FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,55 % | – |
| 3 Jahre | 20,00 % | 6,26 % |
| 5 Jahre | 37,67 % | 6,60 % |
| 10 Jahre | 101,12 % | 7,23 % |
| seit Auflegung | 212,24 % | 6,95 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,12 % | -7,89 % | 0,25 | -16,20 % | – |
| 5 Jahre | 13,09 % | -8,50 % | 0,38 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,20 % | -7,92 % | 0,54 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,81 % | -8,06 % | 0,49 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA | 38,10 % | |
| Deutschland | 29,30 % | |
| Luxemburg | 6,20 % | |
| Kanada | 5,60 % | |
| Irland | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Niederlande | 3,60 % | |
| Italien | 3,40 % | |
| Liberia | 1,90 % | |
| Spanien | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 47,90 % | |
| Software | 10,40 % | |
| Luftfahrt/Verteidigung | 8,00 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,70 % | |
| Versicherungen | 6,70 % | |
| Elektrische Geräte | 5,30 % | |
| Metall u. Bergbau | 5,00 % | |
| Einzelhandel | 4,70 % | |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 4,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| USD | 47,50 % | |
| EUR | 46,40 % | |
| CAD | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.08.2025) | 2,43 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 99,03 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (12.09.2025) | 292,18 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |