Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR acc
Anlagepolitik
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,78 % | – |
| 3 Jahre | 3,83 % | 1,26 % |
| 5 Jahre | 2,20 % | 0,44 % |
| 10 Jahre | 16,99 % | 1,58 % |
| seit Auflegung | 18,98 % | 1,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,67 % | -1,08 % | 0,98 | -4,55 % | 195 Tage |
| 5 Jahre | 1,74 % | -1,14 % | 0,43 | -6,22 % | – |
| 10 Jahre | 1,57 % | -1,01 % | 0,95 | -6,22 % | – |
| seit Auflegung | 1,55 % | -0,99 % | 0,61 | -6,22 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | 9,08 % | |
| GREECE 04/10/2019 | 8,40 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625% 17.03.2020 | 3,39 % | |
| BOT 0% 14/05/2020 | 2,10 % | |
| Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025 | 1,96 % | |
| Dexia Credit Local SA 0,04% 11.12.2019 | 1,68 % | |
| ITALY 14/09/2020 | 1,68 % | |
| TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | 1,56 % | |
| COMMUNITY OF MADRID SPAIN | 1,52 % | |
| Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030 | 1,51 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Griechenland | 11,20 % | |
| Italien | 10,20 % | |
| Barmittel | 9,39 % | |
| Frankreich | 7,29 % | |
| Luxemburg | 7,28 % | |
| USA | 6,72 % | |
| Niederlande | 5,95 % | |
| Spanien | 4,15 % | |
| Belgien | 3,39 % | |
| Großbritannien | 2,28 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Euro | 63,73 % | |
| Amerikanische Dollar | 16,44 % | |
| Uganda-Schilling | 1,14 % | |
| Pfund Sterling | 0,22 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) | 1,20 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion - France |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (15.07.2019) | 893,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (12.11.2019) | 1.189,79 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |