FU Fonds – Multi Asset Fonds P

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,22 %
3 Jahre 25,92 % 7,98 %
5 Jahre 47,51 % 8,08 %
10 Jahre 83,05 % 6,23 %
seit Auflegung 109,88 % 6,89 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,44 % -6,13 % 0,87 -14,51 %
5 Jahre 10,14 % -6,58 % 0,83 -14,51 %
10 Jahre 11,78 % -7,44 % 0,52 -24,80 %
seit Auflegung 12,25 % -7,59 % 0,54 -24,80 % 504 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 05.08.2019)

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,49 %
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N. 2,34 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 2,33 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,28 %
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 2,08 %
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. 2,08 %
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 2,07 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 2,07 %
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16 2,05 %
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 2,04 %

Top 10 Regionen (Stand: 05.08.2019)

USA 39,29 %
Bundesrep. Deutschland 24,26 %
Schweiz 12,16 %
Sonstige 9,30 %
Frankreich 7,97 %
Niederlande 4,22 %
Großbritannien 2,79 %

Top 10 Branchen (Stand: 05.08.2019)

Sonstige 50,86 %
Software 13,79 %
IT-Dienste 11,47 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 7,93 %
Textilien & Bekleidung & Luxusgüter 6,96 %
Versicherungen 5,24 %
Maschinen 3,75 %

Top 10 Währungen (Stand: 05.08.2019)

US-Dollar 41,97 %
Euro 41,27 %
Schweizer Franken 12,19 %
Dänische Kronen 1,72 %
Britische Pfund 1,55 %
Schwedische Kronen 1,30 %

Stammdaten

ISIN LU0368998240
WKN A0Q5MD
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 02.10.2008
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 2,43 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.11.2019) 51,46 Mio. EUR
Rücknahmepreis (14.11.2019) 209,88 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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