Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, den ICE BofA Euro Broad Market Index über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Er verfolgt eine flexible, aktiv verwaltete Strategie für festverzinsliche Anlagen und nutzt das Total-Return-Prinzip, um sowohl an steigenden Märkten zu partizipieren als auch durch defensive Ansätze bei Kursrückgängen abzusichern. Bis zu 100% des Nettovermögens können in Schuldverschreibungen investiert werden, wobei das Währungsrisiko in der Regel abgesichert wird. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und Zielerreichung einsetzen und bis zu 20% in CoCo-Anleihen anlegen. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investiert werden. Er bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und reduziert das Anlageuniversum durch einen Negativfilter um mindestens 20%.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,32 % | – |
| 3 Jahre | 21,45 % | 6,69 % |
| 5 Jahre | 8,80 % | 1,70 % |
| 10 Jahre | 18,65 % | 1,72 % |
| seit Auflegung | 37,89 % | 1,82 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,68 % | -2,31 % | 0,99 | -5,75 % | 69 Tage |
| 5 Jahre | 3,54 % | -2,30 % | 0,05 | -14,10 % | 712 Tage |
| 10 Jahre | 3,18 % | -2,06 % | 0,35 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 2,59 % | -1,67 % | 0,41 | -14,10 % | 712 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 5,31 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 4,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 4,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,26 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 10/27 0 | 3,23 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 0,90 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 0,69 % | |
| 1.95% Tschechien 21/37 6/2037 | 0,67 % | |
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 0,67 % | |
| KBC GROUP NV sub ff frn/25-PERPET | 0,62 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| Investment Grade | 43,51 % | |
| Weitere Anteile | 37,09 % | |
| High Yield | 19,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Italien | 20,10 % | |
| USA | 7,43 % | |
| Frankreich | 7,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,37 % | |
| Griechenland | 2,53 % | |
| Spanien | 2,36 % | |
| Irland | 2,01 % | |
| Mexiko | 1,98 % | |
| Norwegen | 1,81 % | |
| Tschechische Republik | 1,77 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 48,13 % | |
| Industrie | 18,34 % | |
| Finanzwesen | 15,47 % | |
| Energie | 6,27 % | |
| Gesundheitswesen | 4,75 % | |
| Immobilien | 1,86 % | |
| Versorger | 1,59 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,55 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,52 % | |
| Telekommunikation | 0,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 47,30 % | |
| Weitere Anteile | 32,47 % | |
| USD | 16,54 % | |
| GBP | 1,60 % | |
| CZK | 1,19 % | |
| JPY | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,22 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,45 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.10.2025) | 1.378,93 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |