Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc
Anlagepolitik
Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,44 % | – |
| 3 Jahre | 1,75 % | 0,58 % |
| 5 Jahre | 11,00 % | 2,11 % |
| 10 Jahre | 13,59 % | 1,28 % |
| seit Auflegung | 32,21 % | 1,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,30 % | -2,81 % | -0,36 | -12,91 % | 649 Tage |
| 5 Jahre | 4,18 % | -2,71 % | 0,25 | -14,10 % | 712 Tage |
| 10 Jahre | 3,20 % | -2,08 % | 0,28 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 2,62 % | -1,69 % | 0,37 | -14,10 % | 712 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,81 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,57 % | |
| ENI SPA JR SUBORDINA 12/99 VAR | 1,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2 | 1,10 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 1,00 % | |
| AMCO ASSET MGMT SPA SR UNSECURED 01/25 1.375 | 0,99 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,94 % | |
| NATWEST GROUP 3.75% 01/11/2024 | 0,92 % | |
| 5.375% Israel, Staat 24/29 3/2029 | 0,91 % | |
| ALLWYN INTERN 3.88% 15/02/2023 | 0,85 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2024)
| BBB- | 13,64 % | |
| BBB | 13,31 % | |
| BB | 8,08 % | |
| BB- | 7,51 % | |
| BB+ | 5,55 % | |
| B+ | 4,07 % | |
| Aaa | 3,04 % | |
| B | 2,65 % | |
| BBB+ | 2,43 % | |
| A | 2,24 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Italien | 11,13 % | |
| Frankreich | 7,56 % | |
| USA | 7,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,58 % | |
| Irland | 5,03 % | |
| Griechenland | 4,89 % | |
| Mexiko | 3,92 % | |
| Spanien | 3,14 % | |
| Deutschland | 2,09 % | |
| Niederlande | 1,93 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen | 28,08 % | |
| Energie | 9,22 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,65 % | |
| Gesundheitswesen | 3,49 % | |
| Industrie | 3,44 % | |
| Immobilien | 2,34 % | |
| Versorger | 2,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,45 % | |
| Telekommunikation | 1,12 % | |
| Werkstoffe | 1,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| EUR | 48,35 % | |
| Weitere Anteile | 26,24 % | |
| USD | 23,19 % | |
| GBP | 2,22 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0336084032 |
|---|---|
| WKN | A0M9A2 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,20 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,53 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 1.322,09 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |