Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,32 % | – |
3 Jahre | -9,67 % | -3,33 % |
5 Jahre | -2,04 % | -0,41 % |
10 Jahre | 11,31 % | 1,08 % |
seit Auflegung | 70,59 % | 3,67 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,20 % | -4,05 % | -0,73 | -21,78 % | – |
5 Jahre | 5,27 % | -3,41 % | -0,17 | -21,78 % | – |
10 Jahre | 4,14 % | -2,65 % | 0,22 | -21,78 % | – |
seit Auflegung | 4,29 % | -2,71 % | 0,79 | -21,78 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS | 6,38 % | |
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 3,73 % | |
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS | 3,68 % | |
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,58 % | |
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS | 3,22 % | |
COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/32 RGS | 3,02 % | |
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS | 2,88 % | |
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS | 2,82 % | |
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS | 2,80 % | |
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS | 2,77 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
Deutschland | 28,82 % | |
Vereinigtes Königreich | 13,94 % | |
USA | 10,35 % | |
Frankreich | 10,09 % | |
Weitere Anteile | 9,97 % | |
Spanien | 7,95 % | |
Italien | 5,41 % | |
Niederlande | 5,02 % | |
Luxemburg | 4,65 % | |
Schweiz | 3,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Banken & Broker | 27,76 % | |
Weitere Anteile | 16,65 % | |
Versicherungen | 12,00 % | |
Versorger | 11,17 % | |
Finanzwesen | 9,07 % | |
Energie | 7,92 % | |
zyklische Konsumwerte | 5,91 % | |
Kapitalgüter | 4,87 % | |
Immobilien | 4,65 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
EUR | 100,35 % |
Stammdaten
ISIN | LU0370787193 |
---|---|
WKN | A0RM73 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 12.06.2009 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,05 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 330,36 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 31,20 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |