Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -13,53 % | – |
| 3 Jahre | 19,81 % | 6,20 % |
| 5 Jahre | 74,84 % | 11,82 % |
| 10 Jahre | 126,95 % | 8,53 % |
| seit Auflegung | 469,77 % | 11,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,65 % | -10,20 % | 0,24 | -21,59 % | – |
| 5 Jahre | 15,38 % | -9,92 % | 0,67 | -21,59 % | – |
| 10 Jahre | 16,56 % | -10,76 % | 0,48 | -30,31 % | – |
| seit Auflegung | 17,13 % | -11,05 % | 0,62 | -30,31 % | 156 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. | 5,17 % | |
| Nvidia | 4,74 % | |
| Amazon.com | 4,33 % | |
| Microsoft Corp. | 4,29 % | |
| Alphabet Inc A | 3,06 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,06 % | |
| VISA Inc. | 2,82 % | |
| Deutsche Telekom | 2,53 % | |
| Bank of America | 2,49 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,43 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Amerika | 76,40 % | |
| Europa | 15,30 % | |
| Asien | 6,50 % | |
| Mittlerer Osten | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie | 26,50 % | |
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Gebrauchsgüter | 13,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,20 % | |
| Industrie | 9,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,00 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,40 % | |
| Energie | 3,90 % | |
| Werkstoffe | 2,70 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
| USD | 78,70 % | |
| GBP | 7,10 % | |
| EUR | 6,40 % | |
| JPY | 4,20 % | |
| AUD | 1,10 % | |
| CHF | 1,10 % | |
| TWD | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0387754996 |
|---|---|
| WKN | A0YFGU |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 10.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.03.2025) | 1,46 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 2,14 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2025) | 569,77 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |