FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 13,38 %
3 Jahre 6,20 % 2,02 %
5 Jahre 28,97 % 5,21 %
10 Jahre 99,22 % 7,13 %
seit Auflegung 182,01 % 6,90 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,07 % -7,90 % 0,06 -27,50 %
5 Jahre 13,66 % -8,92 % 0,33 -27,50 %
10 Jahre 11,91 % -7,73 % 0,58 -27,50 %
seit Auflegung 12,78 % -8,02 % 0,51 -27,50 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 54,90 %
Deutschland 15,00 %
Weitere Anteile 12,90 %
Irland 5,20 %
Luxemburg 4,90 %
Niederlande 4,40 %
Frankreich 2,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Weitere Anteile 48,80 %
Software 23,10 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 10,80 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 7,50 %
Pharmazeutika 5,80 %
Versicherungen 4,00 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 60,60 %
EUR 34,00 %
CHF 3,50 %
DKK 1,30 %
Weitere Anteile 0,60 %