JPM Global Dividend A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,14 % –
3 Jahre 29,97 % 9,12 %
5 Jahre 79,27 % 12,38 %
10 Jahre 129,52 % 8,66 %
seit Auflegung 305,49 % 10,64 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,91 % -8,34 % 0,48 -18,10 % –
5 Jahre 13,38 % -8,57 % 0,81 -18,10 % –
10 Jahre 15,10 % -9,70 % 0,53 -34,45 % –
seit Auflegung 14,29 % -9,14 % 0,71 -34,45 % 297 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

Microsoft Corp. 6,90 %
Meta Platforms Inc. 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,50 %
Fidelity National Information 2,90 %
Broadcom Inc. 2,70 %
Southern Company 2,20 %
Analog Devices 2,10 %
Johnson & Johnson 2,10 %
RELX Plc 2,10 %
McDonald's 2,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA 59,10 %
Japan 5,80 %
Vereinigtes Königreich 5,40 %
Deutschland 4,70 %
Frankreich 4,20 %
Taiwan 3,90 %
Irland 2,50 %
Singapur 2,40 %
China 1,80 %
Niederlande 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Semiconductors & Semiconductors Equipment 11,90 %
Capital Goods 10,20 %
Finanzdienstleistungen 9,70 %
Software & Computer Services 9,00 %
Banken 8,00 %
Media & Entertainment 7,70 %
Utilities 6,80 %
Pharma, Bio, Life Science 6,20 %
Energy 4,10 %
Consumer Services 4,00 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)

USD 62,80 %
EUR 13,80 %
JPY 5,80 %
GBP 5,40 %
TWD 3,50 %
SGD 2,40 %
HKD 2,00 %
SEK 1,40 %
AUD 0,80 %
IDR 0,60 %