Bantleon Opportunities L PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,87 % | – |
| 3 Jahre | -9,26 % | -3,18 % |
| 5 Jahre | -2,08 % | -0,42 % |
| 10 Jahre | -3,35 % | -0,34 % |
| seit Auflegung | 16,10 % | 1,05 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,07 % | -4,04 % | -0,85 | -18,34 % | – |
| 5 Jahre | 6,16 % | -4,05 % | -0,24 | -18,77 % | – |
| 10 Jahre | 5,70 % | -3,75 % | -0,13 | -22,57 % | – |
| seit Auflegung | 5,67 % | -3,71 % | 0,11 | -22,57 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,67 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,92 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,80 % | |
| 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 2,96 % | |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,85 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,51 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,45 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,27 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,08 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 2023(33) | 2,01 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Frankreich | 17,51 % | |
| Italien | 14,73 % | |
| Niederlande | 14,38 % | |
| Deutschland | 14,09 % | |
| Spanien | 13,62 % | |
| USA | 7,14 % | |
| Österreich | 3,12 % | |
| Belgien | 2,76 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Irland | 1,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Finanzdienstleistungen | 40,44 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 38,40 % | |
| Telekommunikation | 4,83 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,49 % | |
| Energieversorgung | 1,96 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,12 % | |
| Maschinenbau | 1,10 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 0,96 % | |
| Gastronomie | 0,95 % | |
| Getränke | 0,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| EUR | 96,14 % | |
| Weitere Anteile | 3,86 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0337414303 |
|---|---|
| WKN | A0NB6R |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 2,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 51,24 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 116,10 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |