Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,31 % | – |
| 3 Jahre | 20,23 % | 6,34 % |
| 5 Jahre | 52,16 % | 8,76 % |
| 10 Jahre | 139,15 % | 9,11 % |
| seit Auflegung | 484,84 % | 11,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,79 % | -9,75 % | 0,20 | -21,69 % | – |
| 5 Jahre | 15,59 % | -10,21 % | 0,45 | -25,28 % | 699 Tage |
| 10 Jahre | 16,50 % | -10,81 % | 0,51 | -32,96 % | – |
| seit Auflegung | 16,73 % | -10,88 % | 0,63 | -32,96 % | 154 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Linde PLC | 3,25 % | |
| Ansys inc | 3,00 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,96 % | |
| Prysmian | 2,59 % | |
| !Cie De St-Gobain | 2,44 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,42 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,31 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 2,24 % | |
| Ecolab | 2,19 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,12 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 55,09 % | |
| Frankreich | 7,97 % | |
| Japan | 5,96 % | |
| Niederlande | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,32 % | |
| Spanien | 3,86 % | |
| China | 3,26 % | |
| Kanada | 2,83 % | |
| Deutschland | 2,73 % | |
| Italien | 2,59 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Kapitalgüter | 34,35 % | |
| Versorger | 11,38 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 10,78 % | |
| Software / -dienstleistungen | 10,01 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,72 % | |
| Technologie & Hardware | 7,66 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,18 % | |
| Transport | 3,76 % | |
| Automobile & Komponenten | 1,53 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 1,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 57,67 % | |
| EUR | 22,65 % | |
| JPY | 6,00 % | |
| GBP | 4,44 % | |
| CAD | 2,83 % | |
| TWD | 2,38 % | |
| CNH | 1,73 % | |
| HKD | 1,53 % | |
| DKK | 0,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0384405600 |
|---|---|
| WKN | A0RCVW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.06.2025) | 1,96 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Pascal Dudle |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 1,90 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 584,84 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |