Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,54 % | – |
3 Jahre | 18,14 % | 5,72 % |
5 Jahre | 10,28 % | 1,98 % |
10 Jahre | 18,58 % | 1,72 % |
seit Auflegung | 38,19 % | 1,84 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3,77 % | -2,38 % | 0,70 | -5,75 % | 69 Tage |
5 Jahre | 3,55 % | -2,30 % | 0,13 | -14,10 % | 712 Tage |
10 Jahre | 3,18 % | -2,06 % | 0,36 | -14,10 % | – |
seit Auflegung | 2,59 % | -1,67 % | 0,42 | -14,10 % | 712 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 2 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 5,55 % | |
USA 0.12% 15/07/2030 | 5,04 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 4,50 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 10/27 0 | 3,38 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,15 % | |
1.3% Japan 3/2063 | 0,96 % | |
6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 0,68 % | |
ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 0,67 % | |
KBC GROUP NV sub ff frn/25-PERPET | 0,64 % | |
ITALY TV 28/06/2026 | 0,60 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
Investment Grade | 44,58 % | |
Weitere Anteile | 34,85 % | |
High Yield | 20,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
Italien | 20,82 % | |
USA | 7,85 % | |
Frankreich | 7,51 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,73 % | |
Griechenland | 2,65 % | |
Spanien | 2,29 % | |
Irland | 2,21 % | |
Mexiko | 2,01 % | |
Norwegen | 1,96 % | |
Rumänien | 1,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Industrie | 18,99 % | |
Finanzwesen | 16,80 % | |
Energie | 6,56 % | |
Gesundheitswesen | 4,97 % | |
Immobilien | 1,94 % | |
Versorger | 1,67 % | |
zyklische Konsumgüter | 1,62 % | |
Basiskonsumgüter | 1,59 % | |
Informationstechnologie | 0,54 % | |
Telekommunikation | 0,53 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
EUR | 49,59 % | |
Weitere Anteile | 30,03 % | |
USD | 17,72 % | |
GBP | 1,70 % | |
JPY | 0,96 % |
Stammdaten
ISIN | LU0336084032 |
---|---|
WKN | A0M9A2 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 14.12.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,22 % |
Performance-Fee | 20,00 % |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 2,34 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (29.08.2025) | 1.381,93 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (A) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |