JPM Global Dividend A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,88 % –
3 Jahre 26,85 % 8,24 %
5 Jahre 64,96 % 10,52 %
10 Jahre 163,33 % 10,16 %
seit Auflegung 333,07 % 10,69 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,04 % -7,80 % 0,44 -18,10 % 272 Tage
5 Jahre 12,68 % -8,16 % 0,69 -18,10 % 272 Tage
10 Jahre 14,20 % -9,10 % 0,66 -34,45 % –
seit Auflegung 14,13 % -9,04 % 0,72 -34,45 % 297 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)

Microsoft Corp. 7,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 5,20 %
Broadcom Inc. 3,10 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Fidelity National Information 2,30 %
Tencent Holdings Ltd. 2,30 %
Analog Devices 2,10 %
Bank of America Corp. 2,10 %
McDonald's 2,00 %
Morgan Stanley 2,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)

USA 61,40 %
Vereinigtes Königreich 6,00 %
Taiwan 5,50 %
Japan 5,30 %
Frankreich 4,20 %
Deutschland 4,10 %
China 3,10 %
Irland 2,80 %
Niederlande 2,50 %
Singapur 2,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)

Halbleiter & Geräte 15,00 %
Banken 11,20 %
Pharma 9,60 %
zyklische Industrietitel 9,30 %
Medien 8,40 %
Technologie - Software 8,20 %
Finanzdienstleistungen 7,30 %
Einzelhandel 7,10 %
Versorger 6,00 %
Energie 5,40 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)

USD 62,50 %
EUR 12,20 %
GBP 6,00 %
JPY 5,30 %
TWD 5,20 %
HKD 3,10 %
SGD 2,50 %
SEK 1,30 %
CAD 0,80 %
BRL 0,70 %