Bantleon - Bantleon Opportunities S PT
Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,57 % | – |
| 3 Jahre | -5,17 % | -1,75 % |
| 5 Jahre | 0,73 % | 0,15 % |
| 10 Jahre | -0,80 % | -0,08 % |
| seit Auflegung | 14,93 % | 0,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,22 % | -3,46 % | -0,73 | -15,20 % | – |
| 5 Jahre | 4,83 % | -3,17 % | -0,19 | -15,31 % | – |
| 10 Jahre | 3,92 % | -2,58 % | -0,12 | -16,29 % | – |
| seit Auflegung | 3,72 % | -2,43 % | 0,15 | -16,29 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| 3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 | 3,90 % | |
| 3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 | 3,87 % | |
| 3% La Banque Postale Home Loan SFH 23/31 1/2031 | 2,93 % | |
| 3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) | 2,91 % | |
| 3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 2,88 % | |
| 3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) | 2,88 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,75 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,60 % | |
| CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | 2,04 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 1,99 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Frankreich | 23,61 % | |
| Spanien | 12,08 % | |
| Italien | 11,02 % | |
| Niederlande | 10,43 % | |
| Deutschland | 10,21 % | |
| Österreich | 9,18 % | |
| Belgien | 7,10 % | |
| USA | 4,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
| Luxemburg | 1,92 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Finanzdienstleistungen | 55,85 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 30,25 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,61 % | |
| Energieversorgung | 2,83 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,97 % | |
| Telekommunikation | 0,81 % | |
| Getränke | 0,74 % | |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 0,57 % | |
| Abfall und Recycling | 0,56 % | |
| Verkehrs-Dienstleistungen | 0,56 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| EUR | 100,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0337411200 |
|---|---|
| WKN | A0NB6M |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 0,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 53,25 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 114,33 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |