Pictet - Timber - P EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder ähnlichen Titeln von Unternehmen, die im Bereich des Mehrwerts des Holzes tätig sind, und zwar von der Finanzierung, der Anpflanzung und der Verwaltung der Wälder und der bewaldeten Gegenden bis hin zur Verarbeitung, der Herstellung und Verteilung von Holz und anderen Dienstleistungen und Produkte in Zusammenhang mit Holz. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,63 % | – |
| 3 Jahre | 1,50 % | 0,50 % |
| 5 Jahre | 52,85 % | 8,85 % |
| 10 Jahre | 116,68 % | 8,03 % |
| seit Auflegung | 223,24 % | 7,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,78 % | -11,12 % | -0,05 | -18,31 % | 154 Tage |
| 5 Jahre | 20,72 % | -13,60 % | 0,40 | -38,68 % | 238 Tage |
| 10 Jahre | 18,43 % | -12,09 % | 0,42 | -41,98 % | – |
| seit Auflegung | 20,77 % | -13,60 % | 0,36 | -47,23 % | 280 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Weyerhaeuser Co. | 6,31 % | |
| Rayonier Inc. | 5,59 % | |
| Potlatch | 4,55 % | |
| West Fraser Timber | 4,53 % | |
| Suzano Papel E Celulose S/A | 4,05 % | |
| Svenska Cellulosa Ab-B Shs. | 3,60 % | |
| STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 3,25 % | |
| Graphic Packaging Intern. | 2,69 % | |
| Smurfit Kappa Group PLC | 2,64 % | |
| WESTROCK CO. | 2,58 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 51,45 % | |
| Kanada | 8,99 % | |
| Schweden | 8,47 % | |
| Finnland | 6,48 % | |
| Brasilien | 5,75 % | |
| Japan | 4,51 % | |
| Irland | 2,64 % | |
| Österreich | 2,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,20 % | |
| Chile | 2,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Werkstoffe | 53,39 % | |
| Immobilien | 16,44 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,55 % | |
| Industrie | 7,57 % | |
| Nicht zyklischer Konsum | 7,12 % | |
| Weitere Anteile | 1,95 % | |
| Energie | 0,98 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 53,41 % | |
| EUR | 10,54 % | |
| CAD | 9,01 % | |
| SEK | 8,47 % | |
| BRL | 5,80 % | |
| JPY | 4,48 % | |
| GBP | 3,54 % | |
| CLP | 2,13 % | |
| CHF | 0,80 % | |
| NOK | 0,73 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0340559557 |
|---|---|
| WKN | A0QZ7T |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.09.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.03.2024) | 2,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Laurent Nguyen |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 964,97 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 223,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |