Bantleon - Bantleon Opportunities S PT

Anlagepolitik

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,38 %
3 Jahre -4,28 % -1,45 %
5 Jahre 2,01 % 0,40 %
10 Jahre -0,74 % -0,07 %
seit Auflegung 13,59 % 0,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,22 % -3,45 % -0,52 -15,31 %
5 Jahre 4,76 % -3,12 % -0,04 -15,31 %
10 Jahre 3,86 % -2,54 % -0,07 -16,29 %
seit Auflegung 3,73 % -2,43 % 0,18 -16,29 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)

BBB 41,13 %
AAA 30,50 %
AA 22,71 %
A 5,66 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich 39,10 %
Deutschland 27,55 %
Niederlande 20,32 %
Spanien 5,06 %
Italien 2,57 %
Belgien 2,17 %
Portugal 1,99 %
Finnland 1,06 %
Weitere Anteile 0,18 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter 27,03 %
Informationstechnologie 21,84 %
Weitere Anteile 20,01 %
Industrie 15,53 %
Basiskonsumgüter 8,21 %
Energie 7,38 %