Bantleon Opportunities L PT

Anlagepolitik

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren -Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität -Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,42 %
3 Jahre 2,83 % 0,94 %
5 Jahre -1,02 % -0,20 %
10 Jahre
seit Auflegung 18,68 % 1,87 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,25 % -2,77 % 0,31 -10,33 %
5 Jahre 5,20 % -3,42 % 0,01 -19,59 %
10 Jahre
seit Auflegung 5,39 % -3,51 % 0,34 -19,59 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Global 117,44 %
Barmittel 2,65 %

Stammdaten

ISIN LU0337414303
WKN A0NB6R
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (18.02.2019) 1,55 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BANTLEON AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (19.11.2019) 184,41 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 118,68 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente