Bantleon - Bantleon Opportunities S PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,79 % | – |
3 Jahre | -4,89 % | -1,66 % |
5 Jahre | 1,20 % | 0,24 % |
10 Jahre | -1,23 % | -0,12 % |
seit Auflegung | 12,93 % | 0,90 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,23 % | -3,46 % | -0,56 | -15,31 % | – |
5 Jahre | 4,76 % | -3,13 % | -0,08 | -15,31 % | – |
10 Jahre | 3,87 % | -2,55 % | -0,08 | -16,29 % | – |
seit Auflegung | 3,73 % | -2,43 % | 0,17 | -16,29 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 1,6 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)
BBB | 41,13 % | |
AAA | 30,50 % | |
AA | 22,71 % | |
A | 5,66 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
Frankreich | 39,10 % | |
Deutschland | 27,55 % | |
Niederlande | 20,32 % | |
Spanien | 5,06 % | |
Italien | 2,57 % | |
Belgien | 2,17 % | |
Portugal | 1,99 % | |
Finnland | 1,06 % | |
Weitere Anteile | 0,18 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,03 % | |
Informationstechnologie | 21,84 % | |
Weitere Anteile | 20,01 % | |
Industrie | 15,53 % | |
Basiskonsumgüter | 8,21 % | |
Energie | 7,38 % |
Stammdaten
ISIN | LU0337411200 |
---|---|
WKN | A0NB6M |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 0,95 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 75,19 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.04.2024) | 112,34 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |