FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,09 % | – |
| 3 Jahre | 14,19 % | 4,52 % |
| 5 Jahre | 44,96 % | 7,70 % |
| 10 Jahre | 80,47 % | 6,08 % |
| seit Auflegung | 200,99 % | 6,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,72 % | -7,66 % | 0,17 | -15,26 % | 101 Tage |
| 5 Jahre | 13,72 % | -8,90 % | 0,47 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,38 % | -8,05 % | 0,45 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,84 % | -8,07 % | 0,49 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| SAP SE | 6,38 % | |
| Meta Platforms Inc. | 6,00 % | |
| Münchener Rück AG | 4,86 % | |
| Fiserv Inc | 4,64 % | |
| Nvidia | 4,49 % | |
| Netflix | 4,32 % | |
| MTU Aero Engines | 3,12 % | |
| Broadcom Inc. | 3,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 54,20 % | |
| Deutschland | 19,70 % | |
| Weitere Anteile | 9,90 % | |
| Luxemburg | 5,50 % | |
| Irland | 3,40 % | |
| Italien | 2,60 % | |
| Frankreich | 1,90 % | |
| Belgien | 1,50 % | |
| Liberia | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile | 49,90 % | |
| Software | 9,30 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 7,80 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,60 % | |
| Versicherungen | 7,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,20 % | |
| Gesundheitswesen/ Ausstattung | 4,90 % | |
| Entertainment | 4,30 % | |
| Banken | 3,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| USD | 66,10 % | |
| EUR | 33,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.01.2025) | 2,37 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 112,43 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (31.03.2025) | 281,66 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |