JPM Global Dividend A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,08 % –
3 Jahre 25,61 % 7,89 %
5 Jahre 92,41 % 13,98 %
10 Jahre 126,47 % 8,51 %
seit Auflegung 305,74 % 10,75 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,26 % -8,60 % 0,37 -18,10 % –
5 Jahre 13,81 % -8,82 % 0,90 -18,10 % –
10 Jahre 15,15 % -9,73 % 0,53 -34,45 % –
seit Auflegung 14,33 % -9,16 % 0,72 -34,45 % 297 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)

Microsoft Corp. 4,80 %
Meta Platforms Inc. 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,10 %
Fidelity National Information 2,50 %
McDonald's 2,30 %
Southern Company 2,30 %
RELX Plc 2,10 %
Otis Worldwide 2,00 %
ABBVIE Inc. 1,80 %
Broadcom Inc. 1,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA 62,80 %
Frankreich 5,50 %
Vereinigtes Königreich 5,50 %
Deutschland 4,20 %
Japan 4,10 %
Taiwan 3,80 %
Singapur 2,30 %
Niederlande 2,00 %
Schweden 1,50 %
Irland 1,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)

Halbleiter & -ausrüstung 9,80 %
Kapitalgüter 9,70 %
Finanzdienstleistungen 8,50 %
Versorger 7,40 %
Banken 7,20 %
Software & Computer Services 7,10 %
Pharma, Bio, Life Science 6,50 %
Media & Entertainment 6,40 %
Energie 5,20 %
Versicherungen 5,20 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)

USD 65,60 %
EUR 14,90 %
GBP 5,50 %
JPY 4,10 %
TWD 3,10 %
SGD 2,30 %
SEK 1,50 %
Weitere Anteile 1,40 %
HKD 0,90 %
AUD 0,70 %