JPM Global Dividend A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,57 % –
3 Jahre 28,46 % 8,70 %
5 Jahre 65,96 % 10,65 %
10 Jahre 157,80 % 9,92 %
seit Auflegung 320,70 % 11,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,18 % -7,89 % 0,46 -11,59 % 287 Tage
5 Jahre 15,65 % -10,07 % 0,59 -34,45 % 297 Tage
10 Jahre 14,81 % -9,48 % 0,64 -34,45 % –
seit Auflegung 14,03 % -8,96 % 0,78 -34,45 % 297 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)

Microsoft Corp. 5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,80 %
Meta Platforms Inc. 3,60 %
Fidelity National Information 2,50 %
Otis Worldwide 2,20 %
Broadcom Inc. 2,10 %
Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 2,00 %
McDonald's 2,00 %
RELX Plc 2,00 %
Morgan Stanley 1,90 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA 62,60 %
Frankreich 6,20 %
Vereinigtes Königreich 5,10 %
Taiwan 4,40 %
Deutschland 3,80 %
Japan 3,60 %
Niederlande 2,10 %
Singapur 2,10 %
Irland 1,90 %
Schweden 1,60 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzdienstleistungen 11,00 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment 10,80 %
Software & Computer Services 8,80 %
Capital Goods 8,50 %
Banken 7,20 %
Pharma, Bio, Life Science 6,70 %
Utilities 6,50 %
Media & Entertainment 5,40 %
Insurance 4,40 %
Energy 4,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)

USD 65,10 %
EUR 14,60 %
GBP 5,10 %
TWD 3,80 %
JPY 3,60 %
SGD 2,10 %
SEK 1,60 %
HKD 1,20 %
AUD 0,70 %
KRW 0,70 %