Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,49 %
3 Jahre 8,05 % 2,61 %
5 Jahre 11,71 % 2,24 %
10 Jahre 54,52 % 4,44 %
seit Auflegung 79,07 % 5,74 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,34 % -1,47 % 1,28 -4,37 % 111 Tage
5 Jahre 2,56 % -1,62 % 0,99 -5,53 % 287 Tage
10 Jahre 2,77 % -1,72 % 1,57 -5,53 %
seit Auflegung 3,59 % -2,22 % 1,57 -5,53 % 287 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR 9,01 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,89 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021 3,97 %
EIB 19/131034/0.05 3,23 %
1,000% ALTRIA GRP 19/23 3,06 %
0,6370% MORGAN STANLEY EO-FLR MED.-T.NTS 2019(19/24) 2,92 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2,68 %
UBS AG (var) 12.02.2026 2,68 %
2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN 2,64 %
innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 2,63 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 22,86 %
Deutschland 12,12 %
Luxemburg 12,08 %
Niederlande 6,93 %
Spanien 5,67 %
Großbritannien 5,05 %
Italien 4,65 %
Barmittel 3,54 %
Frankreich 3,34 %
Supranational 3,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 86,84 %
Ungarische Forint 0,61 %

Stammdaten

ISIN LU0370787193
WKN A0RM73
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 12.06.2009
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2018) 1,05 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 242,59 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 33,02 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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