Bantleon - Bantleon Opportunities S PT

Anlagepolitik

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,07 % –
3 Jahre -4,93 % -1,67 %
5 Jahre 0,66 % 0,13 %
10 Jahre -2,91 % -0,29 %
seit Auflegung 14,36 % 0,97 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,22 % -3,45 % -0,64 -15,31 % –
5 Jahre 4,77 % -3,14 % -0,16 -15,31 % –
10 Jahre 3,88 % -2,56 % -0,15 -16,29 % –
seit Auflegung 3,72 % -2,43 % 0,17 -16,29 % –

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)

3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 3,58 %
3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 3,57 %
3.125% Societe Generale 2023(26) 2/2026 2,88 %
3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) 2,75 %
3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) 2,73 %
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) 2,71 %
3% La Banque Postale Home Loan SFH 23/31 1/2031 2,68 %
2.800 % Spanien v.23(2026) 2,66 %
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 2,52 %
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040 2,11 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)

Frankreich 21,54 %
Spanien 12,90 %
Italien 11,18 %
Niederlande 10,71 %
Österreich 9,63 %
Deutschland 9,21 %
Belgien 8,49 %
USA 4,68 %
Vereinigtes Königreich 2,04 %
Schweden 1,78 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)

Finanzdienstleistungen 46,15 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. 38,43 %
Unternehmensführung und -beratung 3,88 %
Energieversorgung 2,63 %
Verkehrs-Dienstleistungen 0,87 %
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 0,79 %
Telekommunikation 0,75 %
Grundstücks- und Wohnungswesen 0,73 %
Getränke 0,66 %
Finanzen & Versicherungen 0,54 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2024)

EUR 98,27 %
Weitere Anteile 1,73 %