Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R
Anlagepolitik
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,31 % | – |
| 3 Jahre | 21,05 % | 6,57 % |
| 5 Jahre | 26,18 % | 4,76 % |
| 10 Jahre | 51,07 % | 4,21 % |
| seit Auflegung | 141,61 % | 5,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,76 % | -5,64 % | 0,48 | -10,18 % | 421 Tage |
| 5 Jahre | 8,91 % | -5,76 % | 0,38 | -16,53 % | 700 Tage |
| 10 Jahre | 9,09 % | -5,90 % | 0,41 | -18,18 % | – |
| seit Auflegung | 8,48 % | -5,49 % | 0,51 | -26,62 % | 562 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,88 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,30 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,08 % | |
| NESTLE | 2,02 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,88 % | |
| MICROSOFT | 1,88 % | |
| UNILEVER | 1,87 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,83 % | |
| FORTIVE | 1,73 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,73 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)
| AA | 27,45 % | |
| BBB | 24,79 % | |
| AAA | 22,07 % | |
| A | 20,38 % | |
| NR | 5,31 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 52,54 % | |
| Deutschland | 12,29 % | |
| Schweiz | 8,34 % | |
| Frankreich | 6,87 % | |
| Großbritannien | 6,45 % | |
| Dänemark | 4,11 % | |
| Kanada | 2,32 % | |
| Irland | 2,30 % | |
| Schweden | 2,06 % | |
| Niederlande | 1,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Informationstechnologie | 21,49 % | |
| Gesundheitswesen | 17,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,18 % | |
| Industrieunternehmen | 15,37 % | |
| Finanzen | 15,15 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,36 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,88 % | |
| Material | 1,93 % | |
| Sonstige | 1,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 49,27 % | |
| USD | 38,93 % | |
| CHF | 4,91 % | |
| DKK | 2,39 % | |
| GBP | 1,93 % | |
| CAD | 1,36 % | |
| SEK | 1,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578491 |
|---|---|
| WKN | A0M43Y |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 1,61 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Stephan Scheeren |
| Fondsvolumen (19.05.2025) | 754,26 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.05.2025) | 214,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |