Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,78 % | – |
| 3 Jahre | -1,89 % | -0,63 % |
| 5 Jahre | 5,13 % | 1,01 % |
| 10 Jahre | 19,58 % | 1,80 % |
| seit Auflegung | 44,73 % | 2,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,90 % | -2,57 % | -0,50 | -14,10 % | – |
| 5 Jahre | 4,31 % | -2,82 % | 0,09 | -14,10 % | – |
| 10 Jahre | 4,14 % | -2,69 % | 0,40 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 4,19 % | -2,71 % | 0,40 | -14,10 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
| Luxemburg | 57,89 % | |
| Deutschland | 14,49 % | |
| Irland | 9,57 % | |
| Österreich | 4,92 % | |
| Niederlande | 3,83 % | |
| Frankreich | 3,48 % | |
| Belgien | 2,94 % | |
| Weitere Anteile | 2,88 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
| Weitere Anteile | 96,28 % | |
| Finanzwesen | 2,59 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 1,13 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0327378468 |
|---|---|
| WKN | A0M52P |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.02.2024) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Jürgen Jann |
| Fondsvolumen (31.01.2024) | 69,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (17.04.2024) | 142,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |