Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc

Anlagepolitik

Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,28 % –
3 Jahre 21,10 % 6,58 %
5 Jahre 11,62 % 2,22 %
10 Jahre 17,02 % 1,58 %
seit Auflegung 37,84 % 1,84 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,81 % -2,40 % 0,96 -5,75 % 69 Tage
5 Jahre 3,57 % -2,31 % 0,22 -14,10 % 712 Tage
10 Jahre 3,19 % -2,07 % 0,33 -14,10 % –
seit Auflegung 2,60 % -1,67 % 0,42 -14,10 % 712 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV 6,00 %
0.12% USA 7/2030 5,30 %
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 3,60 %
1.3% Japan 3/2063 1,10 %
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 0,70 %
5.375% Israel, Staat 24/29 3/2029 0,60 %
ITALY TV 28/06/2026 0,60 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)

BBB 48,00 %
BB 23,70 %
AA 8,50 %
A 8,10 %
B 7,40 %
CCC 2,60 %
C 1,30 %
AAA 0,30 %
CC 0,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Italien 27,50 %
USA 13,00 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Frankreich 4,50 %
Griechenland 4,40 %
Mexiko 3,80 %
Irland 3,70 %
Spanien 3,30 %
Färöer Inseln 2,10 %
Norwegen 1,80 %