Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,78 %
3 Jahre 3,83 % 1,26 %
5 Jahre 2,20 % 0,44 %
10 Jahre 16,99 % 1,58 %
seit Auflegung 18,98 % 1,47 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,67 % -1,08 % 0,98 -4,55 % 195 Tage
5 Jahre 1,74 % -1,14 % 0,43 -6,22 %
10 Jahre 1,57 % -1,01 % 0,95 -6,22 %
seit Auflegung 1,55 % -0,99 % 0,61 -6,22 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Carmignac Court Terme A EUR Acc 9,08 %
GREECE 04/10/2019 8,40 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625% 17.03.2020 3,39 %
BOT 0% 14/05/2020 2,10 %
Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025 1,96 %
Dexia Credit Local SA 0,04% 11.12.2019 1,68 %
ITALY 14/09/2020 1,68 %
TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S 1,56 %
COMMUNITY OF MADRID SPAIN 1,52 %
Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030 1,51 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Griechenland 11,20 %
Italien 10,20 %
Barmittel 9,39 %
Frankreich 7,29 %
Luxemburg 7,28 %
USA 6,72 %
Niederlande 5,95 %
Spanien 4,15 %
Belgien 3,39 %
Großbritannien 2,28 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 63,73 %
Amerikanische Dollar 16,44 %
Uganda-Schilling 1,14 %
Pfund Sterling 0,22 %

Stammdaten

ISIN LU0336084032
WKN A0M9A2
Kategorie Alternative Investments
Region Welt
Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,20 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 893,62 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2019) 1.189,79 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

Dokumente