Bantleon Opportunities L PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,92 % | – |
3 Jahre | -8,82 % | -3,03 % |
5 Jahre | -0,91 % | -0,18 % |
10 Jahre | -6,99 % | -0,72 % |
seit Auflegung | 16,16 % | 1,08 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,02 % | -4,00 % | -0,77 | -18,77 % | – |
5 Jahre | 6,15 % | -4,04 % | -0,18 | -18,77 % | – |
10 Jahre | 5,67 % | -3,74 % | -0,18 | -22,57 % | – |
seit Auflegung | 5,69 % | -3,72 % | 0,13 | -22,57 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 1,6 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,49 % | |
2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 5,48 % | |
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,93 % | |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,74 % | |
Republik Irland Treasury Bonds 18/28 | 3,65 % | |
Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,77 % | |
IRLAND 2031 | 2,68 % | |
Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,44 % | |
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,37 % | |
3.5% Spanien 5/2029 | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
Frankreich | 15,28 % | |
Niederlande | 15,27 % | |
Italien | 13,94 % | |
Deutschland | 12,95 % | |
Spanien | 12,90 % | |
Irland | 7,08 % | |
USA | 7,01 % | |
Österreich | 3,11 % | |
Belgien | 2,70 % | |
Japan | 2,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 45,99 % | |
Finanzdienstleistungen | 31,75 % | |
Telekommunikation | 5,50 % | |
Unternehmensführung und -beratung | 3,40 % | |
Energieversorgung | 1,93 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,10 % | |
Maschinenbau | 1,08 % | |
Verkehrs-Dienstleistungen | 0,99 % | |
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 0,94 % | |
Gastronomie | 0,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2024)
EUR | 97,94 % | |
Weitere Anteile | 2,06 % |
Stammdaten
ISIN | LU0337414303 |
---|---|
WKN | A0NB6R |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 1,68 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (28.06.2024) | 51,15 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (25.07.2024) | 116,16 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |