FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,78 % | – |
| 3 Jahre | 14,03 % | 4,47 % |
| 5 Jahre | 40,18 % | 6,98 % |
| 10 Jahre | 86,88 % | 6,45 % |
| seit Auflegung | 202,00 % | 6,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,02 % | -7,85 % | 0,15 | -16,20 % | – |
| 5 Jahre | 13,69 % | -8,90 % | 0,40 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,39 % | -8,06 % | 0,48 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,86 % | -8,09 % | 0,49 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| SAP SE | 6,73 % | |
| Münchener Rück AG | 5,87 % | |
| Fiserv Inc | 3,65 % | |
| Deutsche Bahn Finance | 3,60 % | |
| Netflix | 3,55 % | |
| MTU Aero Engines | 3,12 % | |
| Tele2 A.B. B | 3,12 % | |
| UniCredit S.p.A. | 2,99 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland | 34,80 % | |
| USA | 26,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,40 % | |
| Italien | 8,00 % | |
| Luxemburg | 5,90 % | |
| Frankreich | 4,80 % | |
| Schweden | 3,10 % | |
| Kanada | 2,30 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Spanien | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Weitere Anteile | 51,30 % | |
| Versicherungen | 16,60 % | |
| Software | 8,80 % | |
| Banken | 4,60 % | |
| Kapitalanlagegesellschaft | 4,60 % | |
| Gesundheitswesen/ Ausstattung | 3,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,60 % | |
| Entertainment | 3,50 % | |
| Gewerbliche Dienste | 3,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 63,60 % | |
| USD | 29,30 % | |
| SEK | 3,10 % | |
| CAD | 2,30 % | |
| CHF | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.01.2025) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.04.2025) | 101,39 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.05.2025) | 282,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |