Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,16 % | – |
| 3 Jahre | 11,55 % | 3,71 % |
| 5 Jahre | -6,80 % | -1,40 % |
| 10 Jahre | 4,15 % | 0,41 % |
| seit Auflegung | 76,87 % | 3,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,77 % | -4,31 % | 0,14 | -7,67 % | – |
| 5 Jahre | 6,81 % | -4,42 % | -0,48 | -21,78 % | – |
| 10 Jahre | 5,23 % | -3,37 % | -0,07 | -21,78 % | – |
| seit Auflegung | 4,77 % | -3,03 % | 0,58 | -21,78 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| GERMANY GOVT 0% 10/09/26 RGS | 10,65 % | |
| CARREFOUR SA CP 2.295% 7/14/26 | 5,44 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.26% 7/16/2 | 5,44 % | |
| HEIDELBERG MATE CP 2.28% 7/17/ | 4,72 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.45% 9/22/ | 4,33 % | |
| VOLVO TREAS AB CP 2.32% 7/22/2 | 3,99 % | |
| P&G CO CP 2.22% 7/10/26 | 3,63 % | |
| TOYOTA MTR FIN CP 2.2% 7/28/26 | 3,63 % | |
| LOREAL SA CP 2.365% 9/08/26 | 3,62 % | |
| AMCOR UK FINANC CP 2.36% 9/04/ | 3,61 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 27,02 % | |
| Deutschland | 21,92 % | |
| Frankreich | 20,99 % | |
| Dänemark | 10,99 % | |
| Niederlande | 10,87 % | |
| Schweden | 3,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 37,08 % | |
| Finanzwesen | 12,11 % | |
| Versorger | 11,49 % | |
| zyklische Konsumwerte | 11,44 % | |
| Kapitalgüter | 11,43 % | |
| Banken & Broker | 5,40 % | |
| Technologie | 4,84 % | |
| Transportwesen | 2,65 % | |
| Weitere Anteile | 1,95 % | |
| Energie | 1,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0370787193 |
|---|---|
| WKN | A0RM73 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2009 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 195,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 32,35 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |