FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,31 % | – |
| 3 Jahre | 59,48 % | 16,82 % |
| 5 Jahre | 22,89 % | 4,21 % |
| 10 Jahre | 113,61 % | 7,88 % |
| seit Auflegung | 266,98 % | 7,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,11 % | -9,70 % | 0,90 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 13,77 % | -9,01 % | 0,14 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 13,29 % | -8,63 % | 0,52 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 13,23 % | -8,33 % | 0,51 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 30,00 % | |
| Deutschland | 19,40 % | |
| Weitere Anteile | 19,00 % | |
| Luxemburg | 8,70 % | |
| Italien | 8,60 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Norwegen | 2,90 % | |
| Spanien | 2,90 % | |
| Schweiz | 2,80 % | |
| Dänemark | 2,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 50,60 % | |
| Banken | 8,80 % | |
| Pharmazeutika | 7,00 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 6,60 % | |
| Hardware | 6,30 % | |
| Elektrische Geräte | 6,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,50 % | |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 4,60 % | |
| Versicherungen | 4,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 54,80 % | |
| USD | 37,30 % | |
| CHF | 2,90 % | |
| NOK | 2,30 % | |
| DKK | 1,10 % | |
| GBP | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,34 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 120,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (27.10.2026) | 338,54 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |