FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,39 % | – |
| 3 Jahre | 39,93 % | 11,84 % |
| 5 Jahre | 28,29 % | 5,11 % |
| 10 Jahre | 103,59 % | 7,36 % |
| seit Auflegung | 225,76 % | 7,00 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,71 % | -8,88 % | 0,61 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 13,24 % | -8,65 % | 0,25 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,68 % | -8,24 % | 0,52 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 13,03 % | -8,46 % | 0,49 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 27.02.2026)
| Hochtief | 6,00 % | |
| Lundin Gold, Inc. | 5,61 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 5,18 % | |
| Micron Technology | 4,42 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,17 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,94 % | |
| Broadcom Inc. | 3,27 % | |
| Societe Generale | 3,12 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 27.02.2026)
| USA | 33,30 % | |
| Deutschland | 16,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,80 % | |
| Irland | 8,90 % | |
| Frankreich | 8,20 % | |
| Luxemburg | 5,70 % | |
| Kanada | 5,60 % | |
| Italien | 5,50 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Südafrika | 2,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 27.02.2026)
| EUR | 46,20 % | |
| USD | 44,10 % | |
| CAD | 5,60 % | |
| ZAR | 2,10 % | |
| GBP | 1,00 % | |
| SEK | 1,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.08.2025) | 2,37 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (17.03.2026) | 73,33 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.03.2026) | 300,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |