Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc

Anlagepolitik

Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,19 %
3 Jahre -1,42 % -0,48 %
5 Jahre 11,06 % 2,12 %
10 Jahre 10,99 % 1,05 %
seit Auflegung 28,13 % 1,53 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,27 % -2,81 % -0,41 -14,10 %
5 Jahre 4,20 % -2,72 % 0,37 -14,10 %
10 Jahre 3,21 % -2,09 % 0,27 -14,10 %
seit Auflegung 2,64 % -1,70 % 0,36 -14,10 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 4,08 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 3,10 %
ITALY 1.25% 17/02/2026 1,54 %
ENI SPA JR SUBORDINA 12/99 VAR 1,36 %
AMCO ASSET MGMT SPA SR UNSECURED 01/25 1.375 1,10 %
COMMERZBANK AG JR SUBORDINA 12/99 VAR 1,10 %
ITALY TV 28/06/2026 1,09 %
ABN AMRO BK 20/UND. FLR 1,07 %
SEADRILL LTD 10.00% 28/10/2022 1,05 %
NATWEST GROUP 3.75% 01/11/2024 1,03 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

BBB- 14,03 %
BBB 12,62 %
BB 9,07 %
BB- 9,06 %
BB+ 5,12 %
B+ 4,99 %
Aa 4,38 %
Aaa 3,30 %
B- 2,70 %
BBB+ 2,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich 14,50 %
Italien 9,81 %
Irland 8,17 %
USA 8,03 %
Vereinigtes Königreich 7,55 %
Griechenland 4,90 %
Mexiko 4,13 %
Spanien 2,80 %
Deutschland 2,36 %
Rumänien 2,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 29,10 %
Energie 9,95 %
zyklische Konsumgüter 4,37 %
Gesundheitswesen 4,03 %
Versorger 2,34 %
Immobilien 2,07 %
Industrie 2,04 %
Basiskonsumgüter 1,24 %
Telekommunikation 1,24 %
Werkstoffe 1,06 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 53,85 %
USD 28,01 %
Weitere Anteile 15,41 %
GBP 2,73 %