Bantleon Opportunities L PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,41 % | – |
| 3 Jahre | -0,28 % | -0,09 % |
| 5 Jahre | 2,03 % | 0,40 % |
| 10 Jahre | -10,57 % | -1,11 % |
| seit Auflegung | 15,94 % | 1,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,05 % | -3,99 % | -0,45 | -10,73 % | 629 Tage |
| 5 Jahre | 5,97 % | -3,92 % | -0,15 | -18,77 % | – |
| 10 Jahre | 5,53 % | -3,65 % | -0,27 | -19,41 % | – |
| seit Auflegung | 5,66 % | -3,70 % | 0,09 | -22,57 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29) | 4,71 % | |
| Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | 4,70 % | |
| 3.15% Italien 24/31 11/2031 | 4,00 % | |
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 3,83 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,78 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 3,44 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 3,03 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,88 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 2,52 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Frankreich | 20,46 % | |
| Italien | 18,65 % | |
| Niederlande | 14,71 % | |
| Spanien | 10,32 % | |
| Deutschland | 8,43 % | |
| USA | 8,39 % | |
| Belgien | 5,61 % | |
| Österreich | 3,80 % | |
| Japan | 2,31 % | |
| Irland | 1,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Finanzdienstleistungen | 45,23 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,48 % | |
| Telekommunikation | 5,86 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,97 % | |
| Energieversorgung | 1,65 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,37 % | |
| Maschinenbau | 1,34 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,16 % | |
| Gastronomie | 1,16 % | |
| Getränke | 1,14 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| EUR | 99,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,68 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0337414303 |
|---|---|
| WKN | A0NB6R |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2025) | 1,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 42,57 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.05.2025) | 115,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |