JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,80 % | – |
| 3 Jahre | 24,28 % | 7,52 % |
| 5 Jahre | 78,82 % | 12,33 % |
| 10 Jahre | 145,40 % | 9,39 % |
| seit Auflegung | 313,43 % | 10,67 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,81 % | -8,31 % | 0,34 | -18,10 % | – |
| 5 Jahre | 13,34 % | -8,55 % | 0,79 | -18,10 % | – |
| 10 Jahre | 14,65 % | -9,40 % | 0,60 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 14,26 % | -9,12 % | 0,71 | -34,45 % | 297 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Microsoft Corp. | 7,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,60 % | |
| Fidelity National Information | 2,80 % | |
| Southern Company | 2,30 % | |
| Walt Disney | 2,30 % | |
| Johnson & Johnson | 2,10 % | |
| RELX Plc | 2,00 % | |
| Bank of America | 1,90 % | |
| Analog Devices | 1,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 62,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,40 % | |
| Japan | 5,10 % | |
| Deutschland | 4,90 % | |
| Taiwan | 4,00 % | |
| Frankreich | 3,40 % | |
| Singapur | 2,60 % | |
| Irland | 2,50 % | |
| China | 2,40 % | |
| Schweden | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Halbleiter & -ausrüstung | 13,80 % | |
| Medien | 10,30 % | |
| Banken | 10,00 % | |
| Technologie - Software | 9,10 % | |
| zyklische Industrietitel | 8,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,80 % | |
| Pharma | 7,50 % | |
| Versorger | 6,40 % | |
| Einzelhandel | 5,60 % | |
| Insurance | 5,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 63,50 % | |
| EUR | 12,90 % | |
| GBP | 5,50 % | |
| JPY | 5,10 % | |
| TWD | 4,00 % | |
| SGD | 2,60 % | |
| HKD | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| SEK | 1,50 % | |
| AUD | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 1,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 7,20 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 289,77 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |