Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,18 %
3 Jahre 5,95 % 1,94 %
5 Jahre 10,36 % 1,99 %
10 Jahre 46,61 % 3,90 %
seit Auflegung 81,08 % 5,56 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,12 % -1,98 % 0,75 -7,49 %
5 Jahre 3,06 % -1,94 % 0,77 -7,49 %
10 Jahre 3,02 % -1,89 % 1,28 -7,49 %
seit Auflegung 3,73 % -2,32 % 1,47 -7,49 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR 4,83 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,83 %
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020 3,23 %
UBS AG (var) 12.02.2026 3,13 %
JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024 3,11 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021 2,92 %
2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN 2,91 %
BECTON DICKINSON EURO 2,69 %
4.500% LLOYDS BANKING GROUP PLC (FIXED) 03/2030 2,63 %
Allied Irish Banks PLC (var) 26.11.2025 2,58 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

USA 28,40 %
Großbritannien 11,34 %
Niederlande 9,18 %
Frankreich 8,40 %
Deutschland 7,25 %
Luxemburg 7,16 %
Barmittel 4,48 %
Schweiz 3,13 %
Dänemark 2,91 %
Irland 2,58 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Euro 90,13 %
Ungarische Forint 0,54 %

Stammdaten

ISIN LU0370787193
WKN A0RM73
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 12.06.2009
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,05 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 272,57 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 33,12 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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