JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitr…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,50 % | – |
| 3 Jahre | 31,17 % | 9,46 % |
| 5 Jahre | 66,83 % | 10,77 % |
| 10 Jahre | 170,32 % | 10,45 % |
| seit Auflegung | 275,73 % | 11,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,26 % | -7,89 % | 0,65 | -11,59 % | 287 Tage |
| 5 Jahre | 15,69 % | -10,06 % | 0,64 | -34,45 % | 297 Tage |
| 10 Jahre | 14,86 % | -9,50 % | 0,69 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 14,19 % | -9,06 % | 0,76 | -34,45 % | 297 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft | 7,10 % | |
| CME Group | 3,00 % | |
| Unitedhealth Group | 3,00 % | |
| Facebook Inc. | 2,90 % | |
| ProLogis Inc. | 2,80 % | |
| Taiwan Semiconductor | 2,60 % | |
| Coca Cola | 2,50 % | |
| Vinci SA | 2,30 % | |
| ABBVIE INC. | 2,20 % | |
| Exxon | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 58,20 % | |
| Frankreich | 7,60 % | |
| Taiwan | 4,20 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Schweiz | 3,20 % | |
| Niederlande | 2,80 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,70 % | |
| Schweden | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9,60 % | |
| Capital Goods | 8,00 % | |
| Software & Computer Services | 8,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,10 % | |
| Banken | 6,20 % | |
| Energy | 5,50 % | |
| Insurance | 5,30 % | |
| Utilities | 4,80 % | |
| Food & Beverage | 4,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 62,90 % | |
| EUR | 11,30 % | |
| GBP | 3,70 % | |
| JPY | 3,70 % | |
| CHF | 3,20 % | |
| SGD | 2,40 % | |
| SEK | 2,20 % | |
| KRW | 1,70 % | |
| TWD | 1,60 % | |
| AUD | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.12.2023) | 1,73 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (01.05.2024) | 4,30 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.05.2024) | 263,35 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | A |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |