Bantleon Opportunities L PT

Anlagepolitik

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren -Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität -Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,61 %
3 Jahre -4,12 % -1,39 %
5 Jahre -10,74 % -2,24 %
10 Jahre
seit Auflegung 15,19 % 1,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,83 % -3,21 % -0,21 -10,33 %
5 Jahre 5,03 % -3,34 % -0,36 -15,92 %
10 Jahre
seit Auflegung 5,49 % -3,59 % 0,26 -19,59 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

Global 117,39 %
Liquidität 2,73 %

Stammdaten

ISIN LU0337414303
WKN A0NB6R
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2019) 1,54 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BANTLEON AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (28.05.2020) 167,06 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 115,19 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente