Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,89 % | – |
| 3 Jahre | 17,45 % | 5,50 % |
| 5 Jahre | -4,91 % | -1,00 % |
| 10 Jahre | 10,32 % | 0,99 % |
| seit Auflegung | 78,84 % | 3,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,98 % | -3,13 % | 0,50 | -5,07 % | 43 Tage |
| 5 Jahre | 5,24 % | -3,40 % | -0,49 | -21,78 % | – |
| 10 Jahre | 4,27 % | -2,74 % | 0,09 | -21,78 % | – |
| seit Auflegung | 4,23 % | -2,67 % | 0,73 | -21,78 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 12,33 % | |
| 3.375 EUROPEAN UNION 12-DEC-2035 | 7,48 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 1.7143% 9/03 | 6,29 % | |
| BMW FIN NV CP 2.01% 9/25/25 | 5,07 % | |
| ABB FINANCE BV CP 2% 9/22/25 | 4,83 % | |
| BASF SE CP 2.09% 9/30/25 | 4,83 % | |
| ENGIE CP 2.035% 9/30/25 | 4,83 % | |
| TOYOTA MTR FIN CP 2.03% 9/19/2 | 3,87 % | |
| SCHNEIDER ELEC CP 2.045% 10/27 | 3,62 % | |
| SUEZ SACA CP 2.12% 9/12/25 | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Frankreich | 28,50 % | |
| Niederlande | 18,84 % | |
| Deutschland | 18,09 % | |
| USA | 11,79 % | |
| Dänemark | 8,08 % | |
| International | 7,48 % | |
| Luxemburg | 3,62 % | |
| Kanada | 2,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,93 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 28,44 % | |
| Versorger | 14,97 % | |
| Finanzwesen | 13,26 % | |
| Kapitalgüter | 12,19 % | |
| Grundstoffindustrie | 9,91 % | |
| Weitere Anteile | 9,29 % | |
| zyklische Konsumwerte | 8,94 % | |
| Transportwesen | 1,79 % | |
| Technologie | 1,21 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0370787193 |
|---|---|
| WKN | A0RM73 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2009 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 314,21 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 32,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |