JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,82 % | – |
| 3 Jahre | 25,14 % | 7,75 % |
| 5 Jahre | 47,06 % | 8,01 % |
| 10 Jahre | 145,95 % | 9,41 % |
| seit Auflegung | 317,36 % | 10,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,05 % | -7,82 % | 0,40 | -18,10 % | 272 Tage |
| 5 Jahre | 12,71 % | -8,23 % | 0,49 | -18,10 % | 272 Tage |
| 10 Jahre | 14,08 % | -9,03 % | 0,62 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 14,11 % | -9,03 % | 0,69 | -34,45 % | 297 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,60 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,80 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,70 % | |
| Trane Technologies PLC | 2,50 % | |
| Lowe's Companies Inc. | 2,30 % | |
| Yum Brands | 2,30 % | |
| Safran SA | 2,10 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,00 % | |
| Johnson & Johnson | 1,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA | 54,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,20 % | |
| Taiwan | 6,60 % | |
| Japan | 5,50 % | |
| Frankreich | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,10 % | |
| Niederlande | 3,50 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| China | 2,30 % | |
| Singapur | 2,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 13,80 % | |
| Capital Goods | 12,00 % | |
| Banken | 9,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,10 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,60 % | |
| Utilities | 6,00 % | |
| Media & Entertainment | 5,40 % | |
| Consumer Services | 5,10 % | |
| Software & Computer Services | 5,00 % | |
| Energy | 4,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 59,20 % | |
| EUR | 13,10 % | |
| GBP | 7,20 % | |
| TWD | 6,60 % | |
| JPY | 5,50 % | |
| HKD | 2,20 % | |
| SGD | 2,20 % | |
| SEK | 1,50 % | |
| CAD | 0,90 % | |
| BRL | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 1,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.03.2026) | 7,24 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.03.2026) | 292,53 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |