
Apple Inc. | 3,31 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 3,17 % | |
Thermo Fisher Scientific | 3,13 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
Amerika | 73,60 % | |
Europa | 17,60 % | |
Asien | 6,90 % | |
Mittlerer Osten | 1,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
Informationstechnologie | 25,50 % | |
Finanzwesen | 17,10 % | |
Gesundheitswesen | 15,10 % | |
Gebrauchsgüter | 12,60 % | |
Industrie | 10,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 8,00 % | |
Verbrauchsgüter | 4,40 % | |
Energie | 3,70 % | |
Werkstoffe | 2,50 % | |
Immobilien | 1,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
USD | 76,20 % | |
EUR | 7,70 % | |
JPY | 6,70 % | |
GBP | 6,10 % | |
DKK | 1,80 % | |
CHF | 1,50 % |
Stammdaten
ISIN | LU0387754996 |
---|---|
WKN | A0YFGU |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 10.11.2008 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.10.2023) | 1,46 % |
Performance-Fee | 15,00 % |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (28.03.2024) | 1,30 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (30.04.2024) | 557,14 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (A) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |