FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 25,68 % | – |
| 3 Jahre | -0,77 % | -0,26 % |
| 5 Jahre | 45,16 % | 7,73 % |
| 10 Jahre | 119,93 % | 8,19 % |
| seit Auflegung | 212,62 % | 7,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,98 % | -7,89 % | -0,17 | -27,50 % | – |
| 5 Jahre | 14,07 % | -9,13 % | 0,47 | -27,50 % | – |
| 10 Jahre | 12,26 % | -7,94 % | 0,63 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,83 % | -8,05 % | 0,53 | -27,50 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Meta Platforms Inc. | 6,27 % | |
| Nvidia | 5,79 % | |
| SAP SE | 5,71 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,80 % | |
| Münchner Rück | 4,55 % | |
| Microsoft Corp. | 3,95 % | |
| Fiserv Inc | 3,62 % | |
| Netflix, Inc. | 3,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA | 60,20 % | |
| Deutschland | 15,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,40 % | |
| Luxemburg | 6,30 % | |
| Irland | 3,10 % | |
| Dänemark | 1,70 % | |
| Italien | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 55,20 % | |
| Software | 11,30 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,60 % | |
| Versicherungen | 8,90 % | |
| Medien & TK-Dienstleistungen, Interaktiv | 8,00 % | |
| Pharmazeutika | 7,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| USD | 70,00 % | |
| EUR | 27,30 % | |
| DKK | 1,70 % | |
| CHF | 1,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.01.2024) | 2,35 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 104,46 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 296,23 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |