FU Fonds – Multi Asset Fonds P

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -5,03 %
3 Jahre 4,63 % 1,52 %
5 Jahre 29,10 % 5,23 %
10 Jahre 81,84 % 6,16 %
seit Auflegung 111,72 % 6,63 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,42 % -7,53 % 0,17 -16,09 %
5 Jahre 10,98 % -7,15 % 0,51 -16,09 %
10 Jahre 11,93 % -7,62 % 0,51 -24,80 %
seit Auflegung 12,50 % -7,76 % 0,51 -24,80 % 504 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 26.02.2020)

EUR Bankguthaben 8,48 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,35 %
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. 3,20 %
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 2,87 %
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 2,72 %
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022 2,72 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 2,62 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 2,59 %
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 2,54 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,43 %

Top 10 Regionen (Stand: 26.02.2020)

USA 46,28 %
Bundesrep. Deutschland 15,93 %
Sonstige 15,68 %
Schweiz 9,78 %
Frankreich 5,71 %
Schweden 3,66 %
Luxemburg 2,96 %

Top 10 Branchen (Stand: 26.02.2020)

Sonstige 38,47 %
IT-Dienste 13,58 %
Software 12,82 %
Restbranche 12,78 %
Textilien & Bekleidung & Luxusgüter 8,91 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 7,78 %
Versicherungen 5,66 %

Top 10 Währungen (Stand: 26.02.2020)

US-Dollar 47,26 %
Euro 35,49 %
Schweizer Franken 10,69 %
Schwedische Kronen 3,66 %
Dänische Kronen 2,59 %
Neuseeland-Dollar 0,31 %

Stammdaten

ISIN LU0368998240
WKN A0Q5MD
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 02.10.2008
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 2,37 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (03.06.2020) 86,75 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.06.2020) 207,27 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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