Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,96 % | – |
| 3 Jahre | 53,41 % | 15,32 % |
| 5 Jahre | 29,28 % | 5,27 % |
| 10 Jahre | 156,97 % | 9,89 % |
| seit Auflegung | 594,92 % | 11,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,75 % | -9,56 % | 0,83 | -21,69 % | 176 Tage |
| 5 Jahre | 15,77 % | -10,40 % | 0,20 | -25,28 % | 699 Tage |
| 10 Jahre | 16,25 % | -10,63 % | 0,55 | -32,96 % | – |
| seit Auflegung | 16,63 % | -10,81 % | 0,64 | -32,96 % | 154 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| ASML Holding N.V. | 2,70 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,70 % | |
| Linde PLC | 2,70 % | |
| Prysmian | 2,70 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,50 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,40 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,30 % | |
| Broadcom Inc. | 2,20 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,20 % | |
| Weyerhaeuser Co. | 2,20 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| AAA | 39,20 % | |
| AA | 29,50 % | |
| A | 21,80 % | |
| BBB | 4,40 % | |
| BB | 3,40 % | |
| B | 1,10 % | |
| NR | 0,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 55,30 % | |
| Weitere Anteile | 14,00 % | |
| Japan | 7,10 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Frankreich | 4,10 % | |
| Niederlande | 4,00 % | |
| China | 3,90 % | |
| Spanien | 3,70 % | |
| Kanada | 3,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Effiziente Industrie | 44,50 % | |
| Saubere Energie | 21,00 % | |
| Gebäudetechnolgie | 11,30 % | |
| Emissionsarmer Transport | 8,20 % | |
| Lebenszyklus Management | 7,40 % | |
| Sauberes Wasser | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 57,80 % | |
| EUR | 20,40 % | |
| JPY | 7,20 % | |
| CNH | 3,90 % | |
| TWD | 3,30 % | |
| GBP | 3,00 % | |
| DKK | 2,70 % | |
| CAD | 1,00 % | |
| CHF | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0384405600 |
|---|---|
| WKN | A0RCVW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Pascal Dudle |
| Fondsvolumen (22.10.2026) | 2,10 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 694,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |