JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,61 % | – |
| 3 Jahre | 40,88 % | 12,09 % |
| 5 Jahre | 48,29 % | 8,19 % |
| 10 Jahre | 165,70 % | 10,26 % |
| seit Auflegung | 365,93 % | 10,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,98 % | -7,70 % | 0,73 | -18,10 % | 272 Tage |
| 5 Jahre | 12,60 % | -8,15 % | 0,47 | -18,10 % | 272 Tage |
| 10 Jahre | 13,98 % | -8,96 % | 0,67 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 13,95 % | -8,92 % | 0,72 | -34,45 % | 297 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Microsoft Corp. | 7,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,00 % | |
| Nvidia Corp. | 2,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,50 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,00 % | |
| Safran SA | 2,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,90 % | |
| Shell PLC | 1,90 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 55,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 % | |
| Taiwan | 6,70 % | |
| Japan | 5,90 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Niederlande | 3,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,10 % | |
| Singapur | 1,40 % | |
| China | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 17,80 % | |
| Banken | 9,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,50 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,00 % | |
| Capital Goods | 7,70 % | |
| Software & Computer Services | 7,50 % | |
| Utilities | 4,90 % | |
| Energy | 4,50 % | |
| Insurance | 4,30 % | |
| Media & Entertainment | 4,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 59,70 % | |
| EUR | 11,60 % | |
| GBP | 7,10 % | |
| TWD | 6,50 % | |
| JPY | 5,90 % | |
| KRW | 2,10 % | |
| HKD | 1,40 % | |
| SGD | 1,40 % | |
| SEK | 1,00 % | |
| DKK | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026) | 1,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 8,10 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 326,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |