Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,30 % | – |
| 3 Jahre | -1,91 % | -0,64 % |
| 5 Jahre | 11,31 % | 2,16 % |
| 10 Jahre | 10,74 % | 1,02 % |
| seit Auflegung | 28,28 % | 1,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,27 % | -2,81 % | -0,46 | -14,10 % | – |
| 5 Jahre | 4,20 % | -2,72 % | 0,36 | -14,10 % | – |
| 10 Jahre | 3,21 % | -2,09 % | 0,26 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 2,64 % | -1,70 % | 0,36 | -14,10 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 3,24 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,85 % | |
| ITALY 1.25% 17/02/2026 | 1,60 % | |
| ENI SPA JR SUBORDINA 12/99 VAR | 1,43 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 1,30 % | |
| COMMERZBANK AG JR SUBORDINA 12/99 VAR | 1,20 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 1,16 % | |
| AMCO ASSET MGMT SPA SR UNSECURED 01/25 1.375 | 1,14 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 1,12 % | |
| ABN AMRO BK 20/UND. FLR | 1,10 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| BBB | 16,74 % | |
| BBB- | 12,93 % | |
| BB | 10,55 % | |
| BB- | 8,42 % | |
| BB+ | 4,92 % | |
| B+ | 4,87 % | |
| Aaa | 3,46 % | |
| B- | 2,94 % | |
| BBB+ | 2,58 % | |
| A- | 2,45 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Italien | 13,44 % | |
| Frankreich | 10,08 % | |
| Irland | 8,60 % | |
| USA | 8,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,55 % | |
| Griechenland | 5,05 % | |
| Mexiko | 4,57 % | |
| Spanien | 2,94 % | |
| Deutschland | 2,51 % | |
| Norwegen | 2,21 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen | 28,94 % | |
| Energie | 10,51 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,57 % | |
| Gesundheitswesen | 4,13 % | |
| Versorger | 2,36 % | |
| Immobilien | 2,28 % | |
| Industrie | 2,28 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,29 % | |
| Telekommunikation | 1,29 % | |
| Werkstoffe | 1,16 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| EUR | 53,95 % | |
| USD | 29,62 % | |
| Weitere Anteile | 13,90 % | |
| GBP | 2,53 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,20 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 1,09 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 1.282,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |