Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,08 % | – |
| 3 Jahre | 17,74 % | 5,59 % |
| 5 Jahre | 9,33 % | 1,80 % |
| 10 Jahre | 18,02 % | 1,67 % |
| seit Auflegung | 37,58 % | 1,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,75 % | -2,37 % | 0,72 | -5,75 % | 69 Tage |
| 5 Jahre | 3,54 % | -2,30 % | 0,07 | -14,10 % | 712 Tage |
| 10 Jahre | 3,18 % | -2,06 % | 0,34 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 2,59 % | -1,67 % | 0,41 | -14,10 % | 712 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 5,55 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 5,04 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 4,50 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 10/27 0 | 3,38 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,15 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 0,96 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 0,68 % | |
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 0,67 % | |
| KBC GROUP NV sub ff frn/25-PERPET | 0,64 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,60 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
| Investment Grade | 44,58 % | |
| Weitere Anteile | 34,85 % | |
| High Yield | 20,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Italien | 20,82 % | |
| USA | 7,85 % | |
| Frankreich | 7,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,73 % | |
| Griechenland | 2,65 % | |
| Spanien | 2,29 % | |
| Irland | 2,21 % | |
| Mexiko | 2,01 % | |
| Norwegen | 1,96 % | |
| Rumänien | 1,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Industrie | 18,99 % | |
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Energie | 6,56 % | |
| Gesundheitswesen | 4,97 % | |
| Immobilien | 1,94 % | |
| Versorger | 1,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,59 % | |
| Informationstechnologie | 0,54 % | |
| Telekommunikation | 0,53 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| EUR | 49,59 % | |
| Weitere Anteile | 30,03 % | |
| USD | 17,72 % | |
| GBP | 1,70 % | |
| JPY | 0,96 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,22 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 2,34 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (12.09.2025) | 1.375,80 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |