Bantleon Opportunities L PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,67 % | – |
| 3 Jahre | -3,20 % | -1,08 % |
| 5 Jahre | 6,11 % | 1,19 % |
| 10 Jahre | -11,98 % | -1,27 % |
| seit Auflegung | 17,20 % | 1,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,98 % | -3,95 % | -0,59 | -13,93 % | – |
| 5 Jahre | 5,99 % | -3,91 % | -0,03 | -18,77 % | – |
| 10 Jahre | 5,55 % | -3,67 % | -0,31 | -22,57 % | – |
| seit Auflegung | 5,64 % | -3,69 % | 0,11 | -22,57 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)
| BBB | 40,25 % | |
| AAA | 40,06 % | |
| A | 13,44 % | |
| AA | 6,25 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0337414303 |
|---|---|
| WKN | A0NB6R |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2025) | 2,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 44,02 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.04.2025) | 117,20 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |