Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,94 % | – |
| 3 Jahre | 38,00 % | 11,32 % |
| 5 Jahre | 92,17 % | 13,94 % |
| 10 Jahre | 223,46 % | 12,45 % |
| seit Auflegung | 578,33 % | 12,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,97 % | -9,67 % | 0,59 | -14,96 % | 329 Tage |
| 5 Jahre | 17,80 % | -11,48 % | 0,72 | -30,31 % | 156 Tage |
| 10 Jahre | 16,24 % | -10,48 % | 0,74 | -30,31 % | – |
| seit Auflegung | 16,99 % | -10,94 % | 0,71 | -30,31 % | 156 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. | 4,80 % | |
| Nvidia | 4,79 % | |
| Microsoft Corp. | 4,23 % | |
| Amazon.com | 4,03 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,12 % | |
| VISA Inc. | 2,76 % | |
| Alphabet Inc A | 2,68 % | |
| Bank of America | 2,65 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,45 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Amerika | 75,80 % | |
| Europa | 16,20 % | |
| Asien | 6,30 % | |
| Mittlerer Osten | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Informationstechnologie | 25,60 % | |
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Gebrauchsgüter | 13,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Industrie | 10,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,50 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Werkstoffe | 2,90 % | |
| Immobilien | 2,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)
| USD | 78,20 % | |
| GBP | 7,00 % | |
| EUR | 6,60 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| AUD | 1,20 % | |
| CHF | 1,10 % | |
| DKK | 0,90 % | |
| TWD | 0,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0387754996 |
|---|---|
| WKN | A0YFGU |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 10.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.05.2024) | 1,46 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 2,03 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.01.2025) | 678,33 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |