Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,00 % | – |
| 3 Jahre | 11,06 % | 3,56 % |
| 5 Jahre | 20,88 % | 3,86 % |
| 10 Jahre | 13,25 % | 1,25 % |
| seit Auflegung | 36,15 % | 1,80 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,91 % | -2,51 % | 0,26 | -7,52 % | 89 Tage |
| 5 Jahre | 3,73 % | -2,38 % | 0,68 | -14,10 % | 712 Tage |
| 10 Jahre | 3,20 % | -2,08 % | 0,24 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 2,61 % | -1,68 % | 0,41 | -14,10 % | 712 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| USA 0.12% 15/07/2030 | 4,60 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,55 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 1,46 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,36 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 0,96 % | |
| 5.375% Israel, Staat 24/29 3/2029 | 0,83 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,80 % | |
| INTESA SANPAOLO SPA sub ff frn/24-PERPET | 0,74 % | |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 3.25% 01/07/2031 | 0,70 % | |
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 0,69 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)
| Investment Grade | 37,74 % | |
| Weitere Anteile | 35,28 % | |
| High Yield | 26,98 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 11,21 % | |
| Italien | 9,99 % | |
| Frankreich | 6,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,95 % | |
| Irland | 3,72 % | |
| Mexiko | 3,68 % | |
| Griechenland | 3,07 % | |
| Spanien | 2,43 % | |
| Norwegen | 1,54 % | |
| Israel | 1,28 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen | 19,73 % | |
| Energie | 8,13 % | |
| Gesundheitswesen | 3,06 % | |
| Industrie | 2,92 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,30 % | |
| Immobilien | 2,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,92 % | |
| Versorger | 1,45 % | |
| Telekommunikation | 1,22 % | |
| Informationstechnologie | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 39,78 % | |
| Weitere Anteile | 32,17 % | |
| USD | 26,11 % | |
| GBP | 1,94 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,22 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 1,79 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 1.361,51 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |