FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 14,79 % | – |
3 Jahre | 12,20 % | 3,91 % |
5 Jahre | 33,34 % | 5,92 % |
10 Jahre | 101,48 % | 7,25 % |
seit Auflegung | 185,51 % | 7,01 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,09 % | -7,88 % | 0,22 | -27,50 % | – |
5 Jahre | 13,66 % | -8,89 % | 0,41 | -27,50 % | – |
10 Jahre | 11,91 % | -7,72 % | 0,59 | -27,50 % | – |
seit Auflegung | 12,78 % | -8,01 % | 0,52 | -27,50 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA | 54,90 % | |
Deutschland | 15,00 % | |
Weitere Anteile | 12,90 % | |
Irland | 5,20 % | |
Luxemburg | 4,90 % | |
Niederlande | 4,40 % | |
Frankreich | 2,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Weitere Anteile | 48,80 % | |
Software | 23,10 % | |
interaktive Medien/Dienstleistungen | 10,80 % | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,50 % | |
Pharmazeutika | 5,80 % | |
Versicherungen | 4,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
USD | 60,60 % | |
EUR | 34,00 % | |
CHF | 3,50 % | |
DKK | 1,30 % | |
Weitere Anteile | 0,60 % |
Stammdaten
ISIN | LU0368998240 |
---|---|
WKN | A0Q5MD |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.10.2008 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.01.2024) | 2,35 % |
Performance-Fee | 10,00 % |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 98,76 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 270,55 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |