Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR acc
Anlagepolitik
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,97 % | – |
| 3 Jahre | 2,84 % | 0,94 % |
| 5 Jahre | 1,97 % | 0,39 % |
| 10 Jahre | 17,63 % | 1,64 % |
| seit Auflegung | 20,40 % | 1,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,29 % | -2,16 % | 0,41 | -9,38 % | – |
| 5 Jahre | 2,71 % | -1,78 % | 0,26 | -9,38 % | – |
| 10 Jahre | 2,21 % | -1,42 % | 0,73 | -9,38 % | – |
| seit Auflegung | 2,06 % | -1,33 % | 0,50 | -9,38 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030 | 15,16 % | |
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4,73 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15.09.2041 | 3,21 % | |
| TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S | 2,15 % | |
| 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | 1,80 % | |
| 4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029 | 1,44 % | |
| ALTICE FRANCE 2027 RegS | 1,38 % | |
| 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,30 % | |
| JUBIL 2015-16X B2R | 1,28 % | |
| 11,5 Carnival Corporation 08.04.2020-01.04.2023 | 1,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)
| Deutschland | 16,19 % | |
| Frankreich | 11,64 % | |
| Italien | 7,60 % | |
| USA | 6,47 % | |
| Großbritannien | 5,08 % | |
| Niederlande | 4,77 % | |
| Barmittel | 4,33 % | |
| Schweden | 4,14 % | |
| Luxemburg | 4,13 % | |
| Mexiko | 2,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)
| Euro | 69,79 % | |
| Amerikanische Dollar | 17,67 % | |
| Australische Dollar | 2,15 % | |
| Pfund Sterling | 0,71 % | |
| Kanadische Dollar | 0,64 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) | 1,20 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (15.07.2019) | 893,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.06.2020) | 1.203,99 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |